Приложение № 3 Отчет о движении денежных средств оао «Прогресс» за 2013 год

Код строки

Наименование показателя

За 2013 г.

За 2012 г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

4110

Поступления - всего

654 884

768 692

в том числе:

4111

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

358 672

366 946

4112

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

78 330

31 888

4113

от перепродажи финансовых вложений

-

-

4119

прочие поступления

217 882

369 858

4120

Платежи - всего

(1 017 604)

(1 464 019)

в том числе:

4121

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(193 302)

(896 250)

4122

в связи с оплатой труда работников

(452 465)

(411 838)

4123

процентов по долговым обязательствам

-

-

4124

налога на прибыль организаций

(57 347)

(97 050)

4129

прочие платежи

(314 490)

(58 881)

4100

Сальдо денежных потоков от текущих операций

(362 720)

(695 327)

Денежные потоки от инвестиционных операций

4210

Поступления - всего

2 959 8121

1 918 1135

4211

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

1 056

26

4212

от продажи акций других организаций (долей участия)

-

-

4213

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

421 966

1 606 257

4214

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

2 649

2 717

4215

полученные проценты

439 552

490 177

4216

возврат депозитов

28 732 782

16 823 809

4219

прочие поступления

116

25 8149

4220

Платежи - всего

(29 002 379)

(17 939 466)

4221

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(1 522 792)

(1 540 712)

4222

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

(29 443)

-

4223

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

(1 401 300)

(810 950)

4224

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

-

-

4225

депозитные вложения

(26 048 844)

(15 587 804)

4229

прочие платежи

-

-

4200

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

595 742

1 241 669

Денежные потоки от финансовых операций

4310

Поступления - всего

-

579 267

4311

в том числе:

получение кредитов и займов

-

-

4312

денежных вкладов собственников (участников)

-

-

4313

от выпуска акций, увеличения долей участия

579 267

4314

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

-

-

4319

прочие поступления

-

-

4320

Платежи - всего

-

-

4321

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников

-

-

4322

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

-

-

4323

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

-

-

4329

прочие платежи

-

-

4300

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

-

579 267

4400

Сальдо денежных потоков за отчетный период

233 022

1 125 609

4450

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

1 301 687

117 434

4500

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

1 467 884

1 301 687

4490

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

(66 825)

58 644