4.2 Расчет сметы расходов на разработку проекта

Для оценки затрат на разработку проекта составляется смета на разработку и внедрение проекта, представленная в Таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Смета на разработку и внедрение проекта

Наименование статей расходов	Сумма, руб.	Удельный вес статей, %
1. Стоимость материалов и покупных комплектующих изделий	30700	15,42
2. Расходы на оплату труда	80786,47	40,57
2.1. Основная заработная плата (по тарифу) ,	43363,64	21,78
2.2 Резервирование средств на оплату отпусков и др. выплат по законодательству(оплата за фактически неотработанное время)	5203,64	2,61
2.3. Премиальные выплаты	21681,82	10,89
2.4. Зональный коэффициент	10537,37	5,29
3. Страховые взносы в ГВБФ	21004,48	10,55
4. Расходы на использование INTERNET	12000,00	6,03
5. Командировочные расходы по проекту	8078,65	4,06
6. Прочие расходы	6181,80	3,10
7. Накладные расходы	40393,24	20,28
Итого:	199144,64	100,00

Расчет статей по фонду зарплаты производится по формулам 2.3, 2.4, 2.5.

1 – Стоимость материалов и покупных комплектующих;

2 – Расходы на оплату труда;

3 – ЕСН;

4 – Расходы на использование INTERNET;

5 – Командировочные расходы по проекту;

6 – Прочие расходы;

7 – Накладные расходы.

Рисунок 4.2 – Удельный вес статей расходов на разработку и внедрение проекта

Таким образом, видно, что наибольший вес в разработке и внедрении проекта имеет статья расходов «Расходы на оплату труда».

5 Расчет экономических показателей реализации проекта и оценки экономической эффективности

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – процесс планирования затрат и результата проектирования или разработки инновационного проекта с целью выбора оптимального варианта по оценочным экономическим показателям.

Для осуществления проекта произведен анализ и выбор оборудования по следующим критериям:

• обеспечение требуемой скорости передачи по цифровому кольцу;

• простота установки, эксплуатации и обслуживания оборудования;

• величины обслуживаемой нагрузки;

• тип защищенности режима по входу;

• обработка различных видов трафика;

• количество слотов для подключения интерфейсных карт;

• малые затраты на приобретение оборудования;

• соответствие установленным экологическим нормам.

5.1 Выбор оборудования, оценка инвестиций (капитальных вложений) в проект и источников их финансирования

К капитальным вложениям относятся все затраты, вносимые на первоначальном этапе строительства сети, и имеющие единовременный характер. Сюда входят все затраты, предшествующие запуску системы в работу. Для определения капитальных вложений для проекта сети передачи данных составим смету затрат на используемое оборудование и материалы, составляющие инвестиции в проект.

ТЭО производится для выбора следующего оборудования:

• станционное оборудование: мультиплексор SDM-1 фирмы ECI;

• линейное оборудование: кабель Кабель ОКЛЖ-01-6-24-8/125-0,34-3,5-30,0 для подвески, кабель ОКЛСт-01-6-24-8/125-0,34-3,5-1,0 фирмы «СОКК»;

• система взаимодействия и управления сетью: компьютеры на базе процессоров Intel Pentium 4, cервер CLR® Server N1450;

• прочее оборудование: электронный скалыватель компании York Technologies, сварочный аппарат Х-77 (Siemens), разъемы типа SC фирмы NTT, тупиковая муфта МТОК-96 АО»Связьстройдеталь».

Размещение оборудования производится на существующих площадях, поэтому затраты на строительство новых зданий не предусмотрено. Инвестиции в оборудование по проекту и на ввод оборудования в эксплуатацию складываются из составляющих:

1. стоимость оборудования;

2. установка и монтаж оборудования;

3. прочие затраты (техническая документация, обучение специалистов, страховка);

4. транспортные расходы (тара и упаковка, таможенные расходы);

5. стоимость кабеля;

6. измерение кабеля перед прокладкой;

7. прокладка кабеля на подвесных столбах;

8. прокладка кабеля в канализации;

9. измерения после прокладки кабеля;

10. монтаж муфт и измерения во время монтажа;

11. охрана окружающей природной среды;

12. прочие непредвиденные расходы.

Затраты на приобретение и монтаж станционного оборудования, а также стоимость волоконно-оптического кабеля определяются на контрактной и договорной основе с продавцом, подрядчиком, что является коммерческой тайной предприятия, поэтому используются ориентировочные цены.

Расчет капитальных вложений представлен в Таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Капитальные вложения в проект

Наименование статей расходов		Количество	Цена за ед., долл.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Оборудование
1.	Cisco 3662	20	12050	328603,50	6572070,00
2.	Модули 10 Мбит/с	2	1350	36814,50	73629,00
3.	Модули 100 Мбит/с	3	2500	68175,00	204525,00
4.	Cisco 1912	12	1450	39541,50	474498,00
5.	Cisco 1615	32	600	16362,00	523584,00
6.	Сетевые адаптеры	280	20	545,40	152712,00
7.	Серверы	15	2550	69538,50	1043077,50
Итого					9044095,50
Тара и упаковка, 0,5%					45220,48
Транспортные расходы, 4%					361763,82
Заготовительно-складские, 1,2%					108529,15
Монтаж и настройка, 18%					1627937,19
Сумма					2143450,63
Материалы
1.	UTP Cat 5, м	2000		10,00	20000,00
2.	Разъемы типа SC	1100		15,00	16500,00
3.	Розетка двойная	300		130,00	39000,00
Итого					75500,00
Тара и упаковка, 0,5%					377,50
Транспортные расходы, 4%					3020,00
Заготовительно-складские, 1,2%					906,00
Строительство и прокладка кабеля, 30%					22650,00
Сумма					26953,50
Прочее оборудование
1.	Эл. скалыватель	3	20000	545400,00	1636200,00
2.	Х-77 (Siemens)	2	35000	954450,00	1908900,00
Итого					3545100,00
Тара и упаковка, 0,5%					17725,50
Транспортные расходы, 4%					141804,00
Заготовительно-складские, 1,2%					42541,20
Сумма					202070,70
Программное обеспечение			12000	327240,00	327240,00
Лицензия					10000,00
Итого					337240,00
Всего					2709714,83

Курс доллара на 30.04.2006г.: 1$ – 27,27 руб.

Для оценки планируемых общих инвестиций в проект (И) просуммируем итоговые показатели по трем сметам расходов ( ): бюджет маркетинга ( ), смета расходов на разработку проекта ( ), смета расходов на оборудование и материалы ( ). Планируемые общие инвестиции определим по формуле:

(5.1)

Итак, общий планируемый объем инвестиций (капитальных вложений) в проект составляет тыс. руб.

Таким образом, получили единовременные затраты на проект.