Кассовые операции с 14 по 18 января 201__г.

1. ПКО 6 от 14.01.201__г. Поступила выручка наличными денежными средствами в кассу от покупателей за проданную продукцию в сумме – 65 000 руб.

2. ПКО 7 от 14.01.201__г. Поступил в кассу долгосрочный заем от завода буровой техники - 386 000

3. РКО 8 от 14. 01.201__г. Оплачено ООО «Скрепка» за канцелярские товары по доверенности №66 от 13.01.201__г. через Соловьеву Ольгу Николаевну. Деньги получены по паспорту 16 02 №603508 выдан Краснооктябрьским РОВД г. Волгограда от 11.04.2002г. – 60 000 руб.

4. ПКО 8 от 14. 01.201__г. Поступило от менеджера Ткачевой Ольги Ивановны остаток подотчетной суммы – 970 руб.

5. ПКО 9 от 15. 01.201__г. Получено страховое возмещение от страховой компании – 35 000 руб.

6. ПКО 10 от 15. 01.201__г. Оприходованы в кассу с расчетного счета денежные средства через кассира Максимову Аллу Николаевну по чеку №212198 на выплату заработной платы – 262 000 руб. и хозяйственные расходы – 20 000 руб., на общую сумму – 282 000 руб.

7. РКО 9 от 15. 01.201__г. Выдана заработная плата – 272 000 руб.

8. РКО 10 от 15. 01.201__г. Выдано в возмещение перерасхода по командировочным расходам инженера Лобачева П.С. – 4 500 руб.

9. ПКО 11 от 16. 01.201__г. Возвращен остаток неиспользованной подотчетной суммы заместителем директора Костиной С.А. – 3 200 руб.

10. РКО 11 от 16. 01.201__г. Выдан кредит работнику кондитерской фабрики Шилову И.П. на строительство жилья – 90 000 руб.

11. РКО 12 от 16. 01.201__г. Выдано в подотчет главному инженеру фабрики Романовскому Георгию Семеновичу на командировочные расходы на основании командировочного удостоверения №3 от 15.01.201__г. по паспорту серия 1803 №472116 выдан Тракторозаводским РОВД г. Волгограда от 17.07.1973г. - 30 000 руб.

12. ПКО 12 от 16. 01.201__г. Поступил штраф за нарушение сроков исполнения договора –34 000 руб.

13. ПКО 13 от 17. 01.201__г. Поступила выручка от продажи основных средств – 370 000 руб.

14. ПКО 14 от 17. 01.201__г. Получено от Иванова В.И. в возмещение потерь от брака – 3 100 руб.

15. ПКО 15 от 17. 01.201__г. От магазина «МАН» получено за реализованную продукцию - 78 000 руб.

16. ПКО 16 от 18. 01.201__г. Поступило погашение ранее полученного кредита от работников фабрики – 47 000 руб.

17. ПКО 17 от 18. 01.201__г. Поступила выручка от покупателей за проданную продукцию – 29 000 руб.

18. РКО 13 от 18. 01.201__г. Сдано на расчетный счет – 865 000 руб.

19. РКО 14 от 18. 01.201__г. Выдана материальная помощь на лечение работнику фабрики Фроловой М.И. на основании личного заявления в сумме - 8 000 руб.

Требуется:

1. составить бухгалтерские проводки по данным операциям в журнале регистрации операций с указанием номера документа

2. заполнить кассовую книгу за 14 – 18 января 201__г.

Журнал регистрации хозяйственных операций за ___________ 201__г.

№ п/п	Документ и содержание операций	Сумма (руб.)	корреспонденция
			дебет	кредит
	Итого:

Кассовая книга на 201__г.

Касса за «______»____________201__г. Лист______

Номер документа	От кого получено или кому выдано	Номер корреспондирующего счета	Приход	Расход
1	2	3	4	5
	Остаток на начало дня
Итого за день
Остаток на конец дня
В том числе на зарплату

Кассир_________ записи в кассовой книге проверил и документы в количестве __________ приходных и ___________ расходных получил (бухгалтер)

(прописью) (прописью) подпись