Приложение 3

на

31 декабря

20

12

г.

Организация:

ОАО «Электроэнергия»

Вид экономической деятельности:

производство электроэнергии тепловыми станциями

Единица измерения: млн. р.

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

20

12

г.

20

11

г.

20

10

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

46

–

–

Результаты исследований и разработок

1120

–

–

–

Нематериальные поисковые активы

1130

–

–

–

Материальные поисковые активы

1140

–

–

–

Основные средства

1150

68035

13394

10860

Доходные вложения в материальные ценности

1160

10

6

6

Финансовые вложения

1170

1654

556

2549

Отложенные налоговые активы

1180

304

138

128

Прочие внеоборотные активы

1190

16561

15160

18591

Итого по разделу I

1100

86610

29254

32134

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

6426

2516

2402

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

78

33

119

Дебиторская задолженность, всего

1230

24250

9440

9179

в том числе:

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты:

1231

57

16

201

покупатели и заказчики

1232

21

9

122

прочие дебиторы

1234

36

7

79

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты:

1235

24193

9424

8978

покупатели и заказчики

1236

6567

2045

3382

авансы выданные

1237

11917

7306

5235

прочие дебиторы

1238

5709

73

361

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

68

2677

3405

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

338

3023

1541

Прочие оборотные активы

1260

6

22

47

Итого по разделу II

1200

31166

17711

16693

БАЛАНС

1600

117776

46965

48827

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

21518

11873

11873

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

(

4045

)

(

6

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

1340

211

211

215

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

55633

24570

24570

Резервный капитал

1360

422

263

177

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

1963

1144

(

1955

)

Итого по разделу III

1300

75702

38055

34880

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

26554

5000

–

Отложенные налоговые обязательства

1420

1744

420

477

Оценочные обязательства

1430

–

–

–

Прочие обязательства

1450

216

54

8

Итого по разделу IV

1400

28514

5474

485

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

5554

–

9607

Кредиторская задолженность, всего

1520

7367

3291

3725

в том числе

поставщики и подрядчики

1521

5962

2555

2621

авансы полученные

1522

32

43

14

задолженность перед персоналом организации

1523

277

130

125

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1524

134

30

35

задолженность перед бюджетом

1525

345

322

632

задолженность участникам по выплате доходов

1526

4

–

–

прочие кредиторы

1527

613

211

298

Доходы будущих периодов

1530

11

6

6

Оценочные обязательства

1540

628

139

124

Прочие обязательства

1550

–

–

–

Итого по разделу V

1500

13560

3436

13462

БАЛАНС

1700

117776

46965

48827