Валюта

Впроцессе создания клиента устанавливается и основная валюта компании. Изменить валюту можно в поле Currency. Установленная в данном поле денежная единица будет использоваться в качестве основной валюты вашей схемы бухгалтерского учета. Если в качестве базовой валюты установлен USD, то это не означает, что мы не можем осуществлять операции в другой валюте .

Впримере с определением стоимости товара при отгрузке, который мы рассматривали в 6 Главе, хозяйственные операции регистрировались в валюте IDR и USD. В таких многовалютных операциях исходные суммы проводок вводятся в полях Source Debit (Дебет - исходные данные) или Source Credit (Кредит - исходные данные), а конвертированные в валюту USD суммы записываются в поля Accounted Debit (Дебет – принятие к учету) или Accounted Credit (Кредитпринятие к учету). Как правило, данная учетная информация используется в целях анализа финансовой отчетности.

Контроль Периода

Вцелях контроля, по умолчанию активирована функция Automatic Period Control (Автоматический Контроль Периода). Это означает, что ADempiere автоматически проверяет даты и активные периоды в оформляемых документах.

Вслучае, когда установлен активный период Oct-09 (в поле Periods (Периоды) на вкладке Accounting Schema), в календаре определены 2 следующих и 2 прошедших дня, а текущая дата - Oct 12, 2009; то в учетном периоде Oct-09 мы сможем оформить только те документы, дата которых попадает в 2-дневный промежуток между 12 Октября 2009. Если мы попытаемся провести хозяйственную операцию, дата которой не попадает в указанный временной интервал, то получим сообщение об ошибке: Period Closed (Период закрыт).

Сокращенное Название Счета

При регистрации проводок в журналах Главной Книги мы используем комбинации счетов. Найти комбинацию счета, которая будет дебетоваться или кредитоваться, по сокращенному названию будет гораздо проще.

По умолчанию, опция Use Account Alias (Использовать сокращенные названия счетов) активирована. С такими настройками вы можете выбрать название для каждой зарегистрированной в окне Account Combination комбинации счета, и в дальнейшем использовать это сокращение для идентификации счета.

Помните, мы создали комбинацию счета Shirt-14120-_-_-_-_-_ , а в качестве сокращенного названия указали 14120? При формировании бухгалтерской проводки, отражающей движение средств на данном счете, в окне Account Dialog (Выбор счета) нужно выполнить следующие действия:

1.Нажмите кнопку Undo Changes (Отменить изменения).

2.Введите сокращенное название комбинации счета.

3.Нажмите кнопку ReQuery (обновить), чтобы найти соответствующую комбинацию счета.

4.Нажмите кнопку OK:

Скидка с цены реализации

По умолчанию, в ADempiere опция Post Trade Discount (Скидка с цены) реализации не активирована. Если вы хотите, чтобы скидки с цены реализации отражались в журналах Главной Книги, то вам необходимо включить данную функцию. Бухгалтерская проводка, отражающая сумму скидки, будет создаваться при проведении документов AR Invoice (Счета к Получению) или AR Credit Memo (Авизо дебиторской задолженности) в окне Invoice (Customer) (Счет-фактура клиента).

Втестовой версии плана счетов для учета скидок предназначены следующие счета:

∙Trade Discount Received (59100) – Полученная скидка

∙Trade Discount Granted (49100) – Предоставленная скидка

Для того, чтобы протестировать работу данной функции, нам необходимо пополнить запасы Готовой Продукции – Рубашек (Shirt Finished Goods). Выполните следующие действия:

1.В окне Production (Производство) зарегистрируйте производство 1 единицы ГП - Shirt Finished Goods (подробно данный процесс мы описывали в 6 Главе).

2.После этого, активируйте опцию Post Trade Discount (Скидка с продажной цены),

исохраните изменения. Выйдите из клиента ADempiere, перезапустите сервер ADempiere, а затем заново войдите в клиент ADempiere.

Сейчас мы на примере сформированных бухгалтерских проводок продемонстрируем влияние функции Post Trade Discount. Для этого мы создадим несколько экземпляров Заказа, и объединим их в единый документ AR Invoice (Счета к получению) в окне Invoice (Customer) (Счет-фактура клиента):

1. Перейдите в окно Menu | Quote-to-Invoice (От оценки – до счета-фактуры)| Sales Orders (Заказы на реализацию)| Sales Order (Заказ). Если на вкладке Order (Заказ) не появился статус Inserted (ввести данные), нажмите кнопку New(Новый), и заполните следующие поля:

∙В поле Organization (Организация) выберите Shirt

∙В поле Target Document Type (Тип документа) установите Standard Order

∙Выберите текущую дату для Даты Заказа (Date Ordered) и Даты Отгрузки (Date Promised)

∙В поле Business Partner (Деловой Партнер) введите Liz Claiborne

∙В поле Warehouse (Склад) установите 1st Shirt W/h

∙В поле Invoice Rule (Правило Оплаты Счета) выберите значение Immediate

∙В поле Price List установите Sales PL, а затем нажмите кнопку Save (Сохранить)

2.Перейдите на вкладку Order Line (Позиции заказа), и выполните перечисленные ниже действия:

∙Выберите Product (Продукт)- Shirt Finished Goods, установите (Quantity) Количество - 1, и укажите UOM (Единица Измерения) - Piece.

∙В полях Price (Цена) и Unit Price (Цена за единицу) введите 18, а в поле List Price (Цена по прейскуранту) укажите 20. Сумма скидки в 10% будет рассчитана автоматически.

∙В поле Tax (Налоги) выберите опцию Standard (в данном примере в целях тестирования вопросы налогообложения мы рассматривать не будем), и нажмите кнопку Save (Сохранить). Итоговая сумма документа составит $18.

3.Вернитесь обратно на вкладку Order (Заказ), и оформите данный документ.

4.Пропустим процесс отгрузки товара, и приступим напрямую к формированию счетафактуры. Откройте окно Menu | Quote-to-Invoice (От оценки – до счета-фактуры)| Sales

Invoices (Счет за проданные товары) | Generate Invoices (manual) (Формирование Счета-фактуры вручную).

∙В поле Organization (Организация) выберите Shirt, установите Document Type (Тип документа) – Order (Заказ), чтобы открыть список всех доступных Стандартных Заказов (сейчас в этом списке появится только недавно созданный нами документ Заказа).

∙Выберите нужную запись, и нажмите кнопку ОК, чтобы завершить формирование документа:

∙Теперь перейдите в окно Menu | Quote-to-Invoice (От оценки – до счета-

фактуры)| Sales Invoices (Счет за проданные товары) | Invoice (Customer) (Счет-фактура клиента). Найдите только что сформированный счет-фактуру – теперь он имеет статус «Оформлено».

∙Нажимайте кнопку F5 до тех пор, пока статус документа не изменится на Posted (Проведено). Посмотрите на скриншоте, какие бухгалтерские проводки были сформированы в журнале главной книги на основании данного счета-фактуры: