Витрати електроенергії по пдд за 2008 р
.Таблица 11
Найменування |
Од.вим. |
Звіт 2007р. |
2008р. |
Результ. до 2007р. |
||
план |
звіт |
результат до плану |
||||
Електроенергія |
тис.грн. |
238,8 |
366 |
361,2 |
-4,8 |
+122,4 |
тис.квт.час. |
727,8 |
944,3 |
706,2 |
-238,1 |
-21,6 |
|
грн./1000 квт.час. |
0,3342 |
0,3876 |
0,4959 |
+0,1083 |
+0,161 |
|
По елементу «електроенергія» отримана економія до плану на суму 4,8 тис.грн і на 238,1 тис.квт година унаслідок установки в пральному комбінаті нового більш економного прального устаткування і в зв'язку з 4-х кратним відключенням електроенергії в березні 2008г. з вини ЕЧ-9.
Розшифровка виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші" (рах.23,91)
за 2008 р.
Найменування статей витрат |
Шифр витрат |
Звітний період 2007р. |
План 2008р. |
Звітний період 2008р. |
Відхил.,+,- |
|
к плану |
к 2007р. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всього витрат |
1 |
|
11975 |
14618.1 |
+2643.1 |
|
в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати - всього |
2 |
-5681.8 |
-7109.0 |
-9042.2 |
-1933.2 |
-3360.4 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
1.Відрахування - всього |
3 |
48.4 |
33.0 |
45.9 |
12.9 |
-2.5 |
- комунальний податок |
4 |
7.4 |
13.0 |
9.2 |
-3.8 |
1.8 |
- податок на воду |
5 |
39.8 |
17.0 |
34.6 |
17.6 |
-5.2 |
- податок на землю |
6 |
|
|
|
|
|
- податок на транспорт |
7 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- податок на забруднення |
8 |
1.2 |
1.0 |
2.1 |
1.1 |
0.9 |
- геологорозвідка |
9 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- 30% оренда |
10 |
|
|
|
|
|
- збір за розвиток виноградництва та хмелярства |
11 |
|
|
|
|
|
- готельний збір |
12 |
Х |
Х |
Х |
|
|
- збір за парковку автотранспорту |
13 |
|
|
|
|
|
- збір за нестандартну воду |
14 |
|
|
|
|
|
2.Ремонт основних засобів |
15 |
|
|
|
|
|
3. Забезпечення на виплату відпускних |
16 |
52.1 |
16.0 |
65.9 |
|
13.8 |
3.1. Використання забезпечення виплат відпусток, створеного у минулих роках |
16.1 |
-76.0 |
-20.0 |
-52.1 |
-32.1 |
23.9 |
4. Забезпечення відрахувань на соц.заходи |
17 |
19.5 |
6.0 |
24.7 |
18.7 |
5.2 |
4.1.Використання забезпечення відрахувань на соц. заходи, створеного у минулих роках |
17.1 |
-27.8 |
-13.0 |
-19.5 |
-6.5 |
8.3 |
4.2 Забезпечення матеріального заохочення |
17.2 |
66.0 |
128.0 |
128.0 |
|
62.0 |
4.3 Використання забеспечення матеріального заохочення, створеного у минулого році |
17.3 |
-55.0 |
-66.0 |
-66.0 |
|
-11.0 |
5.Оплата рахунків та інші витрати - всього |
20 |
103.0 |
1099.0 |
1273.0 |
174.0 |
1170.0 |
- вантажно-розвантажувальні роботи |
22 |
|
|
|
|
|
- комунальні послуги - всього: |
23 |
488.0 |
501.0 |
756.9 |
255.9 |
268.9 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
а) за гарячу та холодну воду |
24 |
201.9 |
181.0 |
416.5 |
235.5 |
214.6 |
б) опалення |
25 |
|
14.0 |
|
|
|
в) каналiзацiя |
26 |
286.1 |
306.0 |
340.4 |
34.4 |
54.3 |
- послуги зв'язку |
27 |
|
3.0 |
|
|
|
- газ та пар |
29 |
|
|
|
|
|
- витрати на відрядження |
30 |
8.6 |
31.0 |
|
-31.0 |
-8.6 |
- за роз'їзний характер роботи |
31 |
226.9 |
167.0 |
396.3 |
229.3 |
169.4 |
- канцелярські витрати |
32 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- типографські витрати, бланки |
33 |
|
3.0 |
|
-3.0 |
|
- списання технічної літератури та періодичних видань |
34 |
|
3.0 |
|
-3.0 |
|
- оренда приміщень тощо |
35 |
|
4.0 |
|
-4.0 |
|
- послуги пральні |
36 |
-226.6 |
208.0 |
-244.2 |
-452.2 |
-17.6 |
- водопостачання та водовідведення |
37 |
|
|
|
|
|
- нестачі та втрати ТМЦ в межах природного убутку |
39 |
|
|
|
|
|
- послуги СЕС, дез.роботи |
40 |
16.1 |
27.0 |
18.5 |
-8.5 |
|
- вивіз сміття та прибирання території |
41 |
|
8.0 |
|
-8.0 |
|
- витрати по екології |
42 |
|
1.0 |
|
-1.0 |
|
- робота локомотивів в колійному та інших господарствах |
43 |
|
|
|
|
|
- робота машин тяж.типу і кранів |
44 |
|
3.0 |
|
-3.0 |
|
- пусконаладні роботи |
45 |
|
|
|
|
|
- виплавка хрестовин |
46 |
|
|
|
|
|
- виготовлення вивісок та інформаційних стендів |
47 |
|
|
|
0.0 |
|
- підготовка кадрів |
48 |
|
7.0 |
|
-7.0 |
|
- представницькі витрати в межах затверджених кошторисів |
50 |
X |
X |
X |
|
|
- службова постіль |
51 |
-247.8 |
-323.0 |
-269.0 |
54.0 |
-21.2 |
- вартість службових квитків |
52 |
|
|
|
|
|
- супроводження комп'ютерних програм |
55 |
|
|
|
|
|
- автоматизована обробка документів |
56 |
|
|
|
|
|
- тех.обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки |
57 |
|
8.0 |
|
-8.0 |
|
- інше технічне обслуговування |
58 |
468.6 |
236.0 |
413.9 |
177.9 |
-54.7 |
- стиснуте повітря |
59 |
|
|
|
|
|
- перезарядка вогнегасників |
60 |
|
|
|
|
|
- держперевірка приладів і інструментів |
61 |
|
2.0 |
1.5 |
-0.5 |
|
- охорона об'єктів, пожежна охорона |
62 |
|
|
|
|
|
- супроводження касирів |
63 |
|
|
|
|
|
- зарядка акумуляторів |
64 |
|
|
|
|
|
- робота локомотивних бригад на території інших держав |
68 |
|
|
|
|
|
- відрахування 1% в Пенсійний фонд при купівлі валюти |
69 |
|
|
|
|
|
- виплати по лікарняним за рахунок підприємства (перші 5 днів) |
70 |
55.3 |
74.0 |
81.9 |
7.9 |
26.6 |
- суми вихідної допомоги, передбачені чинним законодавством |
71 |
39.7 |
51.0 |
|
-51.0 |
-39.7 |
- обов'язкове та інші види страхування |
72 |
|
2.0 |
|
-2.0 |
0.0 |
з них: |
|
|
|
|
|
|
а) обов"язкове |
72.1 |
|
|
|
|
|
б) добровільне |
72.2 |
|
|
|
|
|
- знижка вартості форменого одягу |
73 |
|
|
|
|
|
- одноразові допомоги та добові, які виплачуються при переведенні, прийманні і направленні на роботу в іншу місцевість |
74 |
|
|
|
|
|
- інкасація |
80 |
|
3.0 |
|
-3.0 |
|
- діагностування транспортних засобів |
81 |
|
2.0 |
|
-2.0 |
|
- діагностування вагонів |
82 |
|
|
|
|
|
- страхування автотранспорту |
83 |
|
|
|
|
|
- матеріальна допомога разового характеру згідно інструкції 5 (п.3.31 та п.3.6) |
85 |
18.4 |
10.0 |
117.2 |
107.2 |
98.8 |
- виготовлення штампів |
86 |
|
|
|
|
|
- демеркуризація люмінісцентних ламп |
89 |
|
|
|
|
|
- витрати,пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією |
90 |
|
2.0 |
|
-2.0 |
|
- інші витрати, пов'язані з охороною праці |
91 |
|
4.0 |
|
-4.0 |
|
- транспортні послуги |
94 |
|
59.0 |
|
-59.0 |
|
- витрати на мед.огляд (при відсутності залишків фонду охорони праці) |
95 |
|
2.0 |
|
-2.0 |
|
- витрати по благоустрою території, озелененню |
98 |
|
|
|
|
|
- витрати по вибуховим роботам |
103 |
|
|
|
|
|
- субпідрядні роботи |
104 |
|
|
|
|
|
- витрати на проведення соціально-культурних заходів соціально-культурної сфери |
105 |
|
|
|
|
|
- користування під'їзними коліями, які знаходяться на балансі |
106 |
|
|
|
|
|
- послуги по подачі і прибиранню вагонів |
107 |
|
|
|
|
|
- транзит по електроенергії Обленерго |
108 |
|
|
|
|
|
- інформаційні послуги |
109 |
|
|
|
|
|
- послуги Н-вертушок |
110 |
|
|
|
|
|
- витрати з перевантаження вантажу |
111 |
|
|
|
|
|
- дозвіл на отримання допуску до зброї |
112 |
|
|
|
|
|
- ремонт власних основних засобів (в межах підрозділу) |
115 |
|
|
|
|
|
- медичне страхування |
116 |
|
|
|
|
|
- послуги по модернізації колії |
117 |
|
|
|
|
|
- обслуговування передавальних поїздів |
118 |
|
|
|
|
|
- винагорода за раціоналізаторські пропозиції (Інстр.№5 п.3.14) |
119 |
|
|
|
|
|
- послуги надані при виконанні робіт під час вікон |
120 |
|
|
|
|
|
- послуги по модернізації пасажирських вагонів |
121 |
-744.2 |
|
|
|
|
- витрати по пасажирських вагонах, які використовують під житло |
122 |
|
|
|
|
|
- витрати,прийняті "Енергозбутом" від дистанцій електропостачання |
125 |
|
|
|
|
|
- путівки придбані за рахунок підприємства |
126 |
|
|
|
|
|
- витрати по розбиранню та порізці вантажних вагонів |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.Послуги по ремонту, передані підприємствам своєї залізниці |
132 |
|
|
|
|
|
7.Інші роботи, послуги, передані підприємствам своєї залізниці |
133 |
-5812.0 |
-8292.0 |
-10442.1 |
-2150.1 |
-4630.1 |
8.Передача витрат з утримання складів палива в частині здешевлення вартості побутового палива |
134 |
|
|
|
|
|
По елементу «інші» при плані – 7109 тис.грн фактичні витрати склали – ---9042,2 тис.грн, у тому числі по оплаті рахунків перевитрата склала 174,0 тис.грн., у тому числі:
Стр.58 – на технічне обслуговування устаткування прального комбінату у розмірі 413,9 тис.грн , економія до 2007р. – 54,7 тис.грн , при цьому до плану перевитрата склала 177,9 тис.грн.
Перевитрата СЕС на суму 4,4 тис.грн – за рахунок зростання цін на дезинсекцію на 1,6267грн за 1м2 (з 0,1233грн до 1,75грн) на суму 0,4тис.грн
За рахунок зростання цін на дератизацию на 1,3925грн на 1м2 (з 0,1075грн до 1,50грн) на суму 4,0 тис.грн.
Перевитрата по медичному страхуванню на суму 10,5 тис.грн – за рахунок збільшення суми з 9,50грн до 24,0грн з квітня 2008р. страховій фірмі «Нафта газ страх».
У зв язку з збільшенням кількості звільнених робітників пенсіонного віку на 6 чоловік, перевитрата суми вихідної допомоги склала 41,8 тис.грн.
Перевитрата по матеріальної допомозі разового характеру склала 21,8 тис.грн
Аналіз адміністративних витрат
Таблиця 13
По елементу «інші» допущена перевитрата до плану на суму 18,2 тис.грн до з причини:
-стр.78 – отримання ліцензій цеху по організації харчування пасажирів на суму 114,9 тис.грн .
Аналіз витрат по обслуговуванню пасажирів по елементах.
Таблиця 14
По елементу «матеріали» допущена перевитрата на суму 1832,2 тис.грн.:
- У другому кварталі 2008 р. було введено 30156 компл. нової постільної білизни на сумму 1457,4 тис.грн., що на 872,1 тис. грн. більше запланованого, у зв'язку з курсуванням з квітня фірмового поїзда «Троянда
- У зв'язку з введенням в експлуатацію з червня 2008р. потокової пральної машини Lavatec Tunel витрата пральних засобів склала 695,3 тис.грн, попрано 833,3тн білизни.
- В червні для водопідготовчого відділення котельної (для зм'якшування води) використовували катионит на суму 73,5 тис.грн.
- Не заплановані витрати друкованої продукції в кількості 268450 шт на суму 227,0 тис. грн.
Перевитрата по закупівельнім матеріалам на каву та чай склала на суму 307тис.грн. по відношенню до плану, за рахунок збільшення реалізації чаю, кави на 379,8 тис.стак. або на 21 %.
По елементу «паливо» допущена перевитрата до плану на суму 676,4 тис.грн і до.2007г. – 1003,1 тис.грн :
- за рахунок збільшення об'єму прання на 8,3% збільшився об'єм споживаного виробничого газу на 152 тыс.м3 на суму 180,5 тис.грн
(2007г.- 1982 тыс.м3, 2008г. – 2134 тыс.м3);
за рахунок зростання ціни на споживаний газ за 1м3 на 371,3грн або на 45,5% від минулого року (ціна за 1м3 2007г.-815,2 грн, 2008г.-1186,5грн), перевитрата склала 735,9 тис.грн.
По елементу «амортизація» допущена перевитрата до плану на суму
1015,2 тис.грн: у зв'язку з введенням в експлуатацію
Найменування устаткування |
Дата початку |
Аморті-зация за 2008г. |
3 нових пральних машин Lawamaс 1800 |
З січня 2008 |
290 |
10 візків для мокрої білизни |
1.2008 |
10.2 |
Система дозации та розподіли рідких і сипких миючих средствECODOSE |
1,2008 |
118.9 |
Потокова пральна лінія Lavatec Tunel washer LT35-7 |
6.2008 |
336.3 |
Прасувальній каток Lavatek-Lapauw Duo 1200*3300 в комплекті зі вкладувачем та складувачем |
6.2008 |
152.6 |
Дозуючий комплекс E-CONTROL |
9.2008 |
37.7 |
Прасувальна машина Lavatek LTR 2* 800*3300 |
9.2008 |
103.2 |
Сушарка тунельної мийки LAVATEC Batch Tumbler TT-735D |
9.2008 |
27.4 |
Прасувальний каток Lavatek Duo 800*2500 |
9.2008 |
53.6 |
Вкладиватель білизни "Лота" |
11.2008 |
27.8 |
РАЗОМ: |
|
1157.63 |