Практичне заняття № 3 Тема: Операції з формування ресурсів комерційних банків.

Тема заняття: Складання документів на відкриття поточного рахунку і договору банківського рахунку.

Мета заняття: визначення порядку заповнення та ведення документів на відкриття поточного рахунку юридичної та фізичної особи та заповнення договору банківського рахунку.

Дайте відповіді на запитання:

• які документи подаються в банк для відкриття поточного рахунка фізичній особі?

• які документи подаються в банк для відкриття поточного рахунка юридичній особі?

• призначення та правила оформлення картки зі зразками підписів;

• назвіть основні положення договору банківського рахунка.

Наочне, методичне та технічне забезпечення заняття:

• роздатковий матеріал;

• бланки документів.

Зміст і послідовність виконання завдання:

1. Заповнити заяву на відкриття поточного рахунка юридичній особі.

2. Заповнити заяву на відкриття поточного рахунка фізичній особі.

3. Заповнити картку із зразками підписів.

Завдання 1. Заповнити заяву на відкриття поточного рахунку, використовуючи наступні дані:

Підприємство ВАТ «Транс-сервіс», ЄДРПОУ 20112580 бажає відкрити 12.10.2014 р. поточний рахунок у національній валюті. № балансового рахунку 2600. № особового рахунку 260023465432. Адреса: м. Вінниця, вул. Чехова, 134а. Тел. (0432) 56 89 65. Керівник – Матвієнко Петро Олександрович. Головний бухгалтер – Левінчук Ольга Вікторівна.

Заява про відкриття поточного рахунку

Найменування банку _____________________________________________

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, ___________________   (повне і точне найменування ЮО) _____________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер за ТРДПАУ___________________________

 Просимо відкрити ____________________ рахунок у ________________.                              (вид поточного рахунку)                         (вид валюти) 

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові. Нам повідомлено зміст частини шостої статті 63 Закону України "Про виконавче провадження".

Додаткова інформація¹ ____________________________________________ ______________________________________________________________

Керівник (посада)	(підпис, прізвище, ініціали)
Реквізит виключено
"___" ____________ 20_ р.
М. П.

 ____________________________________________                                                 Відмітки банку 

Відкрити ________________ рахунок                      (вид поточного рахунку)	Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив  (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)
дозволяю
Керівник                             (підпис) (уповноважена керівником особа)

 Дата відкриття рахунку "___" ____________ 200_ р. 

N балансового рахунку  N особового рахунку

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)                                               (підпис)

Завдання 2. Заповнити заяву на відкриття поточного рахунку, використовуючи наступні дані:

Особа-підприємець – Мазур Віктор Володимирович, код 4556897823 бажає відкрити 21.10.2014 р. поточний рахунок у національній валюті,

№ балансового рахунку - 2600, особового – 26001215456. Вид економічної діяльності – вирощування винограду. Код – 0121.