Аналитический баланс зао «Сургутнефтегазбанк»

Активы

01.01.2004

01.01.2005

Изменение статьи в 2005г. по сравнению с 2004 г.

тыс. руб.

%

тыс.руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации

792044

2,57

5009711

24,15

4217667

632,50

2

Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации

2920210

9,47

1445991

6,97

–1474219

49,51

3

Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 – ст. 3.2)

20489367

66,44

3617630

17,44

–16871737

17,65

3.1

Средства в кредитных организациях

20489568

66,45

3617702

17,44

–16871866

17,65

3.2

Резервы на возможные потери

201

0,00

72

0,00

–129

35,82

4

Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 – ст. 4.2)

334032

1,08

264306

1,27

–69726

79,13

4.1

Вложения в торговые ценные бумаги

334032

1,08

264306

1,27

–69726

79,13

4.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

0

0

0

—

—

5

Ссудная и приравненная к ней задолженность

4330133

14,04

6381424

30,76

2051291

147,37

6

Резервы на возможные потери по ссудам

86289

0,28

105875

0,51

19586

122,70

7

Чистая ссудная задолженность (ст. 5 – ст. 6)

4243844

13,76

6275549

30,25

2031705

147,87

8

Проценты начисленные (включая просроченные)

13374

0,04

21065

0,1

7691

157,51

9

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 9.1 – ст. 9.2)

860429

2,79

1184067

5,71

323638

137,61

9.1

Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения

860429

2,79

1184067

5,71

323638

137,61

9.2

Резервы на возможные потери

0

0

0

0

—

—

10

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

1031429

3,34

1156081

5,57

124652

112,09

11

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 – ст. 11.2)

54855

0,18

1277539

6,16

1222684

2328,94

11.1

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

54855

0,18

1277539

6,16

1222684

2328,94

11.2

Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери

0

0

0

0

—

—

12

Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы

20599

0,07

46283

0,22

25684

224,69

Активы

01.01.2004

01.01.2005

Изменение статьи в 2005г. по сравнению с 2004 г.

тыс. руб.

%

тыс.руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

13

Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 – ст. 13.2)

76466

0,25

447828

2,16

371362

585,66

13.1

Прочие активы

76479

0,25

454627

2,19

378148

594,45

13.2

Резервы на возможные потери

13

0,00

6799

0,04

6786

52300

14

Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

30836649

100

20746050

100

–10090599

67,28

Пассивы

15

Кредиты, полученные кредитными организациями от ЦБ РФ

0

0

0

0

—

15

16

Средства кредитных организаций

253

0,00

2082

0,01

1829

822,92

17

Средства клиентов

28764470

93,28

18411316

88,75

–10353154

64,01

17.1

в том числе вклады физических лиц

5390941

17,48

8582577

41,37

3191636

159,20

18

Доходы будущих периодов по другим операциям

92

0,00

8

0,00

–84

8,70

19

Выпущенные долговые обязательства

254361

0,82

22895

0,11

–231466

9,00

20

Прочие обязательства

434858

1,41

387407

1,87

-47451

89,09

21

Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами оффшорных зон

0

0

0

0

—

—

22

Всего обязательств (ст. 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)

29454034

95,52

18823708

90,73

–10630326

63,91

Собственные средства

23

Уставный капитал - (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.ч.:

1177000

3,82

1177000

5,67

0

100

23.1

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

1131250

3,67

1131250

5,45

0

100

23.2

Зарегистрированные привилегированные акции

45750

0,15

45750

0,22

0

100

23.3

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций

0

0

0

0

—

—

24

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

0

0

—

—

25

Эмиссионный доход

0

0

0

0

—

—

26

Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации

103761

0,34

215947

1,04

112186

208,12

27

Переоценка основных средств

22012

0,07

197497

0,95

175485

897,22

28

Прибыль (убыток) за отчетн. период

174499

0,57

618292

2,98

443793

354,32

29

Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года

0

0

0

0

—

—

30

Распределенная прибыль (исключая дивиденды)

33480

0,11

168895

0,81

135415

504,47

31

Нераспределенная прибыль (ст. 28 – ст. 29 – ст. 30)

141019

0,46

449397

2,17

308378

318,68

32

Расходы и риски, влияющие на собственные средства

61177

0,2

117499

0,57

56322

192,06

33

Всего источников собственных средств (ст.23–23.3–24+25+26+27+31– 32— для прибыльных кредитных организаций),(ст.23–23.3–24 +25+26+27+28– 32—убыточные кредитные организаций)

1382615

4,48

1922342

9,27

539727

139,04

34

Всего пассивов (ст. 22 + ст. 23.3 + ст. 33)

30836649

100

20746050

100

-10090599

67,28