- •Омск - 2015 год Структура проекта бизнес-плана
- •1. Резюме проекта бизнес-плана
- •Краткое описание социальной проблемы и проекта социального предприятия
- •Краткая характеристика автора проекта
- •1.3. Финансовый анализ проекта
- •2. Описание предприятия и отрасли
- •2.1. Описание предприятия и отрасли
- •Описание проекта
- •2.2. Swot – анализ
- •3. План маркетинга
- •Доля участия в рынке
- •Цена продажи
- •Прогноз объёма продаж в рублях с учетом оказания образовательных и профориентационных услуг ежемесячно 15 учащимся 9-х классов и двух их родителям (только по программе «Профнатализатор»)
- •Стратегия маркетинга
- •Бюджет маркетинга
- •Раздел 4. Производственный план
- •4. 1. Производственный процесс
- •Расчет распределения накладных затрат и определения себестоимости продукции
- •Раздел 5. План организации и менеджмента
- •Юридическая форма проекта
- •Организационная структура
- •Опыт руководителя и его квалификация
- •5.4. Предоперационная деятельность и расходы
- •Раздел 6. Финансовый план
- •6.1. Стоимость проекта
- •6.2. Отчёт о прибылях / убытках
- •6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)
- •6.4. График погашения кредита
- •Точки безубыточности Классификация затрат
- •Доходность по инвестициям
- •Оценка рисков
- •Kpi бизнес-проекта включает в себя следующие итоговые показатели:
- •Список использованных документов и литературы
Организационная структура
Единственным автором, исполнителем, лидером проекта бизнес-плана, а также ведущим тренингов, семинаров и мастер-классов является директор – единственный учредитель Гребнев Виктор Анатольевич.
Опыт руководителя и его квалификация
Руководитель проекта – Гребнев Виктор Анатольевич: директор-учредитель некоммерческого образовательного учреждения, общий непрерывный стаж и опыт педагогической деятельности и работы в многопрофильных предприятиях – 23 года. Имеет высшее техническое образование, курсы по президентской программы повышения квалификации и переподготовки по «Управлению инновациями в корпорациях» и «Современный менеджмент - МВА». Признан по результатам участия в межрегиональном и международном конкурсах «Гемма-2012» - международным экспертом с получением максимальной оценки за инновации в образовательные технологии «50,0 из 50». Имеет награды и благодарности.
5.4. Предоперационная деятельность и расходы
Отсутствуют: все разрешительные и уставные документы у образовательного некоммерческого учреждения имеются.
Раздел 6. Финансовый план
6.1. Стоимость проекта
|
итого |
собственные средства |
заемные средства |
прочие |
основные фонды
|
||||
Оборудование (ноутбук «Леново») |
18000 |
|
18000 |
|
Транспортное средство (л/а «Тойота-Камри», 2002 г/в) |
250000 |
250000 |
|
|
итого основные фонды: |
268 000 |
|
|
|
предоперационные расходы
|
||||
итого предоперационные расходы: |
- |
- |
- |
- |
оборотные средства
|
||||
Прочие (бензин, канцелярия, реклама и мобильная связь)
|
19200 |
5000 |
14200 |
|
итого оборотные средства:
|
19 200 |
|
|
|
общая потребность в капитале (стоимость проекта)
|
32 200 |
255 000 |
32 200 |
|
соотношение в % |
791,9 % |
|
|
|
6.2. Отчёт о прибылях / убытках
Статьи |
Сумма |
|
|
Объем продаж (годовая выручка) |
162 000 |
Минус |
УСН, 6 % |
9 720 |
= |
Чистая выручка от реализации |
152 280 |
минус |
прямые затраты на производственную зарплату |
0,00 |
минус |
прямые затраты на сырье |
0,00 |
минус |
производственные накладные расходы |
0,00 |
= |
Валовая прибыль от реализации |
152 280 |
минус |
расходы на реализацию (бюджет маркетинга) |
3 600 |
минус |
расходы по управлению в том числе: |
15 600 |
|
заработная плата АУП |
0,00 |
|
амортизация офисного оборудования |
0,00 |
|
расходы на связь |
2 400 |
|
прочие административные расходы (бензин и канцелярия) |
13 200 |
= |
Операционная прибыль |
133 080 |
минус |
прочие операционные расходы (беспроцентный кредит) |
18 000 |
= |
Прибыль / убыток до уплаты налогов |
115 080 |
минус |
Налог на прибыль 24% |
0 .00 |
|
|
|
= |
Чистая прибыль / убыток |
115 080 |