- •Резюме проекта
- •Последовательность разработки бизнес-плана
- •Раздел 1. Характеристика продукции и услуг
- •1.1. Описание услуг, оказываемых проектируемым предприятием
- •1.2. Показатели качества услуг
- •Раздел 2. Исследование и анализ рынка сбыта
- •2.1 Сегментация рынка
- •2.2. Сезонность спроса на услугу
- •2.3. План сбыта проектируемой услуги
- •Раздел 3. Конкуренция и конкурентное преимущество
- •3.1. Список конкурентов
- •3.2. Анализ конкурентоспособности проектируемой услуги
- •Раздел 4. План маркетинга
- •4.1. Стратегия маркетинга проектируемой услуги
- •4.2. Бюджет маркетинга
- •4.3. План цен
- •Раздел 5. Производственный план
- •5.1. Схема помещения, предназначенного для оказания проектируемой услуги
- •5.2. План затрат на производство проектируемой услуги
- •Раздел 6. Организационный план
- •6.1. Организационная структура предприятия
- •6.2. План затрат на поддержание организационной структуры
- •Раздел 7. Финансовый план
- •7.1. Финансовые риски бизнес проекта
- •7.2. Анализ налоговых платежей
- •7.3. График налоговых платежей.
- •7.4. Финансовый план бизнес проекта
- •7.5. Финансовая стратегия
- •7.6. Оценка экономической эффективности бизнес проекта
7.4. Финансовый план бизнес проекта
Выручка в месяц = количество человек (из плана сбыта) × средний чек (из плана цен).
Показатели |
Месяцы 2013г. |
Кварталы 2014г. |
Полугодия 2015г. |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
1 |
2 |
|||
Выручка |
31,2 |
66 |
93 |
120 |
93 |
84 |
60 |
114 |
210 |
246 |
246 |
246 |
216 |
337 |
435 |
837 |
1869 |
1869 |
||
Заработная плата |
28 |
26 |
26 |
28 |
26 |
26 |
28 |
26 |
26 |
28 |
26 |
26 |
90 |
90 |
90 |
90 |
200 |
200 |
||
Приобретение основных и оборотных средств (+аренда) |
335 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
68,5 |
56 |
56 |
56 |
56 |
56 |
216,5 |
178,5 |
216,5 |
178,5 |
494,5 |
498,6 |
||
Затраты на маркетинг |
23,4 |
1,5 |
2,1 |
2,7 |
2,1 |
14,9 |
1,4 |
2,6 |
4,8 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
33 |
6,8 |
8,8 |
16,8 |
3,8 |
25,6 |
||
Поступления из уставного фонда |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Заемные средства |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Возврат заемных средств |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
23,5 |
70,5 |
70,5 |
70,5 |
70,5 |
141 |
141 |
||
Целевая прибыль |
|
15 |
15 |
20 |
20 |
25 |
30 |
30 |
30 |
30 |
40 |
40 |
150 |
150 |
150 |
150 |
300 |
300 |
||
Налоговые платежи |
10 |
10 |
10 |
12,1 |
10 |
10 |
12,1 |
10 |
10 |
12,1 |
10 |
10 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
37,8 |
72,8 |
72,8 |
||
КЭШ-ФЛО |
411,3 |
325,3 |
275,7 |
255,4 |
210,8 |
139,4 |
35,9 |
1,8 |
63,7 |
156,5 |
241,4 |
326,3 |
45,5 |
1,1 |
12,5 |
305,9 |
988,8 |
1619,8 |
||
Финансовый план адекватен плану маркетинга, так как учтены все затраты на маркетинговые мероприятия (перенесены затраты на маркетинг по строчке «итого» за каждый месяц из бюджета маркетинга).
Финансовый план адекватен производственному плану, так как учтены все затраты на приобретение основных и оборотных средств (перенесены затраты на основные и оборотные средств по строчке «итого» за каждый месяц из производственного плана).
Финансовый план адекватен организационному плану, так как учтены все затраты на работников (перенесены затраты на заработную плату работников по строчке «итого» за каждый месяц из плана затрат на поддержание организационной структуры).
Финансовый план адекватен плану сбыта, так как учтена выручка организации, которая получилась путём перемножения данных из плана сбыта и плана цен.