Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация:

ОАО «Электроэнергия»

Вид экономической деятельности:

производство электроэнергии тепловыми станциями

Единица измерения: млн. р.

Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

61927

54002

В том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

59468

52706

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

132

73

прочие поступления

4119

2327

1223

Платежи – всего

4120

(58390)

(48193)

В том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(50018)

(41650)

в связи с оплатой труда работников

4122

(2814)

(2016)

процентов по долговым обязательствам

4123

(860)

(542)

налога на прибыль организаций

4124

(1147)

(1045)

прочие платежи

4129

(355)

(2940)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

3537

5809

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

2758

2736

В том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

7

14

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

2723

2441

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

6

281

прочие поступления

4219

22

–

Платежи – всего

4220

(11084)

(2457)

В том числе:

в связи с приобретением и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(251)

(36)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(12)

–

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

(60)

–

расчеты, связанные с модернизацией, реконструкцией и новым строительством

4225

(9093)

(2082)

прочие платежи

4229

(1668)

(339)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(8326)

279

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

23997

23500

В том числе:

получение кредитов и займов

4311

23997

23500

Платежи – всего

4320

(21891)

(28108)

В том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

4321

(4045)

(6)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(142)

–

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(17622)

(28100)

прочие платежи

4329

(82)

(2)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

2105

(4608)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(2684)

1480

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

3023

1541

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

339

3023

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

–

2

№ п/п

Показатели

Сумма, млн. р.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2012 г.

1

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

–

–

2

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

254

–

3

Резервы сомнительных долгов

–

–

4

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

338

450

5

Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность

2880

1684

6

Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего

в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

417

–

426

–

Базисный период

Отчетный период

7

Дивиденды (проценты) начисленные

0

160

8

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

3764

35467

9

Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта

142

838

10

Средняя стоимость чистых активов

36473

56886

11

Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода

X

50524

12

Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода

X

48389

13

Себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода (условно–переменная)

X

47318

14

Индекс цен на проданную продукцию

X

1,215