6.2. Воздействие глобального финансово-экономического кризиса на Россию

С конца 2007 г. в России стали раздаваться предостережения о грозящем национальном кризисе. В ноябре 2007 г. российский экономист Михаил Делягин заявил, что Россия стоит на пороге системного кризиса: «только за половину 2007 г. долги частных компаний России перед миром выросли на 31,4% и достигли $343 млрд. В итоге это может привести к очередной смене собственников, которые придут, в первую очередь, из-за рубежа» ³¹. По мнению Павла Лукши, «крайне сомнительным выглядит предположение о том, что, когда в США сократится спрос на нефть и другие ресурсы, Россия сможет дистанцироваться от эффектов фазы экономического спада» ³².

Первые признаки кризиса возникли в России также в ноябре 2007 г. и заключались они в кризисе ликвидности, разразившемся в российской банковской системе по причине того, что рост активов российских банков в последние годы минимум на треть происходил за счет коротких зарубежных денег, и после закрытия западных лимитов для развивающихся рынков российским банкам денег стало катастрофически не хватать.³³

Вторым признаком кризиса стал чистый отток капитала из России в январе-феврале 2008 г. в размере 18 млрд долл.³⁴

Третьим признаком кризиса стало сокращение объема иностранных инвестиций в экономику России в I полугодии 2008 г. на 22,9%.³⁵

К 10 сентября 2008 г. стало очевидно, что «Россия столкнулась с самым тяжелым кризисом со времен августовского дефолта 1998 года. Российский фондовый рынок с мая упал более чем на 40%. Бегство капитала, сумма которого оценивается аналитиками в 20 млрд долларов максимум, влечет за собой дефицит ликвидности. Индекс РТС упал на 7,5% и достиг самой низкой отметки с июня 2006 года».³⁶ 16 сентября 2008 г., который позднее назвали «черным вторником», после обвального падения индексов РТС и ММВБ на 11,5% и 17,45% соответственно была остановлена работа обеих бирж.³⁷ За рабочую неделю, завершившуюся 3 октября 2008 г., цена на нефть рухнула на 13%, что являлось рекордным недельным падением с декабря 2004 года. С июля 2008 года, когда цены на нефть достигли исторического максимума, снижение котировок составило 37%.³⁸ С сентября 2008 г. в России началось падение промышленного производства.³⁹ «6 октября 2008 г. нефть упала ниже отметки 90 долларов за баррель. Эксперты считают, что в условиях обрушения нефтяных цен экономику России ожидает погружение в тотальный кризис, опережающий другие страны».⁴⁰ «Группа "ГАЗ" с 6 по 10 октября 2008г. приостановила работу ряда подразделений Горьковского и других заводов холдинга.» ⁴¹. В Россию пришел финансово-экономический кризис.

Влияние глобального финансово-экономического кризиса на страны БРИКС⁴² также оказалось неодинаковым. (табл. 3).

Таблица 3. Темпы роста (снижения) ВВП в странах БРИКС

Страна	Годовой прирост (падение) ВВП, %						Прирост за период
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2008-20123
Бразилия	-0,1	-0,3	7,5	2,7	0,9	15,6
Россия*	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4	9,3
Индия	9,6	8,5	10,5	6,3	3,2	44,1
Китай	11,3	9,2	10,4	9,3	7,8	58,1
Южно-Африканская Республика	3,6	-1,5	3,1	3,5	2,5	11,6

Источники:

1. The World Bank. GDP growth (annual,%). Режим обращения:

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

2. Росстат. ВВП. Индексы физического объема. - Режим обращение: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/#

* Расчеты автора.

На первый взгляд, положение России в группе стран БРИКС в условиях мирового финансово-экономического кризиса не так уж плохо: у одних стран группы темпы экономического роста были выше, у других – ниже. Однако для прояснения ситуации автор подсчитал накопленный прирост ВВП стран БРИКС за 2008-2012 гг. (последняя колонка Таблицы 3), и тут оказалось, что по этому показателю Россия занимает среди стран БРИКС последнее место - 9,3%. «Ответственным» за столь низкий результат оказался только один год – 2009, — в котором у России было самое большое из всех стран БРИКС падение ВВП — -7,8%.

Для того, чтобы еще точнее оценить относительное - по сравнению с другими странами – влияние мирового кризиса на Россию, автор подсчитал накопленный прирост ВВП еще одной группы стран – «Большой двадцатки», или, как ее называют, «Группы 20»⁴³, — и ранжировал 19 стран Группы 20 и ЕС по этому показателю (табл. 4).

Первые 12 мест в Группе 20 заняли, естественно, развивающиеся страны, к которым относит себя и Россия; последние 8 мест — развитые капиталистические страны (вместе с ЕС, так что здесь есть определенный повторный счет). Как видно из первого столбца Таблицы 4, из 12 самых крупных развивающихся стран мира Россия занимает предпоследнее 11 место, ниже нас – только Мексика. Более того, по уровню экономического спада в 2009 г. Россия и в «Группе 20» занимает последнее 20 место.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в сравнении со странами трех групп — ЕС, БРИКС и «Группы 20»⁴⁴ — Россия оказалась подверженной воздействию глобального финансово-экономического кризиса сильнее всех. Конечно, этот вывод можно оспорить, хотя бы, тем, что он сделан на основе только одного показателя – прироста ВВП за период, — и не учитывает других показателей, например, уровня безработицы, который в России очень невысок и по состоянию на сентябрь 2013 г. составлял 5,27%.⁴⁵

Таблица 4. Рейтинг России в «Группе 20» по проценту прироста ВВП

за 2008-2012 гг.

Рейтинг по приросту за период	Страна	Годовой прирост (падение) ВВП, %					Прирост 2012 к 2008 (%)3
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Китай1	11,3	9,2	10,4	9,3	7,8		58,1
2	Индонезия1	6,0	4,6	66,2	6,5	6,2		47,7
3	Индия1	9,6	8,5	10,5	6,3	3,2		44,1
4	Саудовская Аравия1	8,4	1,8	7,4	8,6	5,1		35,3
5	Аргентина1	6,8	-0,1	9,2	9,9	0,5		28,7
6	Турция1	0,7	-4,8	9,2	8,8	2,2		16,4
7	Бразилия1	-0,1	-0,3	7,5	2,7	0,9		15,6
8	Корея1	2,3	0,3	6,3	3,7	2,0		15,4
9	Австралия1	3,8	1,6	2,1	2,4	3,4		14,0
10	ЮАР1	3,6	-1,5	3,1	3,5	2,5		11,6
11	Россия2	5,2	-7,8	4,5	4,3	3,4		9,3
12	Мексика1	1,2	-6,0	5,3	3,9	3,9		8,1
13	Франция1	4,7	-3,1	1,7	2,0	0,0		7,2
14	Германия1	3,7	-5,1	4,2	3,0	0,7		6,4
15	Канада1	0,7	-2,8	3,3	2,5	1,7		5,4
16	Великобритания1	5,0	-4.0	1,8	1,0	0,3		4,0
17	США1	-0,3	-2,8	2,5	1,8	2,8		4,0
18	Япония1	-1,0	-5,5	4,7	-0,6	1,9		-0,8
19	Италия1	4,2	-5,5	1,7	0,4	-2,4		-1,2
20	ЕС (зона евро)4	-0,9	-5,9	1,7	1,3	-0,9		-4,8
Источники: 1.The World Bank. GDP growth (annual,%). Режим обращения: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG 2. Росстат. ВВП. Индексы физического объема. - Режим обращение: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 3. Расчеты автора. 4. Euro Area GDP Growth Rate. – Режим доступа: http://www.tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth

В свою очередь, это возражение также можно оспорить, по меньшей мере, двумя соображениями. Во-первых, существуют сомнения в сопоставимости статистических данных по безработице таких разных стран, как Китай, Россия, Индия, ЮАР, Индонезия и стран ЕС, Канады, Австралии, США. Во-вторых, — и это представляется более важным, — придание уровню безработицы значения самого важного, ключевого показателя социально-экономического состояния страны представляется не совсем обоснованным. Спору нет, — этот показатель чрезвычайно важен с точки зрения обеспечения социально-политической стабильности и покоя в ситуации «здесь и сейчас». Да и то, если он отражает действительную ситуацию с занятостью в стране, а не является продуктом статистического манипулирования.⁴⁶ Но вот мнение, что уровень безработицы ниже 5,5% является наилучшим долгосрочным условием устойчивого развития страны, мало обосновано.

Так или иначе, вывод о сравнительно сильной подверженности России воздействию глобального финансово-экономического кризиса можно рассматривать в качестве «открытой гипотезы», и как таковая она будет проанализирована ниже.

Наиболее очевидными факторами, обусловившими сильное воздействие на Россию глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., явилась чрезмерная зависимость российских банков и компаний от валютных заимствований из-за рубежа, а также зависимость социально-экономического положения страны от производства и экспорта сырья, прежде всего углеводородного. Именно тот факт, что доходы федерального бюджета на 57,3 % формируются за счет доходов от внешнеэкономической деятельности (та же продажа сырья) и за счет налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами (считай, от добычи сырья)⁴⁷, демонстрирует экспортно-сырьевую специализацию экономики России. Экономический спад в странах-потребителях российского газа и нефти в 2009 г. — вот что вызвало обвал ВВП страны на 7,8%.

Но эти факторы лежат на поверхности. В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть разные гипотезы о причинах и природе нынешнего глобального финансово-экономического кризиса, поскольку один и тот же факт — сильное воздействие кризиса на Россию — мог быть вызван разными причинами, каждая из которых требует своей антикризисной стратегии.