Додаток б Ліцензія туристичного агентства “Трайдент Хіт”

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 2013

12 

31

Підприємство

 “Трайдент Хіт”

за ЄДРПОУ

 11111111

Територія

 Волинська область, м. Луцьк

за КОАТУУ

5310436100 

Організаційно-правова форма господарювання

 приватна власність

за КОПФГ

 10

Орган державного управління

за СПОДУ

 1114

Вид економічної діяльності

Туристичні агентства та бюро подорожей 

за КВЕД

 63.30.0

Середня кількість працівників

 4

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса

43000, м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 4 

1. Баланс

Форма № 1-м

Код за ДКУД  

1801006

на 31. 12. 2013 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

78,6 

67,6 

первісна вартість

031

 131,6

137,9 

знос

032

(

 53,0

)

(

70,3 

)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

(

)

(

)

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

78,6 

67,6 

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

0,6 

0,2 

Поточні біологічні активи

110

Готова продукція

130

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

(

)

(

)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

 0,5

 1,3

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

 65,5

 83,5

у тому числі в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

66,5 

 84,7

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

 0,7

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

146,1 

 153,0

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

 40,8

 40,8

Додатковий капітал

320

Резервний капітал

340

10,2

10,2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

 85,7

 94,2

Неоплачений капітал

360

(

)

(

)

Усього за розділом I

380

136,7 

145,8 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

III. Довгострокові зобов’язання

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2,5 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з бюджетом

550

2,7

2,5 

зі страхування

570

 0,1

0,6

з оплати праці^*

580

4,1

 4,1

Інші поточні зобов’язання

610

1,2 

Усього за розділом IV

620

9,4 

7,2 

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

146,1 

 153,0

2. Звіт про фінансові результати

за 2013 р.

Форма № 2-м

Код за ДКУД  

1801007

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

247,0

199,3

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 – 020)

030

247,0

199,3

Інші операційні доходи

040

Інші доходи

050

4,3

1,8

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

251,3

201,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( )

( )

Матеріальні затрати

090

( 13,6 )

( 11,8 )

Витрати на оплату праці

100

( 98,7 )

( 79,0 )

Відрахування на соціальні заходи

110

( 21,4 )

( 19,0 )

Амортизація

120

( 17,3 )

( 16,4 )

Інші операційні витрати

130

( 91,2 )

( 74,7 )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130+ 150 ± 080+ 160 + 170)

180

( 242,2 )

( 200,9 )

Чистий прибуток (збиток)

190

9,1

0,2