3. Виды стандартных отчетов

1. Оборотно-сальдовая ведомость. Отражает начальное, конечное сальдо и оборот общей суммой по синтетическим счетам (и субсчетам).

Рис. 11. Оборотно-сальдовая ведомость.

2. Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Отражает начальное, конечное сальдо и оборот общей суммой по аналитическим счетам какого-либо одного синтетического счета (или субсчета).  

3. Анализ счета. Расшифровывает оборот какого-либо одного счета (синтетического или аналитического). Показывает, с какими синтетическими счетами корреспондировал данный счет.  

4. Карточка счета. Выводит список проводок, сделанных по счету (синтетическому или аналитическому) за любой период.  

5. Шахматка. Отражает взаимные обороты счетов.

4. Сохранение отчетов

1. После того, как отчет будет сформирован и появится в активном окне его можно сохранить в отдельном файле: Файл ® Сохранить (или щелчок по кнопке  Сохранить) ® Выбрать формат файла ® Выбрать каталог и диск ® Ввести имя файла ® Сохранить.  

2. Сохраненный отчет можно открыть: Файл ® Открыть (или щелчок по кнопке  Открыть документ) ® Выбрать каталог и диск ® Выбрать имя файла ® Открыть.

5. Взаимосвязь отчетов

Полученную отчетность бухгалтер должен анализировать. Анализ – это разложение целого на отдельные элементы. Целью анализа является выявление ошибок, допущенных либо при оформлении хозяйственных операций, либо при занесении их в компьютер. Так как арифметические ошибки при автоматизированной форме учета при правильном обращении с программой (правильном управлении бухгалтерскими и оперативными итогами) крайне редки, то самое главное в данном случае – это выявить ошибки по существу. Если бухгалтера при просмотре сводного отчета заинтересовал какой-нибудь показатель, то он имеет возможность узнать, из чего складывается эта сумма – достаточно дважды щелкнуть по интересующей сумме и можно узнать из каких сумм аналитических итогов она состоит, а затем (снова двойной щелчок) - узнаем из каких сумм проводок. Если таким образом бухгалтер обнаружил ошибку, то он должен ее исправить не в отчете, а в операции, так как все итоги рассчитываются по суммам проводок! Из окна операции можно открыть реквизиты документа и исправить их или перейти в журнал операций или проводок. Представим это в виде последовательности: Шахматка (двойной щелчок по сумме) ® Журнал проводок (двойной щелчок по проводке) ® Операция (исправляем ошибку в произвольной или типовой операции для исправления ошибки в документе – щелчок по кнопке  Открыть документ ® Реквизиты документа) (щелчок по кнопке  Перейти в журнал операций) ® Журнал операций (щелчок по кнопке  Перейти в журнал проводок) ® Журнал проводок. При возвращении «назад» нужно закрывать вложенные окна, однако цифры в сводных отчетах сами не исправляются – необходимо щелкать по кнопке Обновить.