Ведомость №1 По дебету счета 50 с кредита счетов за декабрь 2011 г.

Сальдо на начало месяца 3843

№ записи	Дата		51 Расчетный счет		71		75-1		Итого
1	02.12.11		15000		2100				17100
2	05.12-09.12		213475		50				213525
3	20.12-24.12		131469				255000		386469
4	27.12-30.12		2000						2000
Итого		361944		2150		255000		619 094

С альдо на конец месяца 238827

Г лавный бухгалтер Павлова В. Л.

Исполнитель Каймович М. В.

2.2. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ

Журнал регистраций хозяйственных операций за декабрь 2011г.

№	Дата	Первичные документы	Содержание	Сумма	Корреспонденция счетов		Регистры учёта
					Дт	Кт
1	02.12.2011	Чек М5 № 961371	Получены денежные средства с расчетного счета в кассу	15000	50	51	ЖО-2
2	05.12.2011	Платежное поручение № 156	Перечислены денежные средства в бюджет налога на доходы физических лиц	12200	68	51
3	09.12.2011	Платежное поручение № 159	Перечислены денежные средства поставщику за компьютер	24120	60	51	ЖО-2
4	16.12.2011	Платежное поручение № 160	Перечислены денежные средства поставщику за материалы	159288	60	51	ЖО-2
5	24.12	РКО № 213	Сданы деньги в банк	5000	51	50	ЖО-2
6	31.12.2011	Платежное требование № 1574	Произведена оплата за услуги связи	1024	76	51	ЖО-2
7	03.12.2011	Денежный чек № 961372	Оплачен наличными денежный чек	213475	50	51	ЖО-2
8	01.12.2011	Платёжное поручение №149	Перечислен в фонд соц. страхования	5574	69	51	ЖО-2
9	01.12.2011	Платёжное поручение №150	Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве	2090	76	51	ЖО-2
10	01.12.2011	Платёжное поручение № 151	Перечислены денежные средства в бюджет	19509	68	51	ЖО-2
11	01.12.2011	Платёжное поручение № 152	Перечислены денежные средства в пенсионный фонд	15329	69	51	ЖО-2
12	01.12.2011	Платёжное поручениие № 153	Перечислены денежные средства в пенсионный фонд	4181	69	51	ЖО-2
13	01.12.2011	Платёжное поручение №154	Перечислены денежные средства в бюджетный фонд обязательного медицинского страхования	279	76	51	ЖО-2
14	01.12.2011	Платёжное поручение № 155	Перечислено в белгосстрах	4738	76	51	ЖО-2
15	01.12.2011	Платежное поручения интекс	Поступили денедные средства за проданный патент	117000	51	76	ЖО-11
16	01.12.2011	Платежное поручение № 157	Произведена оплата по счёту №100 ОАО «Шанс» за акции	70000	60	51	ЖО-2
17	01.12.2011	Платежное поручение № 158	Произведена оплата за услуги по рекламе	4200	60	51	ЖО-2
18	02.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961371	15000	50	51	Ж.О.№2
19	05.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961372	213475	50	51	Ж.О.№2
20	05.12	Платежное поручение №149	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в фонд социального страхования	5574	69	51	Ж.О.№2
21	05.12	Платежное поручение №150	Перечислены взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний	2090	76	51	Ж.О.№2
22	05.12	Платежное поручение №151	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет	19509	69	51	Ж.О.№2
23	05.12	Платежное поручение №152	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд	15329	69	51	Ж.О.№2
24	5.12	Платежное поручение №153	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в пенсионный фонд	4181	69	51	Ж.О.№2
25	5.12	Платежное поручение №154	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в федеральный фонд обязательного мед. страхования	279	76	51	Ж.О.№
26	05.12	Платежное поручение №155	Перечислен ЕСН в части, подлежащей перечислению в территориальные фонды обязательного мед. страхования	4738	76	51	Ж.О.№2
27	05.12	Платежное поручение №156	Перечислен налог на доходы физ. лиц	12200	68	51	Ж.О.№2
28	16.12	Копия платежного поручения №318	Поступление денежных средств от ОАО «Зенит» за проданную продукцию	489120	51	62	Ж.О.№ 6
30	16.12	Копия платежного требования №1210	Произведена оплата ОАО «Теплоэнерго» за теплоэнергию	30850	60	51	Ж.О.№2
31	17.12	Платежное поручение№161	Произведена оплата по счету №234 ООО Компьютер-плюс за принтер	14400	60	51	Ж.О.№2
32	17.12	Копия платежного требования№978	Произведена оплата по счету №584 МП Горводоконал за воду	26064	60	51	Ж.О.№2
33	18.12	Платежное поручение№162	Произведена оплата по счету № 314 ОАО «Богатырь» за материалы	67703	60	51	Ж.О.№2
34	19.12	Платежное поручение № 163	Произведена оплата по счету № 234 ОАО «Стимул» за материалы	57654	60	51	Ж.О.№2
35	19.12	Копия платежного поручения № 362	Поступление денежных средств от ООО «Лидер» за проданную продукцию	299323	51	62	Ж.О.№ 11
36	20.12	Платежное поручение № 164	Перечислен НДС	343440	68	51	Ж.О.№ 8
37	20.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек №961373	131469	50	51	Ж.О.№2
38	20.12	Платежное поручение № 165	Перечислено по счету № 107 институту повышения квалификации работников за участие в семинаре	2000	76	51	Ж.О.№2
39	23.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Валентина» за материалы	4176	60	51	Ж.О.№2
40	24.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 504 ЗАО «Заря» за материалы	16556	60	51	Ж.О.№2
41	24.12	Платежное поручение № 166	Произведена оплата по счету № 216 ООО «Градстрой» за демонтаж оборудования	600	60	51	Ж.О.№2
42	24.12	Объявление на взнос наличными	Зачислено по объявлению на взнос наличными сумма полученного займа	250000	51	50	Ж.О.№2
43	25.12	Платежное поручение № 169	Произведена оплата по счету № 159 ООО «Перспектива» за материалы	253823	60	51	Ж.О.№2
44	25.12	Платежное поручение № 170	Отражены транспортные услуги Владимирского филиала Горьковской железной дороги	12000	76/8	51	Ж.О.№2
45	26.12	Копия платежного поручения	Поступление денежных средств от ЗАО «Валентина» за проданную продукцию	307096	51	62	Ж.О.№ 11
46	26.12	Платежное поручение № 171	Произведена оплата по счету № 251 ОАО «Стимул» за материалы	78755	60	51	Ж.О.№2
47	27.12	Денежный чек	Оплачен наличными денежный чек № 961374	2000	50	51	Ж.О.№2
48	27.12	Копия платежного поручения	Поступление денежных средств от ООО «Энергия» за проданную продукцию	633720	51	62	Ж.О.№
49	27.12	Платежное поручение № 172	Произведена оплата по счету № 198 ЗАО «Заря» за материалы	12120	60	51	Ж.О.№2
50	27.12	Платежное поручение № 173	Перечислен налог на прибыль(7.5%) в бюджет	7500	68	51	Ж.О.№2
51	27.12	Платежное поручение № 174	Перечислен налог на прибыль(6.2%) в бюджет	6200	68	51	Ж.О.№2
52	27.12	Платежное поручение № 175	Перечислен налог на прибыль(10.3%) в госбюджет	10300	68	51	Ж.О.№2
53	27.12	Платежное поручение № 176	Плата процентов за использование кредитом согласно договору № 452050082 от 24.08.2012г.	14200	66/3	51	Ж.О.№2
54	27.12	Платежное поручение № 177	Погашение кредита согласно договору 452050082 от 24.08.2012г.	679870	66/1	51	Ж.О.№2
			Итого	4704121	-	-	-

0401025 Заявление на открытие счета Наименование банка Просим открыть Расчетный Расчетный, текущий, бюджетный и др.счета с чет на основании инструкций ЦБ РБ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу. МП Руководитель директор подпись Главный бухгалтер подпись Отметки банка Открыть счет документы на оформление Расчетливый, текущий, бюджетный и др. счета открытия счета и совершение Операций по счету проверил Разрешаю Руководитель Подпись « » 2011г. Счет открыт № бал. счета № лиц. счета

Отметки банка

« » 2011г.

0401026 Карточка с образцами подписей и оттиска печати Владелец счета Открытое акционерное общество «АЦКК» Место нахождения 600000, г. Владимир, ул. Северная, дом 37 Тел.(0922) 32-17-17 Наименование учреждения банка

Оборотная сторона карточки

ОАО «Светлогорский ЦКК» № банковского счета 4070281010000000010 ( краткое наименование владельца счета) Должность Фамилия, имя, отчество О ОАО«СЦКК» бразец подписи Первая подпись Директор Новгородцев Дмитрий Владимирович Вторая подпись Главный бухгалтер Павлова Валентина Леонтьевна Образец оттиска печати Дата заполнения «__ »________ 2011г. Подпись клиента _________ Выданы денежные чеки Место для удостоверительной подписи о свидетельствовании подлинности подписей

Выписка из лицевого счета за декабрь 2011г.

Лицевой счет 40702Х10100000000110 (пассивный)

ОАО «СЦКК»

Входящий остаток(пассив) 15000

Номер документа	Код банковской операции	БИК банка-корреспондента	Кор.счет	Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6
Итого обороты
Исходящий остаток					15000

Выписка из справочника кодов банковских операции:

Коды банковских операций	Содержание банковских операции, соответствующие коду
	По дебету расчетного счета	По кредиту банковского счета
01	Списано согласно платежному поручению	Зачислено согласно копии прилагаемого платежного поручения
02	Оплачено платежное требование	Зачислено по оплаченному платежному поручению
03	Оплачен наличными деньгами денежный чек
04		Поступило по объявлению на взнос наличными
09	Списано по мемориальному ордеру банка	Зачислено по мемориальному ордеру банка

ВРУ ОАО «МинБ

Корешок чека чекодатель № счета чекодателя

ПФ №480670 ЧЕК ПФ № 480670 на 15000 рублей

На 15000 рублей цифрами

цифрами

ЧЕК ВЫДАН г.Владимир «17» августа 2011 г. Место для наклейки

Иванов И. Д. месяц прописью контроля марки

кому

« 02 » декабря 2011г. ЗАПЛАТИТЕ

Новгородцев Кому Иванову И. Д.

подпись первая Ф.И.О. (полностью)

Павлова сумма прописью пятнадцать тысяч рублей

подпись вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ Подписи Новгородцев,Павлова

«17 » августа 2011 г.

Иванов И. Д.

Подпись получателя : _____________________________

Символ	Цели расхода	Сумма		Оприходовано по кассе, кассовый ордер №120 от «02 »12 2011 г. Главный бухгалтер Павлова В. Л. Подпись Павлова
40	Оплата труда	15000
	Командировочные
46	Закупка сельхозпродуктов
50	Пенсии, пособия и страх. комп.
	Хозяйственно-операционные расходы
58	Предприниматели и арендаторы
Подписи Павлов Новгородцев

Указанную в этом чеке сумму получил Иванов И. Д.

подпись

Отметки о засвидетельствовании личности получателя Предъявлен паспорт за № 259863 название документа выданный ОВД Ленинского района г.Владимира наименование учреждения « 09 » декабря 2011 г. Место выдачи ОВД Ленинского района г.Владимира

Проверено Контролер Оплатить « » 2011 г. О тветственный исполнитель Бухгалтер О плачено Кассир

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №156	Дата 05.12.11	Срочный				Несрочный			0401600036
Сумма и валюта: двенадцать тысяч двести рублей Код валюты Сумма цифрами 12200
Плательщик: ОАО «СЦКК» Счет № 40101810800001010001
Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ Код банка 01 30101810100000000001
Банк получатель: ОАО «Московский Индустриальный банк» Код банка 17401000000
Бенефициар: ОАО «Московский Индустриальный банк» Счет №
Назначение платежа: налог на доходы физических лиц за ноябрь
УНП плательщика 1010202	УНП бенефициара	УНП третьего лица		Код платежа				Очередь
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты			Сумма перевода

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №159	Дата 09.12.11	Срочный		Несрочный			0401600036
Сумма и валюта: двадцать четыре тысячи сто двадцать рублей Код валюты Сумма цифрами 24120
Плательщик: ОАО «СЦКК» Счет № 40101810800001010001
Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ Код банка 01 30101810100000000001
Банк получатель: Владимирское ОСБ №8611 Код банка 30101810000000000602
Бенефициар: Владимирское ОСБ №8611 Счет №
Назначение платежа: налог на доходы физических лиц за ноябрь
УНП плательщика	УНП бенефициара	УНП третьего лица	Код платежа			Очередь
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты	Сумма перевода
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №160	Дата 16.12.2011	Срочный		Несрочный			0401600036
Сумма и валюта: сто пятьдесят девять тысяч двести восемьдесят восемь рублей Код валюты Сумма цифрами 159288
Плательщик: ИНН 331720407, ОАО «Стальин-вест» Счет № 40702810600010000250
Код банка Банк-отправитель: ГРКЦ ГУ ЦБ РБ
Банк получатель: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк» , г.Владимир, БИК 041708706 Счет № 301018101000000006706 Код банка
Бенефициар: АКБ ЗАО «Владбизнесбанк» , г.Владимир, БИК 041708706 Счет № 301018101000000006706 Счет №
Назначение платежа: счет № 343 от 16.12.2011 за материалы, НДС – 26548 руб
УНП плательщика 331720407	УНП бенефициара	УНП третьего лица -		Код платежа			Очередь 6
Заполняется банком
Дебет счета	Кредит счета	Код валюты		Сумма перевода
60	51	BLR