- •Федеральное агенство по образованию рф
- •Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
- •“Тюменский государственный нефтегазовый университет”
- •П.М.Килин
- •Метод сечения макроэкономического кругооборота регионального продукта
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот продукта и модели воспроизводства капитала и продукта.….8
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта…….8
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мсмк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем….132
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона….289
- •Глава 1. Макроэкономический кругооборот капитала и модели воспроизводства продукта.
- •1.1. Воспроизводство капитала и продукта.
- •1.1.1. Воспроизводство в теории к.Маркса.
- •1.1.1.1.Воспроизводство индивидуального капитала и продукта.
- •1.1.1.2. Воспроизводство совокупного капитала и продукта.
- •1.1.1.3. Воспроизводство регионального капитала и продукта.
- •1.1.1.4. Воспроизводство капитала и продукта межотраслевого комплекса.
- •1.1.2.Воспроизводство в теории факторов производства.
- •1.2. Методы и модели воспроизводства региональной экономики.
- •1.2.1. Методы и модели воспроизводства регионального продукта на основе межотраслевых балансов.
- •Конечный продукт
- •Конечный продукт
- •1.2.2. Модели кругооборота капитала и продукта (макроэкономического кругооборота).
- •1.2.2.1 Модели макроэкономического кругооборота (мк).
- •1.2.2.2. Модель межотраслевого баланса воспроизводства (мбв) продукта.
- •1.2.2.1. Методика построения мб воспроизводства региона
- •1.2.2.2. Гармонизация моделей макроэкономического кругооборота (мк) и межотраслевого баланса воспроизводства (мбв).
- •1.2.2.4. Модели макроэкономического кругооборота (мк) с отражением связей с внешней средой (национальным богатством и остальным миром).
- •Классификация потоков в макроэкономическом кругообороте продукта региона (потоки факторов производства во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством)
- •1.2.3. Модели воспроизводства регионального продукта .99
- •1.2.3.1. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •1.2.3.2. Макроэкономические модели воспроизводства продукта
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •Макроэкономические воспроизводства продукта межотраслевого комплекса.
- •1.2.3.4. Модели воспроизводства продукта предприятия (фирмы).108
- •Глава 2. Метод сечения макроэкономического кругооборота (мк) в анализе, прогнозировании и оптимизации экономических систем.
- •2.1.Поперечные сечения макроэкономического кругооборота по мсмк1).
- •2.1.1. Сечения товарных и денежных потоков (сечения межотраслевых связей)
- •2.1.2 Сечения потоков факторов производства и первичных доходов
- •2.1.3. Сечения потоков кредитов и других финансовых инструментов
- •Обозначения соответствующих потоков, векторов и матриц и их математические формулы перехода от микроэкономики к макроэкономике (агрегирования) показаны в таблице 2.8-1.
- •2.1.4 Сечения односторонних потоков денег и товаров
- •2.1.5Сечения односторонних потоков товаров и капиталов во взаимоотношениях с остальным миром и национальным богатством
- •2.2.1. Сечения сектора предприятий.
- •2.2.1.1. Сечение со стороны затрат (затраты-выпуск продукта).
- •2.2.1.2. Сечение со стороны выпуска продукции (баланс распределения
- •2.2.2. Сечения потребительно-распределительных единиц (балансы
- •2.3. Cечения рынков
- •2.3.1. Сечение рынка потребительских товаров.
- •2.3.3. Сечение рынка инвестиционных товаров
- •2.3.4. Сечение рынков экспорта-импорта (вывоза – ввоза) товаров.
- •2.3.5. Сечение рынков факторов производства.
- •2.3.6. Сечение финансовых рынков.
- •2.4. Продольные сечения макроэкономического кругооборота (мк) .
- •2.4.1 Продольные сечения мк в пространстве.
- •Межотраслевой баланс воспроизводства продукта рф за 2001 год, млрд.Руб.
- •2.2.2 Продольное сечение мк по уровням отраслей и комплексов (от страны до предприятия)
- •2.2.4. Продольное сечение мк на уровне фирмы
- •2.2.4 Продольное сечение мк во времени.
- •2.2.4.1. Динамическая модель воспроизводства продукта региона
- •2.2.4.1.1. Методика расчета прогнозного динамического мб воспроизводства региона.
- •2.4. Технология применения метода сечения мк продукта региона
- •2.5.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта страны в снс.
- •Наиболее полно мбв раскрывает потоки товаров и услуг, что позволяет оценить все потоки товаров как по ходу мк (табл. 1.4-1), так и против хода мк (табл.1.5-1)
- •2.5.1.1. Анализ воспроизводства регионального общественного продукта России за 2000 год.
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2. Методика продольного сечения мк продукта России (построения мк продукта региона, по которому проводятся сечения).
- •2.5.2.1. Методика построения межотраслевого баланса воспроизводства продукта региона в системе национальных счетов.
- •2.5.2.2 Анализ воспроизводства регионального общественного продукта субъекта федерации (на примере Московской области за 2001 год)
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •2.5.2.2. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства продукта регионального комплекса (на примере лпк Тюменской области). 47
- •Глава 3. Направления использования мсмк в экономике и управлении (анализе, прогнозировании и оптимизации) воспроизводством региона.
- •3.1. Применение мсмк в исследовании общих проблем воспроизводства.
- •Формирование таблиц снс на уровне федеральных округов и субъектов федерации.
- •3.2. Применение мсмк в исследовании проблем производства (реального сектора экономики). (I квадрант)
- •3.1.1. Сущность и виды межотраслевых связей
- •3.2.1.2 Межотраслевые связи в производстве промежуточных товаров и развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1. Развитие оптовых продовольственных рынков.
- •3.2.1.3 Анализ межотраслевых связей и пропорций региона (на примерах Тюменской и Московской областей).
- •Стоимостная структура затрат на производство продукции отраслей Тюменской области
- •3.2.1.4. Макроэкономический кругоборот и модель воспроизводства регионального продукта (на примере Тюменской области).
- •-Затраты - выпуск предприятий II подразделения:
- •3.3. Трансформация хозяйственных связей и ее отражение в макроэкономическом кругообороте продукта региона.
- •3.2.2.1. Сущность и виды интеграции
- •3.2.2.2. Эффективность интеграции в межотраслевых комплексах.
- •3.3.2. Оценка Программ государственной поддержки апк
- •3.3.2.2 Опыт и проблемы кооперации в апк как формы ее интеграции.
- •3.3.2.3. Опыт и проблемы интеграции в форме корпорации
- •3.2.2.2.1. Эффективность интеграции в молочно-продуктовом подкомплексе региона (на примере республики Башкортостан).
- •Стратегия компании (bsc)
- •3.4. Анализ и оценка эффективности финансовых потоков методом смк (IV квадрант мб) .
- •3.4.1. Инвестиции и финансовые вложения как инъекции и утечки мк
- •3.4.1.1. Темпы роста и инвестиции в основной капитал
- •3.4.2. Макроэкономический кругооборот и формирование финансовых ресурсов экономического роста
- •4.2.1. Собственные финансовые ресурсы.
- •4.2.2. Привлеченные финансовые средства через кредит банков
- •4.2.3. Финансовые средства государства
- •4.2.4. Прочие источники финансирования инвестиций
- •3.4.2.5. Финансовые вложения и проценты за кредит,
- •3.4.3. Метод сечения мк в анализе эффективности
- •3.5. Прогнозирование и оптимизация продукта нефтегазового региона.
4.2.3. Финансовые средства государства
Самый крупный поток инвестиций в реальный сектор экономики России и сегодня идет через государство (госбюджет и внебюджетные фонды) – 302,1 млрд. руб. в 2002 году или 42,8% от всех привлеченных финансовых ресурсов для инвестиций, хотя с переходом к рынку (по сравнению с 1990 годом) объем государственных капитальных вложений сократился в отрасли материального производства в 20-30 и более раз, что и привело к двукратному сокращению их объемов производства. В настоящее время по государственным целевым программам финансируются основные направления инноваций и научно-технического прогресса и решаются важнейшие социально-экономические проблемы развития отраслей и регионов страны.
Инвестиции в основной капитал за счет бюджетных средств РФ составили в 2002 году 266,1 млрд. руб. (19,6% от всех инвестиций за счет привлеченных средств), в том числе из федерального бюджета-81,6 млрд. руб., бюджетов субъектов федерации и местных бюджетов-184,5 млрд. руб. Средства внебюджетных фондов направлены на инвестиции в основной капитал в объеме 36,0 млрд. руб. (2,6%). Таким образом, показатели государственных инвестиций в реальный сектор экономики следующие:
Iг = I1г + I2г+ I3г+ I4г = 302.1 млрд. руб.;
dIб = dI1б + dI2б+ dI3б+ dI4б = 0 млрд. руб.
Если предположить, что в среднем все государственные инвестиции по подразделениям реального сектора экономики распределяются так же, как собственные средства (как правило бюджетные средства выделяются под программы и проекты на условиях пропорционально собственным используемым инвестиционным ресурсам) и предоставляются безвозмездно для всех получателей (после уточнения эти данные можно скорректировать), потоки привлеченных государственных средств составят:
I1г = 80.1 млрд. руб.; dI1г = 0 млрд. руб.;
I2г = 107,5 млрд. руб.; dI2г = 0 млрд. руб.;
I3г = 0 млрд. руб.; dI3г = 0 млрд. руб.;
I4г = 114,5 млрд. руб.; dI4г = 0 млрд. руб.
4.2.4. Прочие источники финансирования инвестиций
Этот поток финансовых средств проходит через финансовый рынок (финансовых посредников) многократно, прежде чем превратится в инвестиции в основной капитал отраслей экономики. Поэтому он самый дорогой (статистических данных о величине процентов за кредит инвестиционных ресурсов через финансовых посредников нет (коммерческая тайна), тем более, что часть их проходит как теневая экономика). Но в силу высокой рентабельности ряда предприятий отраслей, производящих товары (нефтегазовая промышленность и др.) и рыночные услуги (торговля, связь, финансы и др.) и отсутствия более дешевых финансовых средств, многие предприятия услугами финансовых посредников для инвестирования основного капитала пользуются и общий объем прочих источников по данным статистических органов почти в 2 раза превышает кредиты банков и займы организаций, вместе взятых (cм.[17, c.26]).
В РФ прочие источники инвестиций в основной капитал составили в 2002 году 257,8 млрд. руб. (36,4% от всех заемных средств и 19,0% от всех использованных инвестиционных ресурсов). Если принять суммарные проценты за кредит финансовых посредников 50% (равными двойной ставке рефинансирования на начало 2002 года (2*25= 50), то рассчитанные показатели прочих инвестиций составят:
Iфп = I1фп + I2фп+ I3фп+ I4фп = 257,8 млрд. руб.;
dIфп = dI1фп + dI2фп+ dI3фп+ dI4фп =128,9 млрд. руб.;
Если предположить, что в среднем все привлеченные через финансовых посредников использованные инвестиционные ресурсы распределяются так же, как собственные средства, а проценты за кредит одинаковы для всех клиентов (после уточнения эти данные можно скорректировать), потоки привлеченных из прочих источников финансовых средств для инвестиций в основной капитал составят:
I1фп = 68,6 млрд. руб.; dI1фп = 34,2 млрд. руб.;
I2фп = 93,1 млрд. руб.; dI2фп = 45,9 млрд. руб.;
I3фп = 0 млрд. руб.; dI3фп = 0 млрд. руб.;
I4фп = 98,1 млрд. руб.; dI4фп = 48,8 млрд. руб.
В целом поток (объем) инвестиционных ресурсов каждого сектора и всей экономики как сумма их по источникам финансирования можно выразить в виде формулы и для РФ потоки оценить по данным приведенных расчетов:
I1 = I1с+ I1б+ I1г + I1фп =278.8 +39,0 + 80,1 +66,6 = 464,5
I2 = I2с+ I2б+ I2г + I2фп =374,3 +52,5 +107,5+93,1 = 627,4
I3 = I3с+ I3б+ I3г + I3фп =0 +0 + 0 +0 = 0
I4 = I4с+ I4б+ I4г + I4фп =398,4 +55,8 + 114,5 +98,1 = 666.8
I = I1+ I2+ I3 + I4 =464,5 +627,4 +0 +666,8 = 1758.7 млрд. руб.
Следовательно, первое подразделение РФ купило на рынке инвестиционных товаров на сумму 464,5 млрд. руб., второе – на сумму 627,4 млрд. руб., домашние хозяйства (включая малый бизнес) -666,8 млрд. руб. (государственные предприятия, покупающие инвестиционные товары, отнесены к соответствующим подразделениям, а иные закупки государства не учтены). В целом объем инвестиций в основной капитал I Российской Федерации за 2002 год соответствует данным, приведенным в табл.2.5 на стр. 24 в [17], а вся разница ее с таблицей 2.10 на стр. 27 в [17] отнесена нами на инвестиции сектора домашних хозяйств I4 (как включающего малое предпринимательство).
Рассчитаем так же величину процентов за кредит каждого сектора, как утечку из потока возможных инвестиций по каждому сектору.
dI1 = dI1б + dI1фп =6,0+34,2 = 40,2
dI2 =dI2б+ dI2фп =8,0+45,9 =53,9
dI4 = dI4б + I4фп =8,5 +48,8 = 57,3
dI = dI1+ dI2 + dI4 =40,2 +53,9+57,3 = 151,4
По РФ за 2002 год эта утечка из возможных инвестиций в основной капитал, как видно из наших расчетов, составила 151, 4 млрд. руб., или 14,4% от собственных инвестиционных ресурсов.