3.Опис проекту, його основних етапів

Орієнтовна послідовність виконання окремих етапів інвестиційного проекту:

1. Прийняття рішення про характер інвестування: поточні чи початкові інвестиції.

2. Збирання техніко-економічної інформації.

3. Аналіз зібраних даних, виявлення економічних проблем і формулювання інвестиційних цілей діючого підприємства.

4. Формулювання місії, видів діяльності, економічної та інвестиційної стратегії створюваного підприємства, обгрунтування його організаційно-правової форми, опис юридичного статусу і процесу створення підприємства.

5. Аналіз альтернативних об'єктів інвестування.

6. Маркетингові дослідження ринку.

7. Розроблення маркетингової стратегії.

8. Розроблення плану виробництва.

9. Аналіз ризиків.

10. Фінансові розрахунки й оцінювання економічної ефективності.

Процес побудови моделі проекту найбільш трудомісткий і вимагає значної підготовчої роботи зі збору й аналізу вихідних даних. Студент повинен в першу чергу визначити наступні вихідні дані:

- дата початку й тривалість проекту;

- перелік продуктів і/чи послуг, виробництво та збут яких буде здійснюватися в рамках проекту;

- валюта або дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їх обмінний курс та прогноз його зміни;

- перелік, ставки й умови виплат основних податків;

- для діючого підприємства також варто описати стан балансу, включаючи структуру і склад наявних активів, зобов'язань та капіталу підприємства на дату початку проекту.

Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану розвитку підприємства (проекту). Для цього необхідно мати такі вихідні дані:

- інвестиційний план, що містить календарний план робіт з указівкою витрат і використовуваних ресурсів;

- операційний план, включаючи стратегію збуту продукції чи послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати та накладні витрати.

Для встановлення потреби у фінансуванні варто зробити попередній розрахунок проекту, за результатом якого робиться висновок про ефективність проекту без обліку вартості капіталу, а також визначається обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожний розрахунковий період часу з кроком один місяць.

Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування. Можна описати два способи фінансування:

- за допомогою залучення акціонерного капіталу;

- за допомогою залучення позикових коштів.

У процесі розроблення стратегії фінансування проекту студент має змогу промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних коштів, наприклад: розміщення коштів на депозит у комерційному банку чи придбання акцій сторонніх підприємств.

На основі даних звітних бухгалтерських документів підприємства за чотири роки здійснюється розрахунок основних показників ефективності та фінансових коефіцієнтів.

В розрахунковій роботі доцільно розробити декілька варіантів проектів відповідно до різних сценаріїв їх реалізації. Після визначення найбільш імовірного сценарію проекту він приймається за базовий. На основі базового варіанта проекту робиться аналіз чутливості і встановлюються критичні значення найбільш важливих факторів, які впливають на фінансовий результат проекту.

Обов'язкові розділи проекту:

1. Титульний лист.

2. Анотація проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

4. Цілі і завдання проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту (стратегія і механізми досягнення поставленої мети).

6. Аналіз ризиків, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і заходи щодо їх мінімізації.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

8. Очікувані результати (підсумки заходів/довгострокові результати/зміни/ коло осіб, які цими результатами можуть скористатися).

9. Механізм оцінки результатів, включаючи показники і індикатори, що підтверджуватимуть ефективність проекту і досягнення намічених результатів.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

11. Бюджет проекту (за бажанням/за необхідністю).

12. Використані літературні джерела.

Докладний опис розділів проекту

1. Титульний лист.

Назва проекту. Дані про виконавця роботи (П.І.Б., посада та місце роботи, контактний телефон). Дані про наукового керівника роботи. Місто та рік виконання.

2. Анотація міні-проекту.

Анотація до міні-проекту (не більше однієї сторінки) подається за наступною схемою: Назва проекту. Дані про виконавця. У чому полягає актуальність проекту, на розв`язання якої конкретної проблеми його спрямовано. Що конкретно і яким чином пропонується здійснити впродовж терміну реалізації проекту. Які результати очікуються від реалізації проекту.

3. Опис проблеми, на рішення якої направлений проект.

Опис проблеми, її актуальність. Реалістичність пропонованого шляху вирішення проблеми. Цільова аудиторія проекту. Затребуваність проекту цільовою аудиторією. Короткий огляд діяльності різноманітних організацій, що працюють в даній сфері (якщо такі є).

4. Цілі і завдання проекту.

В якості цілі проекту повинні бути сформульовані очікувані позитивні зміни, які відбудуться в результаті проекту. Завдання, які планується вирішити в рамках проекту.

5. Опис діяльності в рамках проекту.

Етапи реалізації проекту. Перелік і опис заходів. Учасники проекту/цільова аудиторія. Методи досягнення і виконання намічених цілей. Механізм розповсюдження інформації про проект і його результати.

6. Ризики, які можуть бути пов'язані з реалізацією проекту, і заходи щодо їх мінімізації.

Зовнішні ризики, які можуть вплинути на реалізацію проекту і досягнення намічених результатів. Шляхи мінімізації вказаних ризиків.

7. Робочий план / графік реалізації проекту.

План-графік виконання запланованих заходів з обов'язковою вказівкою термінів проведення.

8. Очікувані результати.

Результати заходів проекту з вказівкою кількісних і якісних характеристик. До кількісних показників відносяться, наприклад: вид, кількість і обсяг продукції; кількість безпосередніх одержувачів послуг; кількість нових коаліцій або партнерств, що виникли в процесі проекту; обсяг коштів (у грошовій або не грошовій формі), залучених в рамках заходів проекту.

До якісних показників відносяться, наприклад: методики або технології, впроваджені в рамках проекту; розробка нових процедур, що полегшують або поліпшують діяльність одержувачів послуг; диверсифікація послуг, що надаються організацією своїм клієнтам; поліпшення законодавства або місцевих регуляторних документів; апробація нових методик; створення фінансової основи для діяльності одержувачів послуг

9. Механізми моніторингу і оцінки проекту.

Показники успішності/ефективності окремих заходів і проекту в цілому. Методи збору інформації за показниками успішності/ефективності окремих заходів і проекту в цілому. Методи оцінки успішності/ефективності. Зразки анкет/опитувальних листів/інтерв'ю та інших інструментів моніторингу і оцінки проекту.

10. Подальший розвиток проекту, стійкість проекту.

Розвиток діяльності організації в цьому напрямку після виконання проекту. Перспективи розширення цільової аудиторії проекту. Можливі зовнішні і внутрішні джерела фінансування проекту.

11. Бюджет проекту.

Витрати, обумовлені змістом проекту. Інформація про джерела фінансування проекту.

12. Використані літературні джерела.

В кінці роботи додається список використаних джерел, оформлений відповідно до існуючих стандартів.