- •Счёт 02 «Амортизация основных средств»
- •Счёт 10 «Материалы»
- •Счёт 19 «Налог на добавленную стоимость»
- •Счёт 20.1 «Продукция а»
- •Счёт 20.2 «Продукция б»
- •Счёт 23 «Вспомогательное производство»
- •Счёт 25 «Общепроизводственные расходы»
- •Счёт 26 «Общехозяйственные расходы»
- •Счёт 43 «Готовая продукция»
- •Счёт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
- •Счёт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
- •Счёт 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
- •Счёт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
- •Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость
№ сч. |
Остатки на начало месяца |
Обороты за месяц |
Остаток на конец месяца |
|||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01 |
4 600 000 |
|
1 720 000 |
375 000 |
5 945 000 |
|
02 |
|
757 000 |
|
37 269 |
|
794 269 |
04 |
400 000 |
|
|
|
400 000 |
|
05 |
|
62 000 |
|
3 333 |
|
65 333 |
08 |
|
|
1 161 938 |
1 000 000 |
161 938 |
|
10 |
1 370 000 |
|
600 000 |
800 000 |
1 170 000 |
|
19 |
200 000 |
|
267 912 |
267 912 |
200 000 |
|
20.1 |
70 000 |
|
1 981 752 |
1 961 752 |
90 000 |
|
20.2 |
30 000 |
|
885 961 |
875 961 |
40 000 |
|
23 |
|
|
596 021 |
596 021 |
|
|
25 |
|
|
469 859 |
469 859 |
|
|
26 |
|
|
301 833 |
301 833 |
|
|
43 |
2 600 000 |
|
2 837 713 |
5 049 200 |
388 513 |
|
44 |
4 000 |
|
60 000 |
64 000 |
|
|
45 |
800 000 |
|
5 049 200 |
5 049 200 |
800 000 |
|
50 |
1 000 |
|
650 000 |
650 000 |
1 000 |
|
51 |
3 000 024 |
|
8 978 000 |
2 531 966 |
9 446 058 |
|
60 |
3 378 000 |
|
721 111 |
1 665 111 |
|
4 322 000 |
62 |
|
|
8 118 000 |
8 118 000 |
|
|
66 |
|
500 000 |
100 000 |
500 000 |
|
900 000 |
67 |
|
490 000 |
|
100 000 |
|
590 000 |
68 |
|
110 000 |
1 238 339 |
1 685 207 |
|
556 868 |
69 |
|
223 600 |
|
252 000 |
|
475 600 |
70 |
|
610 000 |
750 546 |
840 000 |
|
699 454 |
71 |
|
|
|
35 050 |
|
35 050 |
75 |
|
|
69 458 |
69 458 |
|
|
76 |
390 000 |
|
|
340 800 |
150 000 |
100 800 |
80 |
|
500 000 |
|
138 917 |
|
638 917 |
82 |
|
994 212 |
|
416 751 |
|
1 410 963 |
83 |
|
3 000 000 |
375 000 |
720 000 |
|
3 345 000 |
84 |
|
1 394 212 |
625 126 |
1 389 169 |
|
2 158 255 |
90.1 |
|
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
90.2 |
|
|
5 113 200 |
5 113 200 |
|
|
90.3 |
|
|
1 220 339 |
1 220 339 |
|
|
90.9 |
|
|
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
91.1 |
|
|
118 000 |
118 000 |
|
|
91.2 |
|
|
48 000 |
48 000 |
|
|
91.9 |
|
|
118 000 |
118 000 |
|
|
96 |
|
246 000 |
|
254 000 |
|
500 000 |
98 |
|
1 200 00 |
|
1 000 000 |
|
2 200 000 |
99 |
|
|
1 736 461 |
1 736 461 |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|