- •Федеральное агенство по образованию рф
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •“Тюменский государственный нефтегазовый университет”
- •П.М.Килин
- •Метод сечения макроэкономического кругооборота регионального продукта
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот продукта и модели воспроизводства капитала и продукта.….8
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта…….8
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мсмк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем….132
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона….289
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот капитала и модели воспроизводства продукта.
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта.
- •1.1.1. Воспроизводство в теории к.Маркса.
- •1.1.1.1.Воспроизводство индивидуального капитала и продукта.
- •1.1.1.2. Воспроизводство совокупного капитала и продукта.
- •1.1.1.3. Воспроизводство регионального капитала и продукта.
- •1.1.1.4. Воспроизводство капитала и продукта межотраслевого комплекса.
- •1.1.2.Воспроизводство в теории факторов производства.
- •1.2. Методы и модели воспроизводства региональной экономики.
- •1.2.1. Методы и модели воспроизводства регионального продукта на основе межотраслевых балансов.
- •Конечный продукт
- •Конечный продукт
- •1.2.2. Модели кругооборота капитала и продукта (макроэкономического кругооборота).
- •1.2.2.1 Модели макроэкономического кругооборота (мк).
- •1.2.2.2. Модель межотраслевого баланса воспроизводства (мбв) продукта.
- •1.2.2.1. Методика построения мб воспроизводства региона
- •1.2.2.2. Гармонизация моделей макроэкономического кругооборота (мк) и межотраслевого баланса воспроизводства (мбв).
- •1.2.2.4. Модели макроэкономического кругооборота (мк) с отражением связей с внешней средой (национальным богатством и остальным миром).
- •Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки факторов производства во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством)
- •1.2.3. Модели воспроизводства регионального продукта .99
- •1.2.3.1. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •1.2.3.2. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •Макроэкономические воспроизводства продукта межотраслевого комплекса.
- •1.2.3.4. Модели воспроизводства продукта предприятия (фирмы).108
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем.
- •2.1.Поперечные сечения макроэкономического кругооборота по мсмк1).
- •2.1.1. Сечения товарных и денежных потоков (сечения межотраслевых связей)
- •2.1.2 Сечения потоков факторов производства и первичных доходов
- •2.1.3. Сечения потоков кредитов и других финансовых инструментов
- •Обозначения соответствующих потоков, векторов и матриц и их математические формулы перехода от микроэкономики к макроэкономике (агрегирования) показаны в таблице 2.8-1.
- •2.1.4 Сечения односторонних потоков денег и товаров
- •2.1.5Сечения односторонних потоков товаров и капиталов во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством
- •2.2.1. Сечения сектора предприятий.
- •2.2.1.1. Сечение со стороны затрат (затраты-выпуск продукта).
- •2.2.1.2. Сечение со стороны выпуска продукции (баланс распределения
- •2.2.2. Сечения потребительно-распределительных единиц (балансы
- •2.3. Cечения рынков
- •2.3.1. Сечение рынка потребительских товаров.
- •2.3.3. Сечение рынка инвестиционных товаров
- •2.3.4. Сечение рынков экспорта-импорта (вывоза – ввоза) товаров.
- •2.3.5. Сечение рынков факторов производства.
- •2.3.6. Сечение финансовых рынков.
- •2.4. Продольные сечения макроэкономического кругооборота (мк) .
- •2.4.1 Продольные сечения мк в пространстве.
- •Межотраслевой баланс воспроизводства продукта рф за 2001 год, млрд.Руб.
- •2.2.2 Продольное сечение мк по уровням отраслей и комплексов (от страны до предприятия)
- •2.2.4. Продольное сечение мк на уровне фирмы
- •2.2.4 Продольное сечение мк во времени.
- •2.2.4.1. Динамическая модель воспроизводства продукта региона
- •2.2.4.1.1. Методика расчета прогнозного динамического мб воспроизводства региона.
- •2.4. Технология применения метода сечения мк продукта региона
- •2.5.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта страны в снс.
- •Наиболее полно мбв раскрывает потоки товаров и услуг, что позволяет оценить все потоки товаров как по ходу мк (табл. 1.4-1), так и против хода мк (табл.1.5-1)
- •2.5.1.1. Анализ воспроизводства регионального общественного продукта России за 2000 год.
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2. Методика продольного сечения мк продукта России (построения мк продукта региона, по которому проводятся сечения).
- •2.5.2.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта региона в системе национальных счетов.
- •2.5.2.2 Анализ воспроизводства регионального общественного продукта субъекта федерации (на примере Московской области за 2001 год)
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2.2. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства продукта регионального комплекса (на примере лпк Тюменской области). 47
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона.
- •3.1. Применение мсмк в исследовании общих проблем воспроизводства.
- •Формирование таблиц снс на уровне федеральных округов и субъектов федерации.
- •3.2. Применение мсмк в исследовании проблем производства (реального сектора экономики). (I квадрант)
- •3.1.1. Сущность и виды межотраслевых связей
- •3.2.1.2 Межотраслевые связи в производстве промежуточных товаров и развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1. Развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1.3 Анализ межотраслевых связей и пропорций региона (на примерах Тюменской и Московской областей).
- •Стоимостная структура затрат на производство продукции отраслей Тюменской области
- •3.2.1.4. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства регионального продукта (на примере Тюменской области).
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •3.3. Трансформация хозяйственных связей и ее отражение в макроэкономическом кругообороте продукта региона.
- •3.2.2.1. Сущность и виды интеграции
- •3.2.2.2. Эффективность интеграции в межотраслевых комплексах.
- •3.3.2. Оценка Программ государственной поддержки апк
- •3.3.2.2 Опыт и проблемы кооперации в апк как формы ее интеграции.
- •3.3.2.3. Опыт и проблемы интеграции в форме корпорации
- •3.2.2.2.1. Эффективность интеграции в молочно-продуктовом подкомплексе региона (на примере республики Башкортостан).
- •Стратегия компании (bsc)
- •3.4. Анализ и оценка эффективности финансовых потоков методом смк (IV квадрант мб) .
- •3.4.1. Инвестиции и финансовые вложения как инъекции и утечки мк
- •3.4.1.1. Темпы роста и инвестиции в основной капитал
- •3.4.2. Макроэкономический кругооборот и формирование финансовых ресурсов экономического роста
- •4.2.1. Собственные финансовые ресурсы.
- •4.2.2. Привлеченные финансовые средства через кредит банков
- •4.2.3. Финансовые средства государства
- •4.2.4. Прочие источники финансирования инвестиций
- •3.4.2.5. Финансовые вложения и проценты за кредит,
- •3.4.3. Метод сечения мк в анализе эффективности
- •3.5. Прогнозирование и оптимизация продукта нефтегазового региона.
2.3.6. Сечение финансовых рынков.
Как видно из макроэкономического кругооборота (рис. 1), финансовый рынок (ФР) является одним из трех регуляторов денежных потоков, представленных в четвертом квадранте межотраслевого баланса продукта разнородными частями (бюджетом государства и фондов его и общественных организаций, бюджетом домашних хозяйств и финансовым рынком). Соответствующие сечения ФР позволяют представить эти перераспределения денежных потоков в МК с необходимыми для управления переходами от макроэкономики к микроэкономике и обратно. Собственно финансовый рынок, операции на котором осуществляются благодаря финансовым корпорациям (инфраструктуре), где особым товаром являются финансовые ресурсы (деньги и инструменты), ценой его выступают проценты за кредит и результатом изменение всего МК через движение финансов от кредиторов к заемщикам.
В сечении финансового рынка (см. рис.,1) как объекта макроэкономическго кругооборота связи можно отразить в виде матрицы в МБ, в которой итоговыми векторами–столбцами являются объемы кредитов всеми кредиторами (инвесторами) всем заемщикам, а векторами-строками являются общие объемы займов для использования в качестве финансовых ресурсов для накопления и потребления.. В макроэкономическом кругообороте (вход) их объем четко обозначен, что соответствует суммированию всех элементов финансовых вложений всеми секторами экономики .
В сечении рынка финансов общий объем предложения услуг финансовых корпораций равен сумме произведений желаемых объемов кредита каждого вида fi (банков, страховых компаний и др.) на соответствующую цену рi ставку процента:
Fп = I× fап = fп× piп . (1)
Общий объем спроса (покупок) F1 на рынке кредита соответственно равен произведению векторов pi1 и fi1
Fс1 = I× fc =piс× fiс. (1),
Равенство общего объема продаж Fп1 общему объему покупок Fс1 является основным условием баланса и на рынке финансовых ресурсов:
Fc = Fп = p× f. (1)
Однако это равенство при свободной конкуренции может быть обеспечено, по крайней мере, тремя способами:
1. Если спрос равен предложению (fc = fпi), то цены спроса и предложения тоже будут равны pпi = pci и величина всего потока и потока каждого из финансовых вложений останутся неизменными, то есть будет cтабильное (в краткосрочном и долгосрочном периоде) равновесие на рынке, что можно показать в виде тождества:
Fi = fпi× pпi = Fc = pci× fci = p× f
Такое на рынке кредитов возможно только в условиях стабильной экономики.
2. Если спрос в натуре больше предложения (fci > fпi), то цена предложения pпi повысится в краткосрочном периоде до p, при которой общий объем предложения по стоимости будет равен общему объему спроса, но величина всего потока будет равна fпi, а цены (проценты за кредит) повысятся до величины такого баланса:
Fi = fпi× p= Fп = p× f
При этом часть потребности в кредитах, равная fci - fпi остается неудовлетворенной, дальнейший поток на выходе с рынка будет меньше, хотя по стоимости он остается прежним. Такой баланс является неустойчивым и по закону стоимости собственники финансовых ресурсов в силу высокой востребованности их будут увеличивать продажу, пока в долгосрочном периоде объем спроса и предложения не сравняются (причем величина потока на выходе по стоимости увеличится) и не установится стабильное равновесие на рынке при новом уровне цен и объемов спроса, то есть при условии:
fпi× p = p× f = fci× p = Fп = Fc
Такое состояние на финансовом рынке бывает в период роста (подъема) экономики. Вообще, финансовый рынок чаще всего бывает несбалансированным, и все виды политики государства направлены на решение этой проблемы.
3. Если спрос на рынке кредита меньше предложения в (fic < fпi), то цена предложения pпi понизится в краткосрочном периоде до p, при которой общий объем предложения по стоимости будет равен общему объему спроса, но величина всего потока будет равна fсi , а цены понизятся до величины такого баланса:
Fпi = fсi× p = Fc = p× f
При этом дальнейший поток по стоимости (на выходе с рынка) будет меньше, хотя в натуре (в неизменных ценах) он остается прежним. Такой баланс также является неустойчивым и по закону стоимости cобственники в силу низкой доходности будут сокращать продажу, пока в долгосрочном периоде объем спроса и предложения не сравняются (причем величина потока на выходе по стоимости уменьшится) и не установится стабильное равновесие на рынке при новом уровне цен (процентов за кредит) и объемов предложения, то есть при условии:
fi× p = p× f = Fпi = Fc
Общий поток МК и на выходе и на входе в рынок, как и вся экономика (валовый выпуск) сократится.
Каждая операция купли - продажи на финансовом рынке в сечениях МК (то есть в МБПиРП и МБВ) будет представлена клеткой их в чеивертом квадранте. Классификация столбцов МБ будет такой же, как в II квадранте с необходимой детализацией инвестиций по соответствующему классификатору СНС, а классификация строк – такой же как в III квадранте в соответствии классификацией первичных доходов всех секторов по соответствующим классификаторам СНС.
Особенностью процессов на рынке финансов является направленность их потоков из секторов и в сектора экономики, что требует в сечениях МК (в МБ) выделять не одну, а три строки, в которых с разными знаками показать входы, выходы и их сальдо с позиций реального сектора экономики. Общий поток МК и на выходе и на входе в рынок кредита, как и вся экономика (объем ВВП) могут измениться в любую сторону в зависимости от сальдо и его использования (в реальный сектор или на вывоз капитала). Различные способы государственного регулирования (например, поддержка иностранных инвестиций в реальный сектор экономики) могут обеспечить оживление всей экономики.