- •Введение
- •I Инициация проекта
- •1.1 Формирование команды, выбор темы проекта, формулировка цели
- •1.2 Подготовка документов
- •1. Релевантные стейкхолдеры
- •2. Коммуникационные ресурсы проекта
- •3. Неформальные коммуникации
- •4. Основные правила проекта для отсутствующих на занятии членов команды
- •1.3 Анализ стейкхолдеров проекта
- •1.4 Анализ бюджета проекта
- •1.5 Предварительный анализ рисков проекта
- •1.6 Стратегия реагирования на риски.
- •II Планирование проекта
- •2.1 Структурный план проекта
- •2.2 Календарный план проекта
- •2.3 Сетевой график проекта
- •2.4 График Ганта
- •III Исполнение проекта
- •IV Завершение
- •4.1 Анализ отклонений по графику Ганта
- •4.2 Анализ работы команды
- •Заключение
- •Список использованной литературы
- •Приложение а Матрица поручений и работ
- •Приложение б Инфграфика по собранной информации из базы клиентов
- •Приложение в План маркетинговых мероприятий на январь 2017 года.
1.4 Анализ бюджета проекта
Планирование доходов и расходов является главной и наиболее важной частью управленческого учета в рамках выполнения проектной деятельности. Бюджет проекта позволяет запланировать доходы и расходы отдельного проекта. В таблице 3 представлен укрупненный вариант запланированного бюджета на срок выполнения проекта.
Таблица 3 – Запланированный бюджет на проект
Период 08.10.2016-15.11.2016 |
Кол-во заказов = 877 |
Отчет за весь период |
|
Наименование |
Сумма |
Выручка |
672 876,30р. |
Продукты |
286 600,00р. |
ЗП |
197 600,00р. |
- Повара |
67 340,00р. |
- Администратор |
44 400,00р. |
- Курьеры |
88 000,00р. |
Аренда |
28 500,00р. |
Расходные материалы |
31 050,00р. |
Приставки |
2 750,00р. |
Реклама |
8 856,00р. |
Дизайнеры |
5 750,00р. |
Продвижение ВК |
6 387,00р. |
Коммуникации |
1 000,00р. |
Чистая прибыль |
104 383,30р. |
Для составления более детального представления об операционной деятельности в течение проекта, далее в таблице 4 представлено движение денежных средств (в укрупненном виде) по периодам в течение всего проекта.
Таблица 4 – Движение денежных средств по периодам
Движение денег по периодам |
|
08.10.2016-13.10.2016 |
|
Наименование |
Сумма |
Продукты |
45 477,00р. |
ЗП |
31 200,00р. |
Расходные материалы |
1 975,00р. |
Приставки |
950,00р. |
Продолжение таблицы 4
13.10.2016-20.10.2016 |
|
Наименование |
Сумма |
Продукты |
64 967,00р. |
ЗП |
36 400,00р. |
Расходные материалы |
2 012,00р. |
Дизайнер |
5 750,00р. |
Продвижение |
1 927,00р. |
Коммуникации |
600,00р. |
21.10.2016-27.10.2016 |
|
Наименование |
Сумма |
Продукты |
61 512,00р. |
ЗП |
36 400,00р. |
Расходные материалы |
6 432,00р. |
28.10.2016-4.11.2016 |
|
Наименование |
Сумма |
Продукты |
56 747,00р. |
ЗП |
36 400,00р. |
Расходные материалы |
3 682,00р. |
Приставки |
1 800,00р. |
Аренда |
28 500,00р. |
5.11.2016-1511.2016 |
|
Наименование |
Сумма |
Продукты |
57 897,00р. |
ЗП |
57 200,00р. |
Расходные материалы |
16 949,00р. |
Коммуникации |
400,00р. |
Продвижение |
4 460,00р. |
Реклама |
8 856,00р. |
Таким образом, бюджет проекта состоит из 672 876 р. доходов и 568 493 р. расходов, то есть чистая прибыль за 37 дней (период реализации проекта) составляет 104 383 р. Основными статьями расходов являются: закупка продуктов и выплаты заработной платы, которая выплачивается еженедельно.