Отчет о движении денежных средств

за 2012 г.

Организация:

ОАО «СтройКо»

Вид экономической деятельности:

строительство зданий и сооружений

Единица измерения: тыс. р.

Наименование показателя

Код

За 2012 г.

За 2011 г.

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

4110

4143820

4018067

В том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

3663898

4015326

прочие поступления

4119

479922

2741

Платежи – всего

4120

(3963771)

(4329653)

В том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(3554070)

(3843941)

в связи с оплатой труда работников

4122

(176906)

(126287)

процентов по долговым обязательствам

4123

(786)

(524)

налога на прибыль организаций

4124

(19082)

(21309)

прочие платежи

4129

(212927)

(337592)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

180049

(311586)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

4210

24081

154451

В том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

–

1800

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

700

1300

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

23381

151351

Платежи – всего

4220

(63370)

(18173)

В том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(54111)

(18173)

прочие платежи

4229

(9259)

–

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(39289)

136278

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

4310

100000

1904

В том числе:

получение кредитов и займов

4311

100000

–

прочие поступления

4319

(107417)

1904

Платежи – всего

4320

(96090)

В том числе:

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(100000)

(86500)

прочие платежи

4329

(7417)

(9590)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(7417)

(94186)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

133343

(269494)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

130639

400133

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

263982

130639

№ п/п

Показатели

Сумма, тыс. р.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2012 г.

1

Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

–

–

2

Займы и кредиты, использованные для формирования внеоборотных активов

–

–

3

Резервы сомнительных долгов

250000

125000

4

Сомнительная дебиторская задолженность (если резервы не создаются)

–

–

5

Неоправданная (просроченная) краткосрочная дебиторская задолженность

10713

34520

6

Неоправданная (просроченная) кредиторская задолженность – всего

в том числе перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

17

–

80

–

Базисный период

Отчетный период

7

Дивиденды (проценты) начисленные

–

–

8

Средняя стоимость остатков незавершенного строительства

–

2838

9

Средняя стоимость неликвидных запасов и запасных частей для капитального ремонта

15000

30000

10

Средняя стоимость чистых активов

563440

693282

11

Выручка (нетто) от выполнения работ отчетного периода в ценах базисного периода

X

3872609

12

Полная себестоимость выполненных работ отчетного периода в затратах базисного периода

X

3171409

13

Себестоимость выполненных работ отчетного периода в затратах базисного периода (условно–переменная)

X

3033458

14

Индекс цен на выполненные работы

X

1,254