8. Юридические адреса, подписи, банковские реквизиты сторон

8.1. Предприятие______________________________

От Предприятия ______________________________

8.2. Фирма ___________________________________

От Фирмы ___________________________________

4.3. Компенсационные сделки на коммерческой основе

Компенсационные сделки на коммерческой основе подразделяют на следующие виды: краткосрочные, на основе соглашений о встречных закупках, долгосрочные авансовые закупки.

Краткосрочные компенсационные сделки делят на сделки с частичной компенсацией, сделки с полной компенсацией и трехсторонние компенсационные сделки.

Сделка с частичной компенсацией – это сделка, где определенная и согласованная доля экспорта должна компенсироваться закупкой товаров в стране импорта, а остаток оплачивается наличными средствами.

Сделка с полной компенсацией предусматривает согласование компенсационной закупки, равной или превышающей по стоимости поставки экспортера.

Трехсторонняя компенсационная сделка предполагает участие посредника и/или третьей стороны. Встречная поставка осуществляется в третью страну, а экспортеру платит получатель товара (если предусмотрено, то в конвертируемой валюте).

Сделки на основе соглашений о встречных закупках могут заключаться как параллельная сделка, джентльменское соглашение, сделка с передачей финансовых обязательств.

Параллельная сделка предусматривает подписание двух раздельных контрактов (на первоначальный экспорт и на встречную закупку).

Джентльменское соглашение не содержит имеющего законную силу обязательства экспортера в отношении встречной закупки, хотя и допускается возможность, что он согласен закупить товары у импортера в неустановленном количестве.

Сделка с передачей финансовых обязательств предполагает передачу экспортером своих обязательств по встречной закупке третьей стороне, обычно крупной торговой фирме. Эта сделка избавляет экспортера от реализации товаров по встречной закупке.

Долгосрочные авансовые закупки (предварительная компенсация или ЮНКТИМ) – параллельная встречная сделка, но в обратном порядке. Экспортер обязуется приобрести товар у фирмы‑импортера в обмен на обязательство закупить впоследствии эквивалентный объем товара экспортера.

4.4. Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве

Компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве подразделяют на следующие виды: крупномасштабные долгосрочные компенсационные соглашения с обратной закупкой товаров, сделки «о разделе продукции», сделки развития.

Крупномасштабные долгосрочные компенсационные соглашения с обратной закупкой товаров предполагают поставки на основе соглашений о производственном сотрудничестве с предоставлением долгосрочных займов и кредитов, комплектного оборудования, производственных комплексов, технологических установок с оплатой путем последующих компенсационных встречных поставок. Такие соглашения делятся на два вида:

1) соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам выше стоимости поставляемого оборудования;

2) соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам равны или ниже стоимости поставляемого оборудования.

Соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам выше стоимости поставляемого оборудования, предусматривают заключение трех групп взаимосвязанных контрактов:

1) на поставку оборудования и предоставление связанных с ним технических услуг;

2) на поставку конечной продукции на основе долгосрочных контрактов;

3) банковское соглашение, на основе которого предоставляются займы на финансирование поставок оборудования и технологий. Эти соглашения характеризуются предоставлением правительственных кредитов в рамках межгосударственного кредитования и коммерческих банковских кредитов.

Соглашения, в которых обязательства по компенсационным закупкам равны или ниже стоимости поставляемого оборудования, имеют особенности в зависимости от отрасли промышленности, к которой относятся, и от продукции, поступающей в форме компенсации. В отрасли добывающей промышленности можно выделить следующие отличительные свойства: большая часть кредитов идет на закупку оборудования, поставку технических услуг и строительство объектов инфраструктуры.

Сделки «о разделе продукции» заключаются на основе соглашений о строительстве промышленных объектов, как правило, под ключ, предусматривают оплату строительства предприятия поставками производимой на нем продукции в установленной пропорции (20–40 % от всей выпущенной продукции).

Сделки развития предполагают сотрудничество в области строительства предприятий, в основном обрабатывающих отраслей промышленности, о поставках комплектного оборудования для таких предприятий на основе долгосрочного кредитования. Встречные поставки продукции с построенных и введенных в эксплуатацию предприятий будут покрывать затраты иностранной фирмы – поставщика комплектного оборудования, предоставляемых услуг и кредитов.

Контрольные вопросы и задания

1. На какие виды подразделяют международные встречные сделки?

2. Расскажите о товарообменных и компенсационных сделках на безвалютной основе.

3. Что такое глобальные соглашения?

4. Назовите виды компенсационных сделок на коммерческой основе, дайте их характеристику.

5. Как классифицируют компенсационные сделки на основе соглашений о производственном сотрудничестве?

Глава 5

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

5.1. Организация и техника операций на международных товарных биржах

Развитие мирохозяйственных связей привело к созданию постоянно действующих рынков сырьевых и сельскохозяйственных товаров массового спроса. В современной мировой торговле этими товарами большое значение играют международные биржи.

Товарная биржа представляет собой постоянно действующий оптовый рынок, на котором по определенным правилам совершаются сделки на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары.

Первая товарная биржа появилась в XVI в. (1531) в Антверпене, затем были образованы биржи в Лондоне, Лионе и Тулузе.

В России первая биржа была создана в 1703 г. Однако если в Западной Европе биржа стала результатом развития свободной инициативы деловых кругов, то в России она появилась на основании указа Петра I.

В начале XIX в. начали бурно развиваться биржи в США (появилось примерно 300 бирж). Однако по мере развития капитализма, совершенствования транспорта, создания современных средств связи число товарных бирж сокращалось.

Тогда на биржах обращалось около 200 видов товаров, сейчас около 70. В настоящее время на долю биржевых товаров приходится 15–20 % рынка товаров.

Различают восемь видов биржевых товаров.

1. Энергетическое сырье (нефть, дизельное топливо, бензин, мазут, пропан).

2. Цветные и драгоценные металлы (медь, алюминий, свинец, цинк, олово, никель, золото, серебро, платина).

3. Зерновые (пшеница, кукуруза, овес, рожь, ячмень, рис).

4. Масло/семена (соя, бобы, соевое масло, льняное, хлопковое семя).

5. Живые животные/мясо (крупный рогатый скот, живые свиньи, бекон).

6. Пищевкусовые товары (кофе, какао‑бобы, сахар, картофель, масла, пряности, яйца, арахис, концентрат апельсинового сока).

7. Текстильное сырье (хлопок, натуральный и искусственный шелк, мытая шерсть).

8. Промышленное сырье (пиломатериалы, фанера, каучук).

Крупные международные биржевые центры располагаются в США, Англии, Японии (более 90 % биржевого оборота).

В зависимости от номенклатуры товаров биржи можно разделить на универсальные (самая крупная группа) и специализированные.

На универсальных биржах торгуют различными группами товаров.

Специализированные биржи характеризуются узкой товарной номенклатурой. Например, на бирже Чикаго преобладает торговля зерном, Лондона – металлом, Сан‑Пауло, Бомбея, Сиднея – хлопком, Роттердама, Милана, Амстердама – рисом, Антверпена, Мельбурна, Сиднея, Рубе (Франция) – шерстью; Парижа, Роттердама, Гамбурга, Амстердама – кофе.

Большинство бирж представляет собой добровольное объединение физических и юридических лиц, зарегистрированных в стране местонахождения биржи. (Правовой статус – акционерное общество закрытого типа.) После общего собрания учредителей высшим органом управления является специальный выборный орган – совет директоров, которому подчиняются комитеты, исполнительная дирекция, наемный персонал.

Основными функциями международных товарных бирж являются: ежедневное установление цены на товары, хеджирование и гарантия поставки товара.

Ежедневное установление цены на товары является основной функцией международных бирж. Котировки моментально становятся известны во всем мире благодаря современным средствам связи.

Так как на международных товарных биржах представлены интересы крупнейших мировых фирм (производители, потребители, посредники), то результаты торгов отражают соотношение спроса и предложения, т. е. конъюнктуру на конкретный товар, поэтому цены, которые складываются в результате торгов на международных товарных биржах, лежат в основе большинства сделок, совершаемых на этот товар.

Примерно 70 % товаров, произведенных в мире, продаются по цене, основанной на официальных ценах бирж.

Хеджирование – это форма страхования цены, по которой продается или покупается товар в будущем.

Гарантия поставки товара дает гарантию исполнения обязательств по поставке.

Гарантия обязательств обеспечивается наличием достаточного количества товаров, имеющегося на складе, а гарантия их исполнения (фьючерсы, опционы) – созданием специальной системы расчетов, принятием законодательства о биржах и разработкой правил совершения сделок на бирже, контролем за деятельностью бирж со стороны государственных органов.

Биржевые игроки имеют следующие возможности:

1) игра на разнице цен. Это спекулятивные операции, которые не ставят целью поставку или получение реального товара, но играют важную роль во фьючерсной торговле;