13. Расчет суммарных приведенных затрат и экономического эффекта

Суммарные приведенные затраты по порту и флоту связанные с перевалкой груза при данной схеме механизации и технологии погрузо-разгрузочных работ, в общем случае рассчитываются по формуле

S_пр = S_уд*Q_г + Э_ф + E(K_ф + _м + К_пр + К_ск ), (17.1)

где S_уд – удельная себестоимость погрузо-разгрузочных работ, грн/т;

Q_г – годовой грузооборот, т;

К_ф – капиталовложения во флот, за время стоянки судов в порту, грн;

Э_ф – эксплуатационные расходы по флоту, за время стоянки судов в порту, грн;

_м – капиталовложения в перегрузочное оборудование, МГФ и ЖГФ, грн;

К_пр – капиталовложения в причалы, грн;

К_ск – капиталовложения в склады, грн;

_м = N*K’_м + N_т*K’_мт, (17.2)

где N, N_т – соответственно количество фронтальных и тыловых ТЛ;

K’_м, K’_мт – соответственно стоимость одной ТЛ фронтальной и тыловой, грн;

_м = 4*7150000 + 3*7150000 = 50050000 грн

S_пр = 66,97 * 500000+632858,9+ 0,1*(1204069,4+ 50050000 + 2216000+ +6567258) = 40121591,64 грн

Экономический эффект от внедрения проектной схемы механизации и технологии ПРР рассчитывается как разность между суммарными приведенными затратами в базовом и проектном вариантах. При расчете приведенных затрат в базовом варианте кол-во ТЛ принимается таким же как в проектном, состав и производительность ТЛ определяются из действующих РТК заданного порта.

К_м = 40121591,64 грн

К_пр = 2216000 грн

К_ск = 6567258 грн

Рассчитаем технологическую производительность по базовой технологии Р_тх.пр, Р_тх.скл, Р_{тх.скл-в}.

прямой Р_тх.пр = 114 / 7 = 16,29 т/ч.

складской Р_тх.скл. = 135 / 7 = 19,29 т/ч.

скл.-вагон Р_{тх.скл-в} = 148 / 7 = 21,14 т/ч.

(17.3)

т/ч.

Рассчитаем суммарные приведенные затраты для базового варианта

Э_ф = T_ст*С_с, (17.4)

Т_ст = t_ст, (17.5)

t_ст = t_г + t_ож, (17.6)

Время грузовой обработки судна рассчитывается по формуле

t_г = T/N (17.7)

T = Q_c/ _тхч (17.8)

T = 2178,56 /17,37 = 125,42 часа

t_г = 125,42 /4 = 31,35 часа

Среднее время ожидания в очереди судном начала грузовых операций для 2 причалов (n=2) рассчитывается по формуле

t_ож = , (17.9)

 = , (17.10)

 = = 0,0262

t_ож = = 144,15часа

Продолжительность стоянки судов в порту равна

t_ст = 31,35 + 144,15= 175,5 часа

T_ст = * 175,5 = 40278,90часа

Эксплуатационные расходы по флоту равны

Э_ф = 40278,90*112,5 = 4531376,25 грн

Капитальные расходы по флоту равны

К_ф = Т_ст*К_с/Т_н, (17.11)

где К_с – стоимость судна, грн.

К_ф = 40278,90*15000000/8760 = 68970719,18 грн

Капиталовложения в перегрузочное оборудование МГФ и ЖГФ

_м = N*K’_м + N_т*K’_мт,

_м = 4*7150000 + 3*7150000 = 50050000 грн

Рассчитаем удельную себестоимость перевалки груза по базовому варианту

(17.12)

Заработная плата рабочих на грузовых работах

(17.13)

(17.14)

Т_гр = 500000( *8 + *10 + *6) = 307774,74чел./час

= = 0,16

S_гр = 1,3 * 307774,74* ((1+1,02)*20+(0,16 + 0,048 + 0,03)*18) = 17878388,43 грн

Заработная плата рабочих, занятых техническим обслуживанием

S_обсл = Т_обсл* (1 + К_кл + К_н + К_пр + К_бр)*С_о

Т_обсл = 365*(3*4,75 + 5*0,6) = 6296,25 чел-ч

S_обсл = 6296,25 * (1 + 0,16 + 0,048 + 0,03 + 1,02)*18 = 255904,78 грн

Заработная плата распорядительного и вспомогательного персонала

S_рв = К_рв (S_гр + S_обсл), (17.15)

S_рв = 0,3*(16076536,96+ 255904,78) = 4899732,52грн

Рассчитаем S₁

S₁ = 1,43*1,2 (17878388,43 + 255904,78 + 4899732,52) = 39526388,16 грн

S₂ = (5*1696000* + 3*450000* )= 1580220 грн

Расходы на амортизацию и текущий ремонт портовых инженерных сооружений равны

K’_пр = 138,5 *16000 = 2216000 грн

К’_ск = 5130,67 * 1280 = 6567258 грн

К_пр = 1* 2216000= 2216000 грн

К_ск = 1*6567258= 6567258грн

А_пр = (3,5 + 1,0)* 2216000/100 = 99720 грн

А_ск = (4,7 + 0,5)* 6567258/100 = 341497,4 грн

S₃ = 99720 + 341497,4 = 441217,4 грн

Расходы на электрическую энергию

S_эм = 1,02 * _o * _э*Ц_о* , (17.156)

(17.16)

Т_фо = 500000 ( + + ) = 35380,90 машино-час

S_эм = 1,02 * 0,4 * 0,75 *0,156*(125*4*35380,90 + 125*1*35380,90) + 0,27*22*2*125*3 = 1060044,15 грн

S=120*(2,75+10,5+48)=7350 м²

S_эо = (0,0045*7350*0,156*365 + )*12 = 22963,31 грн.

S₄ = 1060044,15 + 22963,31 = 1083007,46 грн

S₅ = 0 (17.17)

Стоимость расходов на обтирочные и смазочные материалы рассчитывается по формуле

S₆ = 0,15*(1083007,46+ 0 ) = 162451,12 грн

Расходы на износ малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, приспособлений и эксплуатационных материалов

S₇ = 0,06*500000(2 – 0,6) = 42000 грн

Административно управленческие и общеэксплуатационные расходы определяются из выражения

S₈ = 0,15*39526388,16 = 5928958,22 грн

Прочие расходы

S₉ = 0,15*(39526388,16 + 1580220+ 441217,4 + 1083007,46+ 0 +162451,12+ +42000+ 5928958,22) = 7314636,35грн

Удельная себестоимость перевалки груза

S_уд = (48764242,36+7314636,35)/ 500000 = 112,16грн/т

Суммарные приведенные затраты

S_пр = S_уд*Q_г + Э_ф + E(K_ф + _м + К_пр + К_ск )

S_пр = 112,16*500000 + 4531376,25 + 0,1*(68970719,18 + 50050000 + 2216000+ 6567258) = 73391773,97 грн

Все расходы представим в табл. 11 в долл. США.

Таблица 11

Расходы в долл. США

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
4940798,5	197527,5	55152,2	135375,9	-	20306,4	5250	741119,8	914329,5

S_уд = 14,02 долл/т

Сравним суммарные приведенные затраты по базовому и проектному варианту

 = S_{пр БАЗ} - S_{пр ПРОЕКТ} (17.18)

 = 73391773,97 - 40121591,64 = 33270182,33 грн

Как видим, проектный вариант является более успешным и имеет гораздо меньшие суммарные затраты в сравнении с базовым.