- •Назначение бизнес плана
- •Описание услуг
- •Оценка существующего рынка и характеристика конкурентов
- •Маркетинговый план
- •Реклама
- •Производственный план
- •Организационный план
- •Финансовый план
- •Юридический план
- •Оценка риска
- •График точки безубыточности
- •График окупаемости (npv) в основной валюте
- •Источники финансирования
Реклама
Немаловажным аспектом при открытии нового предприятия является реклама. На рекламу планируется выделяться 40 000 рублей в квартал. Реклама будет выходит с 3 по 12 месяц реализации проекта. В данном случае она будет заключаться в следующем: рекламный тендер внутри ТЦ: 1,8 тыс. руб. * 1 =1,8 тыс. руб.; объявление в печатных изданиях: журнал "Выбирай" 1/2 страницы 13,2тыс. руб. один раз в два месяца; организация промоакции и раздача листовок в центре города около5 тыс. руб. в месяц
Самый же продуктивный вид рекламы - вторичная, передаваемая клиентом другим людям (родственникам, знакомым). Если клиент доволен работой кофейни, то он всегда придет еще и возможно не один.
Производственный план
Кофейня «Идеальная чашка» располагает помещением площадью 70 кв. м по адресу Алеутская 10, ТЦ "Золотой Рог ". Договор аренды, заключаемый на 3 года, включает в себя расходы по коммунальным платежам. Таким образом, общие издержки представлены в таблице 11.
Таблица 11 –Общие издержки
Название |
Сумма (руб.) |
Платежи |
Управление |
|
|
Аренда помещения |
140 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Коммунальные услуги |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Поставщиками фирмы будут являться:
"Lavazza SpA" поставляющий кофе в зернах.
ООО "ДонМолоко" - поставщик молока.
ООО "ДонСахар" - поставщик фасованного сахара.
Кондитерская фабрика "Золотой колос"
Основным видом деятельности ООО " Клеопатра" является реализация кофейных напитков.
Процесс реализации кофейных напитков состоит из следующих действий:
прием заказа; приготовление напитка; подача заказа.
Процесс приготовления чашечки кофе составляет 2-3 минуты.
В таблице 11 представлены другие издержки периода в рублях.
Таблица 12-Другие издержки подготовительного периода (руб.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
Ремонт помещения |
295 454,55 |
295 454,55 |
59 090,91 |
Оформление документов |
37 804,88 |
12 195,12 |
|
Покупка оборудования |
|
|
420 000,00 |
Покупка мебели |
|
|
500 000,00 |
Оборудование для кухни |
|
|
130 000,00 |
Посуда,утварь |
|
|
50 000,00 |
Програмное обеспечение |
|
|
80 000,00 |
Подбор персонала |
|
|
20 000,00 |
Покупка формы для персонала |
|
|
10 000,00 |
ИТОГО |
333 259,42 |
307 649,67 |
1 269 090,91 |
Таблица 13- Общая стоимость оборудования
Название |
Тип |
Цена (руб.) |
Кофемашинка |
Оборудование |
250 000,00 |
Прочее Оборудование |
Оборудование |
170000,00 |
PR-kepper программное обеспечение |
Оборудование |
80000,00 |
Оборудование для кухни |
Оборудование |
130000,00 |
Сумма |
|
630000,00 |
Ежегодный размер расходов на ремонт, эксплуатацию оборудования будет составлять - 5% от стоимости оборудования, т.е. 31 500рублей.
Средний срок полезного использования данного оборудования 3года (36месяцев).
Таблица 14- Объемы закупок материалов (ед.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
10.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Сливки (шт) |
|
|
|
3 168,00 |
2 616,00 |
2 860,00 |
3 852,00 |
4 376,00 |
5 904,00 |
18 124,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
19 100,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
20 100,00 |
Добавки(шт) |
|
|
|
3 312,00 |
2 604,00 |
2 870,00 |
3 898,00 |
4 404,00 |
5 976,00 |
18 136,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
19 116,67 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
20 116,67 |
Кофе(кг) |
|
|
|
23,18 |
18,23 |
20,09 |
27,29 |
30,83 |
41,83 |
126,95 |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
133,82 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
140,82 |
Вода,сок (уп) |
|
|
|
3 312,00 |
2 604,00 |
2 870,00 |
3 898,00 |
4 404,00 |
5 976,00 |
18 136,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
19 116,67 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
20 116,67 |
Кондитерка(шт) |
|
|
|
3 312,00 |
2 604,00 |
2 870,00 |
3 898,00 |
4 404,00 |
5 976,00 |
18 136,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
19 116,67 |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
20 116,67 |
Таблица 15-Зарплата на персонал с разбивкой (руб.)
Строка |
4.2010 |
5.2010 |
6.2010 |
7.2010 |
8.2010 |
9.2010 |
11.2010 |
12.2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
1-3.2013 |
Управляющий |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
Бухгалтер |
|
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
Барист |
|
|
|
32 760,00 |
32 760,00 |
32 760,00 |
32 760,00 |
32 760,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
98 280,00 |
Официант |
|
|
|
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
37 800,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
113 400,00 |
Кондитер |
|
|
|
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
Посудомойка |
|
|
|
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
15 120,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
45 360,00 |
Менеджер по рекламе |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
18 900,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
56 700,00 |
Администратор |
|
|
|
22 680,00 |
22 680,00 |
22 680,00 |
22 680,00 |
22 680,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
68 040,00 |
ИТОГО |
56 700,00 |
75 600,00 |
75 600,00 |
202 860,00 |
202 860,00 |
202 860,00 |
202 860,00 |
202 860,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |
608 580,00 |