Отчет по перевозкам груза №1 (аналогично для груза №2 и №3)
«Плановый объем перевозок (т)» – запланированный компаниями объем груза в тоннах, указанный в Форме принятия решений.
«Недостаток груза в регионе (т)» – превышение планов транспортных перевозочных компаний над объемом груза данного типа, предъявленным грузоотправителем.
«Перевезено по факту (т)» – фактические объемы перевезенного груза в тоннах.
«Доля рынка (%)» определяется процентным соотношением выполненного грузооборота компании и суммарного грузооборота всех компаний в регионе по данному виду груза.
«Интенсивность рыночных усилий (балл)» рассчитывается для каждого вида груза исходя из установленных в листе принятия решений тарифах перевозки и определяет, насколько эффективно компания инвестировала собственные ресурсы и имидж (человеческие, информационные технологии, научно-исследовательские разработки, обеспечение безопасности). Эффективность инвестиций и тарифной политики отражает значение интенсивности рыночных усилий > 1.
«Средний срок доставки груза (сутки)» рассчитывается бизнес-симулятором исходя из среднесуточного пробега вагонов компании с учетом интенсивности рыночных усилий.
Финансовые отчеты
Фактические затраты компании
Фактические затраты компании отражают расходы, имевшие место в данном отчетном квартале.
«Управленческий бюджет»: существует минимальный допустимый Управленческий бюджет в квартал, который составляет 2 000 рублей на один вагон инвентарного парка.
«Затраты на мероприятия по безопасности» – общие затраты на осуществление мероприятий с целью снижения рисков для безопасности движения, в т.ч. разработку схем крепления грузов, технических условий погрузки (согласно принятым решениям).
«Расходы на Интернет» включают затраты на услуги Интернет-связи (см. п.31).
«Фонд оплаты труда агентов» – общие расходы, связанные с выплатой ежемесячной зарплаты и ежеквартального вознаграждения агентам, включая страховые взносы.
«Фонд оплаты труда диспетчеров» – общие расходы, связанные с выплатой ежемесячной зарплаты и ежеквартального вознаграждения диспетчерам, включая страховые взносы.
«Фонд оплаты труда ремонтников» – общие расходы, связанные с выплатой ежемесячной зарплаты, включая страховые взносы.
«Исследования и разработки (НИОКР)» – общая сумма, потраченная на НИОКР по всем грузам (согласно принятому решению).
«Бюджет на развитие сайта» включает затраты на обновление информации, разработку программного обеспечения и администрирование аппаратного обеспечения (согласно принятому решению).
«Затраты на отдел персонала» – совокупные затраты на обучение, рекрутинг и увольнение производственного персонала (нормативы в Таблице 2 и п.36-38).
«Диагностика вагонного парка»: стоимость диагностики вагонов рассчитывается в зависимости от времени на диагностику технического состояния одного вагона, стоимости одного часа диагностики, а также объема инвентарного парка.
«Материалы для ремонта» – затраты на общее количество закупленных материалов для ремонта вагонов (стоимость одного комплекта составляет 7 000 рублей). При этом учитывается количество закупленных комплектов с поставкой через 3 месяца по цене, меньшей на 20%.
«Затраты на содержание депо» включают амортизацию здания, энергию на отопление, освещение и работу оборудования, а также накладные расходы депо и составляют 1% от стоимости собственного инвентарного парка вагонов.
«Расходы на маркетинговое исследование» – это расходы компании на покупку платной информации о деятельности конкурентов и о динамике рынка в течение текущего квартала. Заказ платной информации составляет 1 250 000 рублей.
«Оплата услуг инфраструктуры» определяется в соответствии с п. 11.
«Амортизация вагонов» рассчитывается в зависимости от инвентарного парка собственных вагонов и нормативов, приведенных в Таблице 3.
«Прочие затраты» включают амортизацию зданий и сооружений компании, охрану, коммунальные платежи, налоги, командировочные и прочие накладные расходы и составляет 20% от суммы затрат, указанных в п. 76-90.
«Арендная плата за вагоны»: затраты на аренду вагонов определяются в соответствии с установленными тарифами (Таблица 3) и рассчитываются на каждый квартал отдельно.
«Итого фактические затраты» – сумма всех расходов, перечисленных в п. 76-92.