На заметку!

Выписку банка выдают клиенту. Она является финансовым документом, отражающим движение денег на текущем или расчетном счете. Это копия записей на расчетных счетах в банке. К выписке прилагают некоторые документы от других организаций и предприятий, в соответствии с которыми были списаны либо зачислены средства. Кроме того, выдаются документы, выписанные предприятием.

Данные для выполнения задания 2:

Получена банковская выписка ЗАО «Фрегат» за 1 - 7 марта 20___г. необходимо обработать данные и составить журнал регистрации операций.

Выписка из расчетного счета в банке за _______ март.

Выписка _________ 20___г.

Лицевой счет № _________________________

Наименование счета______________________

Клиент _________________________________

Операционист ___________________________

Дата 28.02.20____г.

Входящий остаток пассив 693 000.

№ п/п	Документ	Кор/счет	Лиц. счет	Корр.счет	Дебет	Кредит
1	Платежное поручение 15			60	371 400
2	Платежное поручение 84			68	257 800
3	Платежное поручение 43			90		265 000
4	Чек № 382150			51		765 000
5	Объявление о взносе наличных			51	460 900

Количество документов ________________________________________________

Итого оборотов _______________________________________________________

Исходящий остаток : пассив ____________________________________________

Банк _____________________________________________________г. Волгоград.

Журнал регистрации операций ________________ 201__г.

№ п/п	Документ и содержание операций	Сумма	Дебет	Кредит

Задание № 8

Целью выполнения данного задания является демонстрация студентами навыков работы с ЭВМ. (ПК 5.6)

Используя интернет- ресурсы

Требуется:

Найти и выписать правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг.

На заметку!

Интернет-ресурс – «Важнейшие правила ведения кассовых операций» (поиск)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Выписку составил студент (ка)_______________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)