Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ADempiere.pdf
Скачиваний:
168
Добавлен:
08.03.2015
Размер:
13 Мб
Скачать
☆

В этом разделе мы будем работать с настройками банковских счетов и счетами наличной кассы.

Управление Банковскими Данными

Данные расчетного счета в банке мы будем вводить в окне Menu | System Admin

(Системный Администратор)| Organization Rules (Правила Организации)| Bank (Банк). Окно состоит из шести вкладок: Bank (Банк), Account (Счет), Bank Account Document (Банковские Документы), Payment Processor (Платежи), Statement Loader (Загрузка Выписка из Банковского Счета), и Accounting (Бухучет).

Чтобы ввести данные банковского расчетного счета, выполните следующие операции:

∙На вкладке Bank (Банк) вводится название банка. Вы можете ввести названия нескольких банков на этой вкладке.

∙Номер банковского счета нужно ввести на вкладке Account(Счет). Здесь вы можете ввести несколько номеров банковских счетов.

∙Введите банковские документы (bank account document). На этой странице мы будем определять стандарты печати финансовых документов, таких как кассовые ордера, банковские чеки, и др. Кроме того, вы можете определить формат для других учетных банковских документов.

Для выбранного банковского счета вы можете открыть вкладку Accounting (Бухучет) и проверить настройки учета.

Регистрация Банковских Данных

На вкладке Bank (Банк) мы введем следующую банковскую информацию:

Поле

Значение

Name Название

Citibank

SGM Technology

Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42 Телефон:+7 (495) 627-55-05

Web-Site: http://www.sgm-tech.ru

E-mail: info@sgm-tech.ru

Siberium

Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,

пр.Буденновский 80, оф.539 Телефон/Факс: (863) 268-92-76 (многоканальный) Web-Site: http://www.siberium.ru

E-mail: contact@siberium.ru jabber: siberium@jabber.ru

Own Bank

Опция не

Собственный банк

активна

Routing No

000001

Порядковый №

 

В одном банке мы открыли два счета, один в валюте USD, а второй в валюте IDR. Оба эти счета являются текущими счетами компании. Как мы можем отразить учет банковских счетов в ADempiere?

Активируйте текущую запись банка Citibank, перейдите на вкладку Account (Счет), и введите следующие данные:

Поле

1запись

2запись

Organization

Shirt

Shirt

Организация

 

 

Account No

USD-1-001-888888

IDR-2-001-999999

Номер Счета

 

 

Currency

USD

IDR

Валюта

 

 

Bank Account

Checking

Checking

Type

 

 

Тип

 

 

Банковского

 

 

Счета

 

 

В списке организаций нет значения *. В этом случае мы выберем в качестве нашей организации Shirtпроизводство рубашек.

Регистрация банковских документов

Теперь мы введем банковские документы.

SGM Technology

Siberium

Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42

Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,

Телефон:+7 (495) 627-55-05

пр.Буденновский 80, оф.539

 

Web-Site: http://www.sgm-tech.ru

Телефон/Факс: (863) 268-92-76 (многоканальный)

 

Web-Site: http://www.siberium.ru

E-mail: info@sgm-tech.ru

E-mail: contact@siberium.ru

 

 

jabber: siberium@jabber.ru

На вкладке Account (Счет), выберите номер счета USD-1-001-888888, и перейдите на вкладку Bank Account Document (Документы Банковского Счета). На этом примере мы попробуем создать в системе документ – банковский чек. Введем следующую информацию:

Поле

Значение

Описание

Name

Check document

 

Название

 

 

Payment Rule

Check

Выберите из списка опций

Правило Оплаты

 

 

Check Print Format

PaySelectoion_Check**Templat

Выберите из списка опций

Проверка документа для

e**

 

вывода на печать

 

 

Сохраните введенные данные. Выполните те же действия и для счета IDR-2-001- 999999.Теперь в нашей системе созданы банковские счета.

Обязательно создайте второй счет – эти данные нам пригодятся, когда мы будем распечатывать банковские выписки со счетов.

Конфигурация Банковского Счета

На вкладке Accounting (Бухучет) мы можем протестировать установленные учетные конфигурации счета USD-1-001-888888. Здесь находится список постоянных счетов, с помощью которых в бухгалтерском учете будет отражаться движение денежных средств на данном счете в банке:

SGM Technology

Siberium

Адрес:129337, Москва, Ярославское шоссе, 42

Адрес: 344002, г.Ростов-на-Дону,

Телефон:+7 (495) 627-55-05

пр.Буденновский 80, оф.539

 

Web-Site: http://www.sgm-tech.ru

Телефон/Факс: (863) 268-92-76 (многоканальный)

 

Web-Site: http://www.siberium.ru

E-mail: info@sgm-tech.ru

E-mail: contact@siberium.ru

 

 

jabber: siberium@jabber.ru