А

а 1 р а с 1 Психология трейдинга

Решите для себя, каким образом будете использовать рыночную

информацию. Если вам удается процесс интерпретации ценовых действий, возможно, вы станете корректировать течение сделки по мере формирования на графике новых свечей. Но многие трейдеры, в

том числе и те, для которых стратегии голого трейдинга в новинку,

предпочитают просто следовать предначертаниям торгового плана и дожидаться достижения ценой уровня фиксирования прибьши или стоп-лосе ордера.

Понимание особенностей вашей личности трейдера

Наиболее сушественным фактором, определяющим течение и стиль торговли, является ваша личность трейдера. Какова она? Как узнать, что вам удается лучше всего, а в чем вы слабы? Базовым отличием трейдеров друг от друга является склонность одних к краткосрочному скальпированию. А других к удержанию долгосрочных позиций. Возможно, вы уже разобрались с тем, к какому лагерю принадлежите. Если вам нелегко отправиться спать или даже просто отойти от графиков, зная, что ваши деньги находятся в риске, значит, либо превышен допустимый порог риска, либо вам просто не подходит торговля по долгосрочным позициям. Похожим

образом, если для вас почти невозможно высидеть позицию по пятиминутным графикам, наблюдая за мгновенными колебаниями показателя плавающей прибыли-убытка, лучше попробовать торговать по более крупным временным масштабам. Какой сценарий представляется вам более близким?

Входите ли вы в поток движения, предпочитая плыть по течению рынка, или стремитесь открываться на разворотных точках? На сайте www.fxjake.com/Ьook размещен Вопросник по трейдинговой личности ·tTradiпg Persoпality Qиiz), с помощью которого трейдеры могут определиться с тем, какая торговая система им больше всего подходит.

Как правило, всех трейдеров можно разделить на две категории:

на тех, кто идет с потоком, и на любителей входить в рынок вблизи

258

Глава 13. Создание вашей торговой системы atp•''

об этой группе - это nyiuкapu. Терпеливость не свойственна разворотным трейдерам, которым бьmает трудно придерживаться дошосрочной тенденции изменения цены; стиль их торговли требует быстрых действий. Если вы являетесь трендовым трейдером, то вам придется научиться управляться со сделками, текущая прибыль по которым иногда опускается до уровней безубыточности и даже стоп­ лосс ордера.

Торrуйте так, как вам это больше всего подходит. Если неплохо удается поиск разворотных точек - открывайтесь на разворотах. Если вы считаете, что намного легче работать по трендам - овладейте техникой идентификации тенденций и торговли по ним.

Ваша жизнь и трейдинг

Частота входов в рынок считается критически важной, поскольку энергоемкий трейдинг способен быстро истощить запасы ваших психологических и физиологических сил. Если вам с трудом верится в это, поразмышляйте вот над чем: в следующий раз, когда зафиксируете прибыль в несколько сот пипов, попытайтесь сразу же после закрытия позиции вновь войти в рынок. Интересно, насколько легко вам это удастся? Полагаю, что с трудом ! Причина в

чрезвычайной способности трейдинга истощать запасы энергии.

Будучи трейдером, вы должны заботиться о своем физическом

состоянии. Здоровое тело равнозначно здоровому сознанию. Во избежание проблем со здоровьем необходимо следить за тем, чтобы

сон протекал нормально, ухаживать за физическим телом. Вы должны

постараться ограничить время пребывания за экраном компьютера. В противном случае все это неизбежно скажется на результатах торговли. Можно даже придать этому характер игры. Скажем, не

торговать в дни, которые проходят без физических упражнений. Или придерживаться правила, согласно которому разрешается заниматься

трейдингом, только проспав накануне ночью семь часов подряд. Суть

такого рода усилий - в определении целевых ориентиров, которые помогут выработке полезных привычек.

Есть одна вредная привычка, которая несоотносима с

трейдингом: выпивка. Никогда не торгуйте под воздействием

алкоголя. Точно так же, как вы не сядете за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, нельзя, выпив бутылку вина (или чего покрепче), решить побаловаться пару-тройку часов скальпированием

259

валютной пары GBP/USD. Всем форексным трейдерам прекрасно известно, что рынок открыт почти круглосуточно. Многим трейдерам бывает трудно удержаться от соблазна торговать в ночное время суток. Если вы находитесь в состоянии подпития, лучше воздержаться от принятия торговых решений.

Здоровые привычки должны распространять свое действие и на область психологии. Ежедневная практика самогипноза и медитации может серьезно улучшить ваш трейдинг (если вы желаете узнать больше о самогипнозе и медитации в приложении к торговле на рынках, посетите сайт www.fxjake.com/Ьook). Возможно, вы решите ежедневно уделять какое-то количество времени медитационным занятиям, которые помогут восстановлению ментальной энергии перед тем, как усесться за графики и приступить к анализу рынка.

Если сейчас в вашей голове промелькнула мысль о том, что все это не для вас, поскольку вам и на другие вещи не хватает времени, пожалуйста, не спешите с выводами и изыщите возможность хотя бы рассмотреть и обдумать новый подход к торговле. Попрактикуйте в течение одного месяца самогипноз, медитации или какие-либо другие упражнения на расслабление перед тем, как возвратиться к рутинным повседневным занятиям трейдингом. Возможно, вы обнаружите, что ваши результаты резко улучшились. Даже простые упражнения на расслабление способны восстановить запасы психологической энергии, а чем больше энергии - тем лучше результаты торговли.

Будьте очень осторожны: трейдинг может высосать из вас все силы, нельзя позволять ему делать это. Только те трейдеры, для которых торговля на рынке является основным занятием, могут позволить себе торговать шесть и более часов в день. Если, имея другую работу, вы стараетесь проводить за торговой платформой часов шесть в день, не стоит и надеяться превратиться в эффективного трейдера. При совмещении работы в офисе с трейдингом человеку трудно концентрировать внимание и добиваться стабильно успешных

результатов. Непосвященному человеку трейдинг представляется чем­ то чудесным и беззаботным, но на самом деле это тя:желая работа.

Насколько субъективен ваш трейдинг?

Последний из числа немаловажнь1х аспектов вашей торговой системы - допустимая степень свободы при интерпретации ее выходных данных. Решаетесь ли вы на работу только с теми

260

А

Глава 13. Создание вашей торговой системы alpa,,

настройками, которые хорошо выглядят? Или при отборе сделок строго руководствуетесь критериями торговой системы?

У каждого свой подход к работе с торговыми системами.

Допустим, трейдер по имени Эллиот решил торговать по настройкам больших теней на дневных графиках. Он будет отбирать только те

настройки больших теней, которые производят впечатление высокоприбьшьных. Закрытие медве.жьих больших теней должно находиться вблизи минимума свечи, а бычьи больише тени закрываются у самого максимума. Свечи больших теней очень

крупные, и Эллиот решает работать лишь с теми настройками

больших теней, уровень открытия по которым достигается ценой уже при формировании следующей свечи; прибьшь фиксировать наш трейдер собирается у следующей зоны. Эллиот может думать, что использует очень строгую и хорошо выверенную торговую систему,

однако Молли вряд ли согласилась бы с этим.

Трейдер Молли также решает открываться исключительно по дневным моделям больших теней. Но у подхода Молли есть свои

особенности. Трейдер Молли соглашается работать лишь с теми

большими тенями, размер свечей которых превышает размер

предыдуших пяти свечей по крайней мере на 1 5 процентов. Помимо этого трейдер Молли отбирает для работы большие тени, цена

закрытия которых находится в пределах 1 5 пипов от минимальных (в

случае с медвежьими настройками) или максимальных (в случае с бычьими настройками) значений свечей. Молли постоянно использует стратегию трехбарового выхода, внутренне соглашаясь с перспективой определенного числа убыточных сделок и мизерных прибылей и вместе с тем рассчитывая на несколько крупных удач.

Что вы можете сказать по этому поводу? Похожи ли вы на Эллиота? Предпочитаете ли торговать на основании более-менее субъективного анализа? Или у вас больше общего с Молли?

Возможно, вы едины с ней в желании руководствоваться четко дефинированными правилами трейдинга, исключающими свободу действий, но зато облегчающими следование вашей торговой системе.

Выбор игрового поля

Выбор временного масштаба трейдинга во многом определяется особенностями вашей жизненной ситуации. Из вас не выйдет специализирующегося на пятиминутных графиках скальпера,

261

А

а1р"; Психология трейдинга

если вы не можете проводить за компьютером четыре-пять часов в день. Только использование программы автоматического закрытия краткосрочных позиций позволяет сократить время пребывания за компьютером. Но даже если вы в состоянии уделять четыре-пять часов в день трейдингу, не стоит тратить их на работу по мелкомасштабным графикам. Многим трейдерам легче взглянуть раз в день на графики для того, чтобы определиться с ситуацией, вбить ордера в торговую платформу и удалиться по своим делам. Временами бывает, что после нескольких лет такого рода трейдинга успешные трейдеры переходят на более мелкие временные масштабы. Обшее правило гласит: торговля по мелкомасштабным графикам имеет крайне низкий допустимый предел погрешности.

Работа по пятиминутным и пятнадцатиминутным графикам требует чрезвычайной точности и решительности при исполнении сделок. Лучше всего можно понять это с помощью наглядного примера. Решившись торговать по пятиминутному графику валютной пары EUR/USD в расчете на 1 О пипов прибыли, вам придется

заплатить за сделку высокую цену. Спред (разница между ценой покупки валютной пары EUR/USD и ценой продажи этой пары) по этой валютной паре не очень велик - скажем, 2 пипа, - но из этого следует, что нужно заработать 1 2 пипов для того, чтобы положить в карман 1 0. Следовательно, комиссионный сбор по сделке составят 16 процентов (мы получим их, разделив 2 пипа на 1 2). Это очень большие комиссионные.

А если вы работаете по дневному графику валютной пары EUR/USD и замахиваетесь на 100 пипов прибыли, для покрытия комиссионных надо будет отыграть у рынка 102 пипа. В таком случае,

впроцентном выражении общий размер комиссионных составит всего лишь 1 ,9 процента - существенное сокращение стоимости сделки. Долгосрочная торговля не только дешевле, но и легче в плане исполнения. Скажем, при инициировании позиции по дневному графику можно слегка промахнуться и открыться по чуть худшей - пипа на три - цене; в такой ситуации вместо 1 00 пипов прибыли придется довольствоваться 97-ю. Это означает трехпроцентное сокращение прибыли - ничего хорошего, но такое несчастье ваш торговый счет наверняка переживет. Если такого рода неудачное исполнение имеет место при краткосрочной сделке, проскальзывание

в3 пипа означает 30-процентное сокращение прибыли. Постоянное

262

сокращение прибыли на треть может опрокинуть используемую вами

торговую систему в пучину нерентабельности.

Выбор за вами - вам решать, обладаете ли вы достаточным опытом торговли, свободным временем и ментальной устойчивостью для постоянной работы по графикам мелкого масштаба. В отсутствие чего-либо из вышеперечисленного лучше торговать по долгосрочным позициям.

Образ жизни трейдера

Как видите, обращение с торговой системой подразумевает нечто большее, нежели просто предпочтение, отдаваемое настройкам последнего поцелуя перед хвостом кенгуру или часовым графикам перед недельными. Важно не только решить, чем торговать, но и разработать четкие правила обращения с торговой системой. Заблаговременное определение всех переменных вашей системы поможет пережить тяжелые времена, которые непременно случаются в жизни трейдеров. Потери по счету, серии убыточных сделок и невезение - все поддается

управлению, когда в вашем распоряжении находится действенная

ичетко определенная система трейдинга.

Инапоследок одно замечание касательно ваших успехов. При обдумывании параметров торговой системы много внимания обычно уделяют проблеме снижения подверженности риску. Однако стоит задуматься и над тем, как вы будете вести себя после беспрецедентно успешной серии сделок. Возьмете ли перерыв для того, чтобы отпраздновать победу? Снимете ли с торгового счета часть заработанных денег, на которые сделаете себе подарок? Никогда не отказывайтесь отмечать заслуженный триумф.

Подведем некоторые итоги. Создание торговой системы включает в себя несколько аспектов. Ответы на нижеприведенные вопросы помогут довести до нужных кондиций вашу торговую систему и определиться с правилами, благодаря чему вы окажетесь готовыми ко всем ситуациям еще до того, как они

263

•Кем вы являетесь: рыночным специалистом или

специалистом торговли?

•Сколько часов в день вы можете позволить себе проводить за экраном компьютера?

•По каким временным масштабам вы торгуете?

•Какие торговые настройки используете для работы?

•Какие стратегии выхода используете?

•Какую степень свободы интерпретации вы позволяете

себе при открытии позиций?

•Какую степень свободы интерпретации вы позволяете

себе при закрытии позиций?

•Каков уровень максимально допустимого риска по сделке?

•Каковы максимальные недельные ограничения убытков?

•Каковы максимальные месячные ограничения убытков?

•Каковы ваши действия после серии неудачных сделок?

•Как вы восстанавливаете уверенность в собственных

силах после максимально допустимых убытков?

•Каким образом вы заботитесь о поддержании своей

физической формы?

•Каким образом вы заботитесь о поддержании своей

психологической формы?

264

Глава 1 4. Превращение в эксперта

Слишком много людей - особенно те, кто

является специалистом в какой-нибудь узкой области, - презрительно относятся

к знанию в других областях Шlи верят в

способность ума заменить знание.

Питер Дракер (Peter Drucker)

Каждый день трейдеры на рынке Форекс во всем мире

зарабатывают деньги. Победителей валютного рынка объединяет одно общее - секрет. И этот секрет наверняка удивит вас. Если вы похожи на меня, то на заре своей трейдинговой карьеры наверняка считали, что все успешные трейдеры являются этакими

высокотехнологичными мудрецами, выдающимися математиками или физиками, вооруженными сверхбыстрыми компьютерами,

посредством которых задействуются некие секретные алгоритмы. Я искренне верил в то, что трейдинг является уделом прекрасно образованных технарей, в распоряжении которых находится

достаточный технологический потенциал для дешифровки

рыночного кода. Мне казалось, что лишь посредством дублирования их действий я сумею добиться стабильной прибыли

на Форексе. Трейдинг представлялся чрезвычайно сложным

занятием, и, вероятно, вы думали приблизительно так же.

Это неверно.

Самых лучших и успешных трейдеров в мире объединяет секретная тактика: они используют чрезвычайно простые и, вместе с тем, очень мощные системы торговли. Всех лучших трейдеров в мире, работающих на банки, хедж-фонды, управляющих собственными миллионными счетами, объединяет

нечто общее: эти люди являются экспертами. Все они делают одну

вещь.

265