Отчет о прибылях и убытках за 2012 г. (фрагмент)

Показатель (тыс. руб.)

Код статьи

Период

2012

2011

Выручка

2110

351337

272211

Себестоимость продаж

2120

283825

211625

Валовая прибыль (убыток)

2100

67512

60586

Коммерческие расходы

2210

21681

20708

Управленческие расходы

2220

26817

29434

Прибыль (убыток) от продаж

2200

19014

10444

Доходы от участия в других организациях

2310

75

210

Проценты к уплате

2330

91620

89789

Прочие доходы

2340

144326

121459

Прочие расходы

2350

67646

40779

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

4149

1545

Текущий налог на прибыль

2410

830

309

Чистая прибыль (убыток)

2400

3319

1236

Показатель (тыс. руб.)

Период

2012

2011

Номинальная стоимость 1 акции, тыс. руб.

0,00100

0,00100

Количество обыкновенных акций, шт.

45250000

5000000

Дивидендные выплаты на 1 акцию по итогам предыдущего периода, тыс. руб.

0,000096

0,000093

Эмиссионные затраты на выпуск 1 акции, тыс. руб.

0,00005

0

Реинвестируемая прибыль, тыс. руб.

63827

65231

Дивидендные выплаты по итогам предыдущего периода, тыс. руб.

4344

466

Общая сумма прибыли, направляемой на дивиденды и реинвестиции, тыс. руб.

68171

65697

Темп прироста дивидендных выплат, %

3

3

Дополнительные затраты на привлечение долгосрочных и краткосрочных кредитов, тыс. руб.

954

41

Количество начислений процента в год

12

12

Показатель (план)

Сумма

Первоначальная стоимость объекта, тыс. руб.

59674,72

Сумма долгосрочного банковского кредита, тыс. руб.

59674,72

Ставка процента по долгосрочному банковскому кредиту, % (начисление по схеме простых процентов один раз в год)

17

Ставка ежегодного лизингового платежа, % (начисление от первоначальной стоимости объекта один раз в год)

15

Сумма авансового лизингового платежа, тыс. руб.

14918,68

Предполагаемая ликвидационная стоимость объекта, тыс. руб.

3121

Ставка дисконтирования денежных потоков, %

6

Период эксплуатации объекта (срок кредита, срок лизинга), лет

5

Наименование показателя

Код статьи

Период

2012

2011

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего, в том числе:

4110

657902

694584

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

374488

382165

прочие поступления

4119

283414

312419

Платежи – всего, в том числе:

4120

(617477)

(1032708)

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(256799)

(675587)

в связи с оплатой труда работников

4222

(83835)

(77439)

налога на прибыль организации

4224

(33202)

(34287)

прочие платежи

4229

(243641)

(245395)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

40425

(338124)

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего, в том числе:

4210

2795

56249

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

2795

12799

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

0

43450

Платежи – всего, в том числе:

4220

(12446)

(11323)

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

(12446)

(11323)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

(9651)

44926

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего, в том числе:

4310

268567

465050

получение кредитов, займов

4311

228317

465050

Денежных вкладов собственников (участников)

4312

40250

0

Платежи – всего, в том числе:

4320

(294652)

(171469)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

(285735)

(167193)

прочие платежи

4329

(8917)

(4276)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

(26085)

293581

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

2915

2532

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

7604

2915