Необходимо установить заработную плату работников склада (п 4.1)

Таблица 6.1 Расчет заработной платы работников склада за месяц, бел. руб.

Должность	Количество	Зарплата, бел. руб./мес	Всего, бел. руб./мес
Управляющий	1	5 300 000	6 000 000
Машинист погрузчика	1	4 200 000	4 200 000
Водитель машины	1	4 200 000	4 200 000
Уборщик помещений	1	2 700 000	2 700 000
Итого в месяц:			16 400 100

Спрогнозируем заработную плату за 2015-2017 года.

Таблица 6.2 Расчет заработной платы работников склада за 2015-2017 года, бел. руб.

Месяц	Заработная плата, бел.руб.
	2015	2016	2017
январь	16 400 000	23 350 781	33 247 499
февраль	16 400 000	23 350 781	33 247 499
март	16 400 000	23 350 781	33 247 499
апрель	18 450 000	26 269 629	37 403 436
май	18 450 000	26 269 629	37 403 436
июнь	18 450 000	26 269 629	37 403 436
июль	20 756 250	29 553 333	42 078 866
август	20 756 250	29 553 333	42 078 866
сентябрь	20 756 250	29 553 333	42 078 866
октябрь	23 350 781	33 247 499	47 338 724
ноябрь	23 350 781	33 247 499	47 338 724
декабрь	23 350 781	33 247 499	47 338 724
Итого в за год:	236 871 094	337 263 725	480 205 578

Рассчитаем расходы на рекламу:

1.Расходы на рассылку писем в месяц всем арендаторам 126 000 бел.руб.

2.Рекламные щиты – 3 754 800 бел.руб в месяц.

Итого: 126 000+3754 800 =3 880 800 бел.руб. – за первый месяц года. В последующие 2 месяца письма отсылаться не будут.

В последующие годы – 2016,2017 – привязываем рост затрат на рекламу к темпу инфляции. Как и в 2015 году, принимаем, что письма целевым арендаторам будут рассылаться только в первый месяц года, в 2 последующих – только реклама на билбордах.

Прочие затраты примем в размере 7% от выручки.

Чистая прибыль от реализации равна: выручка всего - затраты всего - налоги из выручки.

Прибыль к распоряжению равна чистой прибыли от реализации (т.к форма собственности – частная, отчислений в бюджет нет).

6.2 Прогноз движения денежных средств

Посредством расчета прогноза денежных средств можно отследить поступления денежных средств на расчетный счет и непосредственно платежи с учетом действительных сроков.

В данном разделе спрогнозируем поток денежных средств с последующим анализом.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход (ЧДД). Он равен разнице между дисконтированными денежными потоками доходов и расходов, которые получаются в процессе реализации инвестиций за год прогноза.

Если ЧДД>0, то проект является эффективным. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект.

Также определим дисконтированный срок окупаемости.

Результаты вычислений занесем в таблицу 6.6.

Проанализировав показатели таблицы 6.6 делаем вывод – наш проект становится эффективным(окупается) в январе 2016 года.

6.3 Основные показатели эффективности проекта