Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация:

ОАО «Никельодион»

Вид экономической деятельности:

производство цветных металлов

Единица измерения: млн. р.

Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

361014

334142

В том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

348414

300587

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

1742

1527

прочие поступления

4119

10858

32028

Платежи – всего

4120

(211536)

(169175)

В том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(95698)

(83206)

в связи с оплатой труда работников

4122

(27292)

(24901)

процентов по долговым обязательствам

4123

(2350)

(2791)

налога на прибыль организаций

4124

(44578)

(36879)

налогов и сборов (кроме налога на прибыль организаций) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

4125

(9047)

(8178)

таможенные платежи

4126

(21937)

(8917)

прочие платежи

4129

(10634)

(4303)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

149478

164967

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

22143

25425

В том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

390

310

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

475

3541

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

20480

14130

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

258

832

прочие поступления

4219

–

6612

Платежи – всего

4220

(213245)

(57273)

В том числе:

в связи с приобретением, созданием модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(48665)

(28364)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

(11196)

(15456)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

(153384)

(13453)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(191102)

(31848)

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

107811

29678

В том числе:

получение кредитов и займов

4311

103901

12451

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

3910

17227

Платежи – всего

4320

(98484)

(152156)

В том числе:

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

(34285)

(40044)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(64199)

(112112)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

9327

(122476)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

(32297)

10643

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

39159

29281

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

5880

39158

Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

(982)

(766)

№ п/п

Показатели

Сумма, млн. р.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2012 г.

1

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

–

–

2

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

70000

100000

3

Резервы сомнительных долгов

–

14

4

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

–

–

5

Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность

2997

4869

6

Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего

в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

839

–

410

–

Базисный период

Отчетный период

7

Дивиденды (проценты) начисленные

40032

34313

8

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

45105

51982

9

Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта

–

–

10

Средняя стоимость чистых активов

493391

567361

11

Выручка (нетто) от продажи продукции отчетного периода в ценах базисного периода

X

299799

12

Полная себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода

X

112878

13

Себестоимость проданной продукции отчетного периода в затратах базисного периода (условно–переменная)

X

96690

14

Индекс цен на проданную продукцию

X

1,03