Прогноз баланса (руб.)

Наименование I период (квартал)

I

II

III

IV

Всего

АКТИВЫ

РазделI. Внеоборотные активы

1.1. Балансовая стоимость внеоборотных активов(таб.17 стр.4.1)

39000

39000

39000

39000

39000

1.2. Начисленный износ(таб.17 стр.4.2)

1300

3250

5200

7150

7150

1.3.Остаточная стоимость внеоборотных активов(стр.1.1-1.2)

37700

35750

33800

31850

31850

1.4. Незавершенные капитальные вложения

0

0

0

0

0

1.5.Долгосрочные финансовые вложения

0

0

0

0

0

1.6. Итого по разделу I.

37700

35750

33800

31850

31850

РазделII. Оборотные активы

2.1. Запасы сырья и материалов (прямые) (таб.11 стр6431)

5360

4040

5220

4760

4760

2.2.Незавершенная продукция

0

0

0

0

0

2.3. Готовая продукция(таб.12стр.6)

38795

24210

39145

19411

19411

2.4. Дебиторская задолженность покупателей(таб.2 стр.4)

45000

72000

45000

72000

72000

2.5. Авансы поставщикам за материалы

0

0

0

0

0

Наименование I период (квартал)

I

II

III

IV

Всего

2.6. Векселя к получению

0

0

0

0

0

2.7. Краткосрочные финансовые вложения

0

0

0

0

0

2.8.Денежные средства(таб.18 стр.4)

9698

10231

20713

29791

29791

2.9. Итого по разделу II.

98853

110481

110078

125962

125962

2.10.Итого активов

136553

146231

143878

157812

157812

Пассивы

Раздел III. Источники собственных средств

3.1. Уставной капитал

10000

10000

10000

10000

10000

3.2.Резервный капитал

0

0

0

0

0

3.3.Нераспределенная прибыль(таб.15 стр.10)

11973

35491

47188

70992

70992

3.4.Итого по разделу III

21973

45491

57188

80992

80992

Раздел IV. Долгосрочные обязательства

100000

88000

76000

64000

64000

Раздел V. Краткосрочные обязательства

5.1. Кредиторская задолженность за материалы(таб.7 стр.4)

14580

12740

10690

12820

12820

5.2. Задолженность перед поставщиками оборудования

0

0

0

0

0

5.3. Задолженность по налогам

0

0

0

0

0

5.4. Задолженность по оплате труда

0

0

0

0

0

5.5. Авансы полученные

0

0

0

0

0

5.6. Краткосрочные кредиты

0

0

0

0

0

5.7. Итого по разделу V.

14580

12740

10690

12820

12820

5.8. Итого пассивов

136553

146231

143878

157812

157812