Бюджет движения денежных средств (руб.) Таблица 18

Наименование I период (месяц)

I

II

III

IV

Всего

1.Остаток Cash на начало периода

0

9698

10231

20713

0

2.Приток денежных средств

Раздел I Операционная деятельность

2.1.Выручка от реализации продукции (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)(таб.2стр.3)

105000

213000

177000

213000

708000

2.2. Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

0

0

0

0

0

2.3.Итого по разделу I.

105000

213000

177000

213000

708000

Раздел II. Инвестиционная деятельность

2.4.Выручка от реализации внеоборотных активов (без НДС)

0

0

0

0

0

2.5.Внереализационные доходы

0

0

0

0

0

2.6.Итого по разделу II

0

0

0

0

0

Раздел III. Финансовая деятельность

2.7.Увеличение уставного капитала

10000

0

0

0

10000

2.8.Привлечение кредитов

100000

0

0

0

100000

2.9.Эмиссия облигаций

0

0

0

0

0

2.10.Итого по разделу III.

110000

0

0

0

110000

2.11. Итого приток (разд.I+II+III)

215000

213000

177000

213000

818000

3. Отток денежных средств

Раздел I Операционная деятельность

Наименование I период (месяц)

I

II

III

IV

Всего

3.1. Оплата сырья и материалов таб.7стр.3)

14580

27320

23430

23510

88840

3.2.Прямая заработная плата таб.8стр4.3)

66000

74000

56000

72000

268000

3.3. Общепроизводственные расходы таб.9стр4.2)

68800

76800

58800

74800

279200

3.4.Коммерческие расходы(таб.13стр53)

5900

8600

5900

8600

29000

3.5. Управленческие расходы(таб.14стр.10)

5029

4987

4944

4901

19861

3.6.Уплата налогов (на прибыль) (таб.15стр.6)

2993

5880

2924

5951

17748

3.7.Уплата процентов(таб.15стр.2.2)

3000

2880

2520

2160

10560

3.8.Итого по разделу I

166302

200467

154518

191922

713209

Раздел II. Инвестиционная деятельность

3.9. Приобретение внеоборотных активов

39000

0

0

0

39000

3.10. Долгосрочные финансовые вложения

0

0

0

0

0

3.11. Итого по разделуII.

39000

0

0

0

39000

Раздел III. Финансовая деятельность

3.12. Погашение кредитов

0

12000

12000

12000

36000

3.13.Краткосрочные финансовые вложения

0

0

0

0

0

3.14. Выплата дивидендов

0

0

0

0

0

3.15. Итого по разделу III.

0

12000

12000

12000

36000

3.16. Итого отток (разд.I+II+III)

205302

212467

166518

203922

788209

4.Остаток Cash на конец периода(стр.1+2.11-3.16)

9698

10231

20713

29791

29791

Справочно:

5. Сальдо по операционной деятельности(стр.2.3-3.8)

-61302

12533

22482

21078

-5209

6. Сальдо по инвестиционной деятельности(стр.2.6-3.11)

-39000

0

0

0

-39000

7. Сальдо по финансовой деятельности(стр.2.10-3.15)

110000

-12000

-12000

-12000

74000

8. Изменение Cash(стр.4-1)

9698

533

10482

9078

29791

9.Свободный денежный поток(стр.2.11-3.16)

9698

533

10482

9078

29791