- •Глава I. Резюме проекта
- •II.Описание предприятия и состояния рынка
- •Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2*
- •Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье
- •Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки
- •Анализ сезонных колебаний загрузки гостиницы
- •Динамика безработицы в России
- •Динамика реального объема произведенного ввп
- •Динамика численности населения России
- •Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*
- •Оценка конкурентоспособности гостиницы Гостиница «Черноморье»
- •Глава III. План маркетинга.
- •Стратегическое планирование.
- •3.2 Программа маркетинга
- •Пространственная композиция мини-отеля
- •3.2 Планирование цены
- •Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2013 г.
- •Глава IV Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»
- •Глава V. План производства
- •1) Расчет потребности основных фондов.
- •Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье»
- •Расчет потребности в нематериальных активах
- •Расчет нематериальных активов гостиница «Черноморье»
- •Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье»
- •Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы «Черноморье»
- •Глава VI Финансовый план реализации проекта
- •6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье.
- •Расчёт источников финансирования
- •6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье
- •Расчёт расходов по кредиту
- •6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье
- •6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье.
- •6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье.
- •Формирование и распределение прибыли.
- •6.7 Расчёт npv проекта
- •Расчёт показателя npv проекта реконструкции гостиницы Черноморье
- •6.8 Рассчитайте irr проекта реконструкции гостиницы Черноморье
6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье
Таблица 6.3
Расчёт расходов по кредиту
Показатель |
ед. изм. |
Всего |
1–й год |
2-й год |
3-й год |
4-й год |
5-й год.
|
Взятый кредит
|
Тыс. руб. |
7 000 |
7 000 |
- |
- |
- |
- |
Сумма основного долга кредита |
7 000 |
7 000 |
5600 |
4 200 |
2 800 |
1 400 |
|
Проценты по кредиту
|
2 814 |
938 |
750 |
563 |
375 |
188 |
|
Погашение основной суммы долга по кредиту |
7 000 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
Рассчитать расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье. Сумма основного долга кредита выплачивается равными частями в течение срока кредита. Сумма процентов (по ставке 13,4%) начисляется на остаток непогашенной основного долга кредита.
6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье
Таблица 6.4
Структура формирования доходов.
№
|
Центры прибыли
|
Единицы изм.
|
Всего
|
Поступления по годам |
|||||||||
1-й
|
2-й
|
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й |
8-й |
9-й |
10-й |
||||
1 |
Продажа номеров |
Тыс. руб.
|
380 398,9 |
21 676 711,25 |
24 277 916,60 |
27 191 266,59 |
30 454 218,58 |
34 108 724,81 |
38 201 771,79 |
42 785 984,41 |
47 920 302,53 |
53 670 738,84 |
60 111 227,50 |
2
|
Доход от дополнительных услуг |
57 059,8 |
3 251 506,69 |
3 641 687,49 |
4 078 689,99 |
4 568 132,79 |
5 116 308,72 |
5 730 265,77 |
6 417 897,66 |
7 188 045,38 |
8 050 610,83 |
9 016 684,12 |
|
3
|
Доход от кафе
|
149 498,4 |
8 519 040,00 |
9 541 324,80 |
10 686 283,78 |
11 968 637,83 |
13 404 874,37 |
15 013 459,29 |
16 815 074,41 |
18 832 883,34 |
21 092 829,34 |
23 623 968,86 |
|
4
|
Выручка без НДС
|
586 957,1 |
33 447 257,94 |
37 460 928,89 |
41 956 240,36 |
46 990 989,20 |
52 629 907,90 |
58 945 496,85 |
66 018 956,47 |
73 941 231,25 |
82 814 179,00 |
92 751 880,48 |
|
В случае с гостиницей «Черноморье» предполагается, что реконструированные 55 номера (97мест) будут заняты 39,5% времени, среднею стоимость койко-места определить так же, как и во второй главе работы.
Доход от продажи номеров в 1 год = (1550 руб.*97 мест* 365 дней*39,5)/100 = 21 676 711 руб.
В дальнейшем с учетом инфляции цена будет возрастать на 12 % в год.
Доход от продажи номеров во 2 год = 21676 711*1,12 = 24 977 917 руб.
Доход от дополнительных услуг составит 15% от дохода продажи номеров, цены на дополнительные услуги будут расти 12% в год.
Доход от дополнительных услуг в 1 год = 21 676 711*15/100 = 3 251 507 руб.
Доход от кафе = средняя стоимость 1-го посещения×посещаемость кафе×кол-во раб. дней в месяц×кол-во мест×12мес. Посещаемость = 4,8 чел. Средняя стоимость 1-го посещения = 340 руб.
Доход от кафе 1 год = 340 руб.*4,8 чел.*29 дней*15 мест*12 мес. = 8 519 040 руб.