Журнал реєстрації платіжних доручень
Журнал реєстрації платіжних доручень (платіжних вимог-доручень) призначений для обліку виданих підприємством платіжних доручень або акцептованих платіжних вимог-доручень. Нумерація Платіжних доручень в ньому здійснюється з початку року.
До передачі Платіжного доручення в банк воно обов‘язково реєструється в Журналі реєстрації. Реєстрацію здійснює особа, відповідальна за виписку Платіжних доручень.
Інструкція по заповненню Журналу реєстрації платіжних доручень
Записи в Журнал переносяться з Платіжних доручень ( вимог-доручень).
1. Проставляється наскрізний номер платіжного доручення.
2. В графі "Дата виписки" вказується дата виписки платіжного доручення.
3. В графу "Одержувач платежу" переноситься назва підприємства-одержувача
4. В графу "Код одержувача" переноситься ідентифікаційний код підприємства отримувача.
5. Вказується назва банку отримувача
6. В графу "Код банку" переноситься ідентифікаційний код банку отримувача.
7. Переноситься номер рахунка отримувача, на який перераховуються кошти.
8. Цифрами вказується сума платежу.
9. Переноситься призначення здійснюваного платежу.
0410001
від “_____” ____________________200 _ р. Одержано банком Платник Код “ ____ ” __________ 200 __ р.
Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА
в.м.
Одержувач
Код КРЕДИТ рах. №
Код банку
Б в.м. С ума словами
Призначення платежу
Проведено банком
М.П. Підпис “ ___” ____________ 200 __р.
Підпис банку |
латіжне
доручення №
Журнал реєстрації платіжних документів
№ |
Дата |
Одержувач |
Призначення платежу |
||||
назва |
код одержувача |
назва банку |
код банку |
рахунок |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|