Решение типовых задач Задание 1

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

5 009 711

2

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

1 445 991

3

Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)

3 617 630

3.1

Средства в кредитных организациях

3 617 702

3.2

Резервы на возможные потери

72

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)

264 306

4.1

Вложения в торговые ценные бумаги

264 306

4.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность

6 381 424

6

Резервы на возможные потери по ссудам

105 875

7

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)

6 275 549

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

21 065

9

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)

1 184 067

9.1

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

1 184 067

9.2

Резервы на возможные потери

0

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1 156 081

11

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)

1 277 539

11.1

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

1 277 539

11.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

12

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

46 283

13

Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)

447 828

13.1

Прочие активы

454 627

13.2

Резервы на возможные потери

6 799

14

Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

20 746 050

II Пассивы

15

Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации

0

16

Средства кредитных организаций

2 082

17

Средства клиентов

18 411 316

17.1

в том числе вклады физических лиц

8 582 577

18

Доходы будущих периодов по другим операциям

8

19

Выпущенные долговые обязательства

22 895

20

Прочие обязательства

387 407

NN

Наименование статей

Сумма

21

Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон

0

22

Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

18 823 708

III Источники собственных средств

23

Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

1 177 000

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

1 131 250

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

45 750

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

25

Эмиссионный доход

0

26

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

215 947

27

Переоценка основных средств

197 497

28

Прибыль (убыток) за отчетный период

618 292

29

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

30

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

168 895

31

Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)

449 397

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

117 499

33

Всего источников собственных средств (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 31 – 32 — для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23 – 23.3 – 24 + 25 + 26 + 27 + 28 – 32 — для убыточных кредитных организаций)

1 922 342

34

Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)

20 746 050