4. Окончательная подготовка проекта и оценка его технико-экономической и финансовой приемлемости (feasibility studies)

1.

Наименование организации

Молочный комбинат»

2.

Наименование проекта

Российский сыр

3.

Краткое описание проекта

• Освоение, производство и продвижение молочной продукции на российский рынок»

4.

Сроки реализации проекта

Указываются сроки с момента начала работ по проекту до момента окончания освоений капиталовложений и выхода на производственную мощность:

• начала работ по реализации проекта 1 кв. 2014год;

• начала финансирования проекта 1 кв. 2014 год;

• начала освоения капиталовложений по проекту 1 кв. 2014 год;

• окончания работ по реализации проекта 4 кв. 2020год;

• окончания финансирования проекта 4 кв. 2014 год;

• окончания освоений капиталовложений по проекту 4 кв. 2014год;

• выход на производственную мощность 1кв. 2015год

5.

Обоснование реализации проекта

Заполнение ниш молочной продукции на рынках России, образовавшихся из-за санкций для зарубежных производителей

6.

Цели и планируемые результаты проекта

Реализация проекта направлена на достижение следующих целей:

Технологические: внедрение новой технологии производства сыра

Производственные: ввод новы мощностей на 1050 тонн продукции

Экономические: наращивание объема производства до 564 млн.руб.

Социальные: создание дополнительных 65 рабочих мест

7.

Целевые показатели проекта

8.

Основные этапы проекта

9.

Текущий статус проекта

1. Предварительное ТЭО»

10.

Допущения, используемые при оценке проекта

• шаг планирования 1 год

• темпы инфляции не учитываются

• ставка дисконтирования 15%

• ставки налогов:

- на имущество 2,2%;

- на прибыль 20% ;

- ЕСН 30%

Планируется привлечь кредитные средства по кредитной ставке10 % годовых.

11.

Активы, приобретаемые, создаваемые или подлежащие модернизации в рамках проекта

По каждому активу указывается:

• наименование группы активов (актива) основные фонды на сумму 523 млн.руб.;

• характеристики активов - технологическое оборудование на сумму343 млн. руб.;

12.

Экономические показатели проекта

За годы в результате реализации проекта будут достигнуты следующие показатели деятельности предприятия, в том числе в части:

• выручка 3732,6млн.руб.;

• валовая прибыль 1895,6 млн.руб.;

• чистая прибыль 1221,8млн.руб.;

13.

Инвестиционные показатели

чистая приведенная стоимость (NPV, 43,26 млн.руб.) на конец срока реализации проекта;

• внутренняя ставка доходности (IRR, 33%);

• простой срок окупаемости 4,5 года;

• дисконтированный срок окупаемости 6,5 лет.

14.

Инвестиционный бюджет

Бюджет включает в себя все типы затрат, связанных с реализацией инвестиционного проекта. Бюджет составлен на период до выхода проекта на запланированную мощность.

15.

План финансирования

Источники финансирования - кредитные средства;

Условия привлечения средств- кредитная ставка 10% годовых, простой процент, объем кредитования

582,78 млн. руб.

Кредиторы финансовые институты

Сроки –4 года

16.

Границы безубыточности проекта (анализ чувствительности проекта к изменению основных параметров)

Граница безубыточности определяется для следующих параметров проекта:

объема реализации продукции/услуг 400 млн.руб.,

стоимости кредитования 13%

17.

Юридическая схема проекта

Создание нового юридического лица.

18.

План производства

Объемы реализации в натуральном выражении по периодам

организации, которые планируется производить в результате реализации проекта

19.

План доходов/продаж

плана, годовые доходы от реализации проекта по периодам в годах, приведены в таблице.

20.

План сбыта продукции/услуг

План сбыта должен отражать стратегию продаж продуктов Компании по периодам реализации проекта. В данном разделе необходимо описать основные каналы продвижения продукта:

• каналы продвижения продукта: собственная торговая сеть

• какие каналы продвижения будут использованы для различных сегментов потребителей- других каналов нет;

• указать какой вид рекламы предполагается использовать: теле, радио, буклеты, штендеры

• план маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта продукции-.

21.

Анализ рынка

• краткое описание ситуации в отрасли

• обоснование, что предлагаемая в результате реализации инвестиционного проекта продукция/услуги имеют рынок сбыта с указанием объема рынка сбыта- импортозамещение;

• тенденции на рынке- рост спроса на качественные сорта отечественного сыра;

• прогнозы развития рынка- стадия роста;

• уровень цен на аналогичную продукцию/услуги на рынке – цены конкурентов выше;

• характеристика конкурентов с указанием основных предприятий/компаний, их долей рынка, конкурентных преимуществ, недостатков;

• сравнение технологий – современная технология изготовления сыра элитных сорта;

• специфические особенности рынка- пустые ниши высококачественного сыра;

• доля рынка, которую займет организация после реализации проекта занимает незначительную долю отечественного рынка;

• характеристика целевого сегмента потребителей продукции/услуг организации – средний класс в России ;

• тип потребителя (государство, население);

• анализ потребностей потребителей – 52 кг сыра в год на одного представителя среднего класса;

• возможная реакция конкурентов на реализацию проекта.- уменьшение цен и изменение ассортимета продукции.

22.

Потребности проекта

Потребность, имеющихся ресурсов, оценивается доступность ресурсов в разрезе:

• человеческих ресурсов - 65 человек;

• оборудования (технологического и прочего) – количество единиц

• энергии количество - 1500 квт;

• участков земли, зданий и сооружений, коммуникаций - 500 м²;

• поставки газа 1000 м³;

32.

Описание поставщиков оборудования

• ориентировочные цены предложения поставщиков оборудования;

  	Цены поставщика	Млн.руб.
  1.	10 млн.руб.	343
  7	Итого:

• Основной поставщик -

• Условия поставки - стандартные;

• Возможности и целесообразности импортозамещения нет;

33.

Основные поставщики сырья и материалов (и комплектующих)

Ориентировочные ценовые предложения поставщиков;