- •Анкета інвестиційного проекту
- •Завдання на курсовий проект
- •Реферат
- •1 Стадії життєвого циклу проекту та роботи
- •2 Рух грошових потоків в часі
- •2.1 Визначення грошових потоків
- •2.2. Визначення показників npv та irr
- •3 Сітьовий графік передування та розрахунок
- •3.1 Визначення критичного шляху і резерву часу по роботах
- •3.2 Календарний графік робіт та діаграмма Ганта
- •4 Визначення ризиків та чутливості проекту
- •«Дерево рішень»
- •6.1. Джерела ресурсного зображення проекту та їх вибір
- •6.3 Планування витрат
- •6.4 Пільговий кредит по лінії Євросоюзу
2 Рух грошових потоків в часі
Рух грошових коштів фірми є безперервним процесом. Управління грошовим потоком є одним із найважливіших завдань. У проектному аналізі методи аналізу та прогнозування грошових потоків використовуються при обґрунтовуванні ефективності проекту та розрахунках забезпечення проекту коштами, що є центральною проблемою.
Згідно із завдання загальна сума інвестицій на енергозбереження в процесі тепло забезпечення об’єктів муніципальної соціальної сфери (дитячі садки, заклади освіти і охорони здоров’я) складає 62 млн.євро, цю суму інвестицій переводимо у гривні за курсом 7 гривень, це 434 млн.грн, таким чином можна розрахувати економічну оцінку проекту Ток
Таблиця 2.1 - Рух грошових потоків в часі
Робота |
Витрати |
Витрати у % |
A Визначення загальної ідеї |
8 млн.грн. |
2 |
B Аналіз умов для втілення проекту |
||
C Загальна оцінка життєздатності |
4 млн.грн. |
1 |
D Оцінка масштабів проекту |
30 млн.грн. |
7 |
E Оцінка часових горизонтів проекту |
||
F Оцінка економічної привабливості проекту |
||
G Попереднє обґрунтування інвестицій |
||
H Розробка ТЕО |
22 млн.грн. |
5 |
I Експертиза та затвердження ТЕО |
22 млн.грн. |
5 |
J Розробка завдання на проектування |
44 млн.грн. |
10 |
K Узгодження та затвердження завдання |
||
L Проведення тендерів на проектно-дослідні роботи |
|
|
M Укладання контрактів на проектно-дослідні роботи |
||
N Проведення тендерів на постачання устаткування |
||
O Укладання контрактів на постачання устаткування |
||
|
||
Продовження таблиці 2.1 |
||
P Проведення тендерів на підрядні роботи |
87 млн.грн. |
20 |
Q Укладання контрактів на підрядні роботи |
||
R Розробка планів постачання устаткування |
||
S Розробка оперативних планів |
||
T Розробка графіків |
||
U Виконання будівельно-монтажних робіт |
174 млн.грн. |
40 |
V Пуско-налагоджувальні роботи |
30 млн.грн. |
7 |
W Здавання об’єкту |
||
X Аналіз результатів проекту |
||
Y Початок експлуатації |
||
Z Закриття проекту |
13 млн.грн. |
3 |
Загальна сума |
434 млн.грн. |
100% |