2 Анализ эффективности деятельности ооо «ук «Торговая недвижимость»
2.1 Краткая технико-экономическая характеристика организации
ООО УК «Торговая недвижимость» оказывает услуги в шести Торговых центрах, пять из них находятся в г. Новокузнецке (ТВК «НИКА», ТРК «ГЛОБУС», ТДБ «КОМЕТА», ТРЦ «ПАРУС», ТРЦ «ПОЛЕТ») и один в г. Прокопьевске (ТРК «ЧАЙКА»).
Основным направлением деятельности этой организации является оказание полного комплекса услуг – это эксплуатация нежилого фонда, а именно поддержание зданий торговых центров в работоспособном состоянии. Для этого компания заключает договора с энергоснабжающими организациями, обеспечивающими здания электроэнергией, водой, теплом и т.д.
Торговые центры являются сложными в инженерном смысле объектами и в задачу компании входит поддержание всех инженерных сооружений в работоспособном состоянии. Эксплуатация вентиляционных установок, холодильных машин, эскалаторов, лифтов, систем пожаротушения и видеонаблюдения, связи – все входит в сферу деятельности компании. В состав «УК «Торговая недвижимость» входит служба клининга, - поддержание в чистоте мест общего пользования в зданиях, а также выполнение по заявкам клиентов всех видов уборки - основная задача этой службы. Для поддержания порядка, безопасного местонахождения посетителей. В компании создана служба администраторов, которые применяют самые современные методы – видеонаблюдение, мониторинг. Энергетическая служба в составе инженеров, электриков и сантехников позволяет эксплуатировать здания торговых центров в безаварийном режиме. В ведении компании находятся вопросы вывоза мусора и его хранения, утилизация отходов, а также уплата экологических сборов, обслуживание парковок, озеленение прилегающих территорий, вывоз снега, очистка крыш.
Основные направления деятельности управляющей компании.
Функции управляющей компании определяются исходя из целей, задач и вариантов деятельности управляющей компании. Однако, независимо от размеров и масштабов деятельности в управляющей компании реализуются следующие основные направления деятельности:
Общее руководство деятельностью компании;
Технический контроль и планирование;
Финансово-экономическая деятельность;
Договорно-правовая деятельность;
Инженерно-техническая деятельность (в случае, когда УК собственными силами выполняет функции по техническому обслуживанию).
Общее руководство включает функции по координации и контролю деятельности подразделений УК и распространяется на работу таких должностных лиц как директор УК, главный инженер, главный бухгалтер.
Технический контроль и планирование содержит функции, выполняемые инженерно-технической службой УК по контролю технического состояния жилищного фонда, планированию работ по содержанию и ремонту, контролю качества предоставления коммунальных услуг, прогнозированию возможных аварий.
Финансово-экономическая деятельность отражает функции по финансовому обеспечению текущей деятельности компании в соответствии с финансовой политикой и стратегией развития УК.
Договорно-правовая деятельность содержит функции по правовому сопровождению деятельности УК при заключении договоров, работе с собственниками помещений по сбору платежей, защите прав собственников при предоставлении КУ.
Инженерно-техническая деятельность включает функции по поддержанию надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме, обеспечению постоянной работоспособности оборудования и удовлетворение потребностей жильцов дома по техническому обслуживанию или изменению внутриквартирных коммуникаций.
Данное деление функций несколько условно, т.к. в зависимости от величины обслуживаемого жилищного фонда функции из разных блоков могут фактически осуществляться одним работником УК. Например, если директор компании проводит анализ технического состояния жилищного фонда, планирует работы по текущему обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам или мероприятия по повышению комфортности проживания, он фактически выполняет функции главного инженера. Такое возможно при наличии у работника достаточной квалификации и небольшой площади обслуживаемого жилищного фонда.
Миссия и цели организации
Миссия ООО «УК «Торговая недвижимость»: Предоставление услуг по эксплуатации нежилого фонда, а также поддержка в работоспособном состоянии, обеспечивающих достойное качество потребителям.
Задачи организации:
установление партнерских отношений с профессионалами сферы розничной торговли, умеющими организовывать доходный бизнес,
создание условий, необходимых для организации выгодного бизнеса.
Цели организации:
Поддержание работоспособности нежилых сооружений
Поддержка условий необходимых для организации
Организационная структура управления.
Генеральный
директор
Гл.Бухг.
Заместитель
гл. бухг.
Бухг.
Кассир
Гл.
инженер
Администратор
Начальник
отдела
по раб.
с кл.
Грузчики
Техники
Отдел
кадров
Сотрудники
зам.
Ген. Директора
Служба
безопасности
Управляющий зала
Начальник
смены
Начальник
юр. отдела
Декоратор
Помощник Декоратора
Менеджер
по работе с клиентами
Юристы
Охрана
Бухг.
рассч
Уборщики
Электрики
Сантехники
организационная структура (рисунок 1).
В ООО «УК «Торговая недвижимость» организационная структура является линейно-функциональной.
Линейными подразделениями является ветка от Генерального Директора до службы главного инженера и подразделений, которые попадают под его руководство. Организационная структура имеет семь ветвей, которые подчиняются зам. ген. Директора, а он в свою очередь находится в подчинение у ген. Директора.
Рассмотрим основные технико-экономические показатели организации на примере («ТРЦ НИКА»).
Таблица 5 - площадь «ТРЦ НИКА»
Общая площадь метрах квадратных |
||||
1 этаж |
9500 |
|||
2 этаж |
9400 |
|||
Итого: |
18900 |
|||
Площадь, занимаемая торговыми представителями по годам. в метрах квадратных |
||||
год |
2012г |
2013г |
2014г |
|
1 этаж |
7690 |
6550 |
6330 |
|
2 этаж |
5100 |
5100 |
4900 |
|
Итого: |
12790 |
11650 |
11230 |
|
Общая площадь, занимаемая под аренду в 2012г составляет 12790м.кв., из ни площадь, занимаемая якорными арендаторами составляет 8540м.кв. Сторонние арендаторы 4250м.кв.
В 2013 году общая площадь занимаемая арендой снизилась до 11650м.кв. из них площадь, занимаемая якорными арендаторами, составляет 7510кв.м. и сторонними арендаторами 4140м.кв. Так же 2014 году общая площадь занимаемая арендой снизилась до 11230м.кв. из них площадь занимаемая якорными арендаторами осталась не измена 7510м.кв. а площадь сторонних арендаторов снизилась до 3720м.кв.
Таблица 6 – Выручка и расходы «ТРЦ НИКА»
выручка, получаемая с аренды «ТРЦ НИКА» в тыс.руб. |
||||||
Год |
2012г |
2013г |
2014г |
|||
Якорные арендаторы |
81984 |
72096 |
72096 |
|||
Сторонние арендаторы |
61200 |
59616 |
53568 |
|||
Итого: |
143184 |
131712 |
125664 |
|||
Расходы на содержание «ТРЦ НИКА» тыс.руб. |
||||||
Коммунальные платежи |
6892 |
5742 |
5481 |
|||
Прочие услуги |
1837 |
1221 |
1425 |
|||
ЗП |
20221 |
19113 |
18282 |
|||
Затраты на ремонт |
8413 |
7131 |
7238 |
|||
Прочие затраты |
972 |
512 |
754 |
|||
Итого: |
38335 |
33719 |
33180 |
|||
Из таблицы 6 наблюдается что у организации по данном комплексу идет снижение выручки, это может быть связанно с тем что с некоторыми клиентами закончились сроки контракта и они не захотели его продлить. Так же видим что были снижены расходы на содержание комплекса за счет затрат на ремонт, прочих затрат, заработной платы работников, и коммунальных платежей.
Таблица 7 - Среднесписочная численность за 2012-2014 гг. в целом по «ТРЦ НИКА»
-
Должность
численность
2012г
2013г
2014г
начальник юр отдела
1
1
1
юрист
6
5
5
Гл Бухгалтер
1
1
1
зам. Гл. бухгалтера
1
1
1
Бухгалтер расч
2
2
1
кссир
2
2
1
бухгалтер
3
2
2
Управляющий залом
1
1
1
декоратор
1
1
1
помошник декоратора
1
1
1
администратор
1
1
1
грузчик
4
4
4
уборщик
23
23
22
гл.Инжинер
1
1
1
электрик
2
2
2
сантехник
2
2
2
начальник отдела по раб с клиентами
1
1
1
менеджер по работе с клиентами
8
6
6
начальник отдела кадров
1
1
1
сотрудник отдла кадров
2
2
2
начальник охраны
1
1
1
охранники
6
6
6
техник
1
1
1
начальник смен
1
1
1
итого
73
69
66