Приложение ж Данные для заполнения формы сзв-4-2

Наименование счета

Номер счета

Номер и наименование субсчета

Раздел 1. Внеоборотные активы

Основные средства.

01

По видам основных средств.

Амортизация основных средств.

02

Доходные вложения в

материальные ценности.

03

По видам материальных ценностей.

Нематериальные активы.

04

По видам нематериальных активов.

Амортизация нематериальных активов.

05

. . . . . . . . . . . . . . . . .

06

Оборудование к установке

07

Вложения во внеоборотные активы.

1 Приобретение земельных участков.

2 Приобретение объектов природопользования.

3 Строительство объектов основных.

4 Приобретение объектов основных средств.

5 Приобретение нематериальных активов.

6 Перевод молодняка животных в основное стадо.

7 Приобретение взрослых животных.

8 Выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских и технологических работ.

Отложенные налоговые активы.

09

Раздел II. Производственные запасы

Материалы.

10

1 Сырьё и материалы.

2 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали.

3 Топливо.

4 Тара и тарные материалы.

5 Запасные части.

6 Прочие материалы.

7 Материалы, переданные в переработку на сторону.

8 Строительные материалы.

9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности.

10 Учёт спецоснастки и спецодежды на складе.

11 Учёт спецоснастки и спецодежды в эксплуатации.

Животные на выращивании и откорме.

11

. . . . . . . . . . . . . . . . .

12

. . . . . . . . . . . . . . . . .

13

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей.

14

Заготовление и приобретение материальных ценностей.

15

Отклонение в стоимости материальных ценностей.

16

. . . . . . . . . . . . . . . . .

17

. . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям.

19

1 Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств.

2 Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам.

3 Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально - производственным запасам.

Раздел III. Затраты на производство

Основное производство.

20

Полуфабрикаты собственного производства.

21

. . . . . . . . . . . . . . . . .

22

Вспомогательные производства.

23

. . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Общепроизводственные расходы.

25

Общехозяйственные расходы.

26

. . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Брак в производстве.

28

Обслуживающие производства и хозяйства.

29

. . . . . . . . . . . . . . . . .

30

. . . . . . . . . . . . . . . . .

31

. . . . . . . . . . . . . . . . .

32

. . . . . . . . . . . . . . . . .

33

. . . . . . . . . . . . . . . . .

34

. . . . . . . . . . . . . . . . .

35

. . . . . . . . . . . . . . . . .

36

. . . . . . . . . . . . . . . . .

37

. . . . . . . . . . . . . . . . .

38

. . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Раздел IV. Готовая продукция и товары

Выпуск продукции (работ, услуг).

40

Товары.

41

1 Товары на складах. 2 Товары в розничной торговле. 3 Тара под товаром и порожняя. 4 Покупные изделия.

Торговая наценка.

42

Готовая продукция.

43

Расходы на продажу.

44

Товары отгруженные.

45

Выполненные этапы по незавершенным работам.

46

. . . . . . . . . . . . . . . . .

47

. . . . . . . . . . . . . . . . .

48

. . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Раздел V. Денежные средства

Касса.

50

1 Касса организации.

2 Операционная касса.

3 Денежные документы.

Расчётные счета.

51

Валютные счета.

52

. . . . . . . . . . . . . . . . .

53

. . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Специальные счета в банках.

55

1 Аккредитивы.

2 Чековые книжки.

3 Депозитные счета.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Переводы в пути.

57

Финансовые вложения.

58

1 Паи и акции.

2 Долговые ценные бумаги.

3 Предоставленные займы.

4 Вклады по договору простого товарищества.

Резервы под обесценение финансовых вложений.

59

Раздел VI. Расчеты

Расчёты с поставщиками и подрядчиками.

60

. . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Расчёты с покупателями и заказчиками.

62

Резервы по сомнительным долгам.

63

. . . . . . . . . . . . . . . . .

64

. . . . . . . . . . . . . . . . .

65

Расчёты по краткосрочным кредитам и займам.

66

По видам кредитов и займов.

Расчёты по долгосрочным кредитам и займам.

67

По видам кредитов и займов.

Расчёты по налогам и сборам.

68

По видам налогов и сборов.

Расчёты по социальному страхованию и обеспечению.

69

1 Расчёты по социальному страхованию.

2 Расчёты по пенсионному обеспечению.

3 Расчёты по обязательному медицинскому страхованию.

Расчёты с персоналом по оплате труда.

70

Расчёты с подотчётными лицами.

71

. . . . . . . . . . . . . . . . .

72

Расчёты с персоналом по прочим операциям.

73

1 Расчёты по предоставленным займам.

2 Расчёты по возмещению материального ущерба.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

74

Расчёты с учредителями.

75

1 Расчёты по вкладам в уставный (складочный) капитал.

2 Расчёты по выплате доходов.

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами.

76

1 Расчёты по имущественному и личному страхованию.

2 Расчёты по претензиям.

3 Расчёты по причитающимся дивидендам и прочим доходам.

4 Расчёты по депонированным суммам.

Отложенные налоговые обязательства.

77

. . . . . . . . . . . . . . . . .

78

Внутрихозяйственные расчёты.

79

1 Расчёты по выделенному имуществу.

2 Расчёты по текущим операциям.

3 Расчёты по договору доверительного управления имуществом .

Раздел VII. Капитал

Уставный капитал.

80

Собственные акции (доли).

81

Резервный капитал.

82

Добавочный капитал.

83

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

84

. . . . . . . . . . . . . . . . .

85

Целевое финансирование.

86

По видам финансирования.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

87

. . . . . . . . . . . . . . . . .

88

. . . . . . . . . . . . . . . . .

89

Раздел VIII. Финансовые результаты

Продажи.

90

1 Выручка.

2 Себестоимость продаж.

3 Налог на добавленную стоимость.

4 Акцизы.

5 Прибыль / убыток от продаж.

Прочие доходы и расходы.

91

1 Прочие доходы.

2 Прочие расходы.

3 Сальдо прочих доходов и расходов.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

92

. . . . . . . . . . . . . . . . .

93

Недостачи и потери от порчи ценностей.

94

. . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Резервы предстоящих периодов.

96

По видам резервов.

Расходы будущих периодов.

97

По видам расходов.

Доходы будущих периодов.

98

1 Доходы, полученные в счёт будущих периодов.

2 Безвозмездные поступления.

3 Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы.

4 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей.

Прибыли и убытки.

99

Забалансовые счета

Арендованные основные средства.

001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение.

002

Материалы, принятые в переработку.

003

Товары, принятые ан комиссию.

004

Оборудование, принятое для монтажа.

005

Бланки строгой отчётности.

006

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

007

Обеспечения обязательств и платежей полученные.

008

Обеспечения обязательств и платежей выданные.

009

Износ основных средств.

010

Основные средства, сданные в аренду.

011