задолженность перед поставщиком)

Кредит счета Checking Account (Расчетный счет). Работает ли такая схема учета в ADempiere?

Да, в Adempiere используется описанная схема учета. В таблице мы приводим суммирующие проводки по всем операциям, о которых говорилось выше, а именно: отнесение затрат, оплата и выписка банка.

Как мы видим, счета Payment Selection (Расчеты) и Checking In-Transfer (Оплата чеком «в пути») являются транзитными, или расчетными счетами. Это означает, что при подведении финансовых итогов за отчетный период суммы в этих счетов будут списаны.

А теперь попробуйте самостоятельно оплатить, распределить расходы, и сверить данные банковской выписки по полученным от поставщика Coats and Clarks материалам S Thread.

Оплата наличными

У нас осталось два неоплаченных заказа от поставщика Ching Fung Apparel Accessories за материалы S Button, и от Wilson Garment Accessories за материалы S Label. Эти заказы

мы оплатим наличными денежными средствами, которые есть в кассе нашей компании Sistematika Fashion, Ltd. Откройте Menu | Open Items (Открытые вопросы)| Cash Journal (Кассовая книга). В этом окне мы видим две вкладки: Cash Journal (Кассовая Книга) и Cash Line (Кассовые операции).

Типы Кассовых Операций

В нашем старом приложении, операции с наличными денежными средствами (например, оплата продуктов питания наличными), отражалось бухгалтерской проводкой: Дебет – затраты на продукты питания, Кредит – Касса организации. Каким образом в Adempiere организован учет кассовых операций?

В ADempiere учет операций с наличными денежными средствами осуществляется в зависимости от Типа кассовой операции. В отличие от журналов Главной Книги, все проводки регистрируются в единой Кассовой книге. Всего существует шесть типов кассовых операций:

∙Bank Account Transfer (Операции с Расчетным счетом): Используется для регистрации операций по поступлению денежных средств с расчетного счета или по сдаче излишка наличных средств сверх на текущий банковский счет.

∙Charges (Прочие Расходы): Используется для учета специфических расходов, таких как покупка прессы и оплата почтовых сборов. Виды расходов устанавливаются индивидуально для каждого предприятия.

∙Difference (Ценовая разница): Используется для учета любых ценовых и курсовых разниц.

∙General Expenses (Расходы по обычным видам деятельности): Используется для учета основных расходов. Эти расходы учитываются только на одном счете и не являются такими гибкими, как Charge.

∙General Receipts (Основные поступления): Используется для учета поступлений денежных средств из основных источников, и учитываются только на одном счете.