Задача 8.1.2

Согласно приказа №5 от 06.01.2003 г сдано из кассы на расчетный счет 60 000 гривен в качестве взноса в уставной капитал.

В журнале Касса, нажимаем кнопку Новая строка и выбираем Расходный кассовый ордер. Заполняем форму согласно таблицы 13. На запрос о проведении отвечаем ДА.

В журнале проводок документ сформировал проводку Дт 311, Кт 301 на сумму 60 000. Распечатать документ аналогично предыдущему.

Таблица 13

Задача 8.1.3

На расчетный счет предприятия учредителями - юридическими лицами в качестве взноса в уставной капитал перечислены суммы:

НПО Соло 30 000

Топ-Инвест 20 000

Откроем документ из меню Документы  Банк  Банковская выписка и заполним форму (см.таблицу 14)  ОК. На запрос о проведении, отвечаем ДА. Откроем журнал Банк из меню Журналы. Документ занесен в этот журнал.

Кнопка Печать движений и можно увидеть проводки по этому документу Дт 311 ,Кт 46 (см.таблицу 15).

Т аблица 14

Таблица 15

№	Дт	Субконто Дт	Кт	Субконто Кт	Кол.	Сумма
						Комментарии	№Ж
1	311	Основной р\с	46	НПО Соло		30000 Взнос в уставной капитал	БК
2	311	Основной р\с	46	Топ-Инвест		20000 Взнос в уставной капитал	БК

Задача 8.1.4

С расчетного счета нашего предприятия 000 Стиль по чеку №890 от 15.01.2003г получены денежные средства на операционно-хозяйственные нужды 1000 грн. Необходимо по факту прихода денежных средств составить документ Приходный кассовый ордер.

Открываем форму документа из меню Документы  Касса и заполняем ее (см. таблицу 16). ОК, на запрос о проведении отвечаем ДА.

Откроем журнал Кассы, с помощью кнопки Перейти в журнал проводок посмотрим проводку, которую сформировал этот документ.

Дт 301 Касса гривна Кт 311 Основной р\с 1000

В журнале Касса введено 5 документов, все они имеют проводки. Проводки по документу можно снять. Выделить документ в Полном журнале или в Журнале Касса и в меню Действия выбрать команду Сделать документ не проведенным, подтвердить отмену проведения документа. Флажок на значке документа исчезнет. Если надо опять провести документ, нажимаем кнопку Изменить, открывается форма документа, ОК, на запрос о проведении отвечаем ДА.

Таблица 16.

8.2 Поставщики

Рисунок 8.1 - Схема последовательности ввода документов

8.2.1 Учет основных средств Задача 8.2.1

Наше предприятие осуществляет плату по счету №30 от 20.01.2003 г, поступившего от Полтавского завода швейного оборудования за поставку швейных машин ВМ-50 в количестве 5 штук по цене 960 грн, включая 20% НДС.

На основании счета поставщика необходимо оформить документ Счет входящий.

Откроем его из меню Документы  Приход (см. схему выше)

Заполняем форму (см.таблицу 17).

• В строке Поставщики из справочника Контрагенты открываем папку Поставщики, кнопка Новая строка и заполняем Полтавский завод и его реквизиты, ОК, Еntеr.

• В строке Номер счета поставщика ставим 30.

• В строке ОС открывается справочник Инвестиции, открываем папку Капитальные инвестиции и открываем папку Покупка ОС  кнопка Новая строка вводим ВМ-50, счет учета 152, цена без НДС 800, ОК, Еntеr. ВМ-50 занесено в документ  Еntеr, кол. 5  Еntеr. Сумма и сумма с НДС есть. ОК.

• На запрос о проведении отвечаем НЕТ.

Документ Счет входящий проводок не имеет. Увидеть документ можем в Полном журнале, а также в журнале Счета входящие. Откроем последний. На основании документа Счет входящий откроем форму документа Платежное поручение.

Таблица 17

Выделен документ Счет входящий по Полтавскому заводу, нажимаем кнопку Ввести на основании и открыта форма документа Платежное поручение. В этой форме данные по контрагенту Полтавский завод уже заполнены, указан номер счета входящего, а также суммы с НДС. Заполним форму Платежное поручение (см.таблицу 18) до конца.

• В строке Расчетный счет укажем Основной р\с,

• в строке Расчетный счет Полтавского завода Основной р\с,

• в строке Кратко, откроем справочник Назначение платежей  кнопка Новая строка в строке кратко - за ВМ-50, в поле Полное наименование- за шв. маш. ВМ-50 согласно счета №4 от 14.01.2003, ОК,Еntеr. В форму документа занесено назначение платежей.

• На запрос о проведении отвечаем НЕТ.

Платежное поручение проводок не имеет.

Т аблица 18

Откроем журнал Банк, платежное поручение занесено. Введем документ Банковская выписка, нажав в этом журнале кнопку Новая строка, ОК. Заполним форму этого документа (см. таблицу 19)  ОК, на запрос о проведении отвечаем ДА. Документ занесен в журнал и сформировал проводки, представленные в таблице 20.

Таблица 19

Таблица 20

№	Дт	Субконто Дт	Кт	Субконто Кт	Кол.	Сумма
						Комментарии	№ Ж
1	631	Полтавский з-д Сч.вход. СВ 0000004	311	Основной р\с		4800 движ. по р\с	ПО
2	6415	20%	6441	Полтавский з-д Сч.вход. СВ 0000004		800 движ. по р\с	ПО