6.3. Отчёт о потоке денежных средств (Сash flow)

Началь-ный период

1 м.

2 м.

3 м.

4 м.

5 м.

6 м.

7 м.

8 м.

9 м.

10 м.

11 м.

12 м.

Сальдо на начало периода

5000

5000

1090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ПРИТОКИ

Выручка

0,00

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

Кредит

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Собственный капитал

5000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие поступления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого притоки:

(сальдо на начало периода + притоки данного периода)

5000

18500

14590

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

13500

ОТТОКИ

Транспортные расходы (бензин)

-

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Канцтовары

-

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Налоги (УСН 6%)

-

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

810

Связь

-

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Реклама

-

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

Возврат беспроцентного кредита

-

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Итого оттоки:

-

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

3910

Сальдо на конец периода

5000

14590

10680

9590

9590

9590

9590

9590

9590

9590

9590

9590

9590