Задание № 7

Целью выполнения данного задания является приобретение профессиональных практических навыков по следующим компетенциям:

ПК 5.2 Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой отчетности;

ПК 5.3 Работать с формами кассовых и банковских документов;

На основе данных требуется:

1. Оформить денежный чек на получение денег с расчетного счета на различные цели;

2. Обработать банковскую выписку.

На заметку!

Заполняется чек только от руки (шариковой ручкой или чернилами) и одним почерком (т.Е. Одним человеком).

Заполняя лицевую сторону следует избегать ошибок и помарок, поскольку в данном случае чек будет считаться недействительным. Испорченные бланки должны оставаться в чековой книжке, подклеиваться к корешку и погашаться надписью "Испорчен".

Наименование чекодателя, то есть владельца расчетного счета и чековой книжки, и номер его счета проставляются при получении книжки в банке от руки либо оттиском штампа организации одновременно на всех чеках.

Справочно:

Чекодатель – ЗАО «Фрегат»

№ счета чекодателя – 40202810038300100567

Чек № 3822150

Работники банка:

Контролер – Котова С.В.

Бухгалтер – Титова Г.В.

Кассир банка – Максимова А.Н.

Данные для выполнения задания 1:

Чек № 3822150 выдан 4 марта 20___г. кассиру Михайловой Татьяне Ивановне работнику ЗАО «Фрегат» на сумму 765 000 рублей, из них:

на заработную плату (символ 40) – 650 000руб., на выплату пособий (символ 50) – 35 000руб., на командировочные расходы (символ 55) – 70 000 руб., на хозяйственные расходы (символ 57) – 10 000 руб.

Банк «Бизнес-плюс» города Волгограда. Предъявлен паспорт 1918 № 739526, выдан ОВД ТЗР г. Волгограда от 08.09. 1989г.

Директор ЗАО «Фрегат» Морозов И.Г., главный бухгалтер Петрова В.С.

Корешок чека

О ТРЕЗА

АН 3 8 2 2 1 5 0 В КАССУ – контрольная марка

чекодатель

АН 3 8 2 2 1 5 0

№ счета чекодателя

ЧЕК АН 3 8 2 2 1 5 0

Н А Р. К.

Н А Р. К.

место для наклейки контрольной марки

цифрами

«

»

20

г.

«

»

20

г.

ЧЕК ВЫДАН

Б АНК

место выдачи число месяц прописью

кому

наименование учреждения банка

Подписи:

ЗАПЛАТИТЕ (кому) (сумма прописью) ПОДПИСИ

Место печати

первая

чекодателя

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ

Л ИНИЯ

«

»

20

г.

подпись

Символ

ЦЕЛИ РАСХОДА

СУММА

* В этом месте работник банка подписывается в том случае, Если личность получателя проверена по документам

40

Заработная плата и выплаты социального характера

Оприходовано

по кассе, кассовый

________________________

ордер №

______________________________

___________________________

от «

»

20

г.

___________________________

57

Хоз. - операционные расходы

Главный (старший)

Подписи:

бухгалтер

Указанную в настоящем чеке сумму получил

подпись

подпись

Отметки, удостоверяющие личность покупателя:

Предъявлен

серия

№ ___

наименование документа

Выдан

«

»

20

г.

наименование учреждения

Место выдачи

ПРОВЕРЕНО

ОПЛАТИТЬ

«

»

20

г.

Отв. исполнитель *

Оплачено

Контролер

Бухгалтер

Кассир