4.1.4. Предпосылки реализации бизнес-плана

1. Капитальные вложения на реконструкцию, всего

- 68000

из них:

• НИР и ОКР

- 200

• Проектно-изыскательские работы

- 200

• Строительно-монтажные работы

- 3500

• Оборудование, всего

- 62000

в том числе:

- отечественное

- 37350

- импортное

- 24650

• Пуско-наладочные работы

- 700

• Прирост оборотных средств

- 1400

2. Источники финансирования:

- собственные средства

- 42600

- государственный льготный кредит

- 16400

- коммерческий кредит

- 9000

2. Освоено инвестиций на 01.01.2003 г.

- 720

А К Т И В

Код

строки

На

начало года

На

конец

года

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы (04, 05)

110

-

-

В том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

-

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства (01, 02, 03)

120

120906

98903

В том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

-

-

Здания, машины и оборудование

122

120906

98903

Незавершенное строительство (07, 08, 16)

130

-

720

Доходные вложения в материальные ценности (03, 02)

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

-

-

В том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

-

-

инвестиции в зависимые общества

142

-

-

инвестиции в другие организации

143

-

-

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

120906

99623

II. Оборотные активы

Запасы

210

34457

40466

В том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 14, 16)

211

19856

22128

животные на выращивании и откорме (11)

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

13155

15211

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 41, 43)

214

296

853

товары отгруженные (45)

215

974

271

расходы будущих периодов (97)

216

176

2003

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

428

819

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

Продолжение табл.1

1

2

3

4

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

231

-

-

векселя к получению ( 62 )

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы, выданные (60)

234

-

-

прочие дебиторы

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

8303

18287

В том числе:

покупатели и заказчики (62, 63, 76)

241

8185

13311

векселя к получению ( 62 )

242

-

4341

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

-

-

авансы, выданные (60)

245

-

-

прочие дебиторы

246

118

635

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59, 81)

250

12308

15902

В том числе:

Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

12308

15902

Денежные средства

260

16237

24343

В том числе:

касса (50)

261

1

2

расчетные счета (51)

262

7669

24032

валютные счета (52)

263

8567

309

прочие денежные средства (55, 57 )

264

-

-

Прочие оборотные активы

270

39

68

Итого по разделу II

290

71772

99885

Баланс (сумма строк 190 + 290)

300

192678

199508

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал (80)

410

200

200

Добавочный капитал (83)

420

37545

37545

Резервный капитал (82)

430

-

-

В том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Фонд социальной сферы

440

59018

63902

Целевые финансирование и поступления (86)

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)

460

-

-

Непокрытый убыток прошлых лет (84)

465

-

-

Окончание табл. 1

1

2

3

4

Нераспределенная прибыль отчетного года (84)

470

-

16213

Непокрытый убыток отчетного года (84)

475

-

-

Итого по разделу III

490

96763

117860

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты (67)

510

-

-

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

-

-

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

-

-

V.Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты (66)

610

8603

-

В том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

8159

-

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

444

-

Кредиторская задолженность

620

82699

80538

В том числе:

поставщики и подрядчики (60, 76)

621

28218

32309

векселя к уплате (60)

622

-

-

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-

-

задолженность перед персоналом организации (70)

624

713

2915

задолженность перед государственными внебюджет-ными фондами (69)

625

515

1130

задолженность перед бюджетом (68)

626

35099

30507

авансы, полученные (62)

627

18154

13677

прочие кредиторы

628

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

-

-

Доходы будущих периодов (98)

640

-

-

Резервы предстоящих расходов и платежей (96)

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

4613

1110

Итого по разделу V

690

95915

81648

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 +690)

700

192678

199508