Расчет сумм погашения процентов и возврата кредитов, тыс. Д.Е.
|
№ |
|
|
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
||||||||
|
п/п |
Показатели |
Итого |
всего |
в том числе по кварталам |
всего |
в том числе по кварталам |
всего |
||||||
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Государственный кредит |
|||||||||||||
|
1 |
Получено |
16400,0 |
16400,0 |
- |
- |
486,0 |
15914,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2 |
Погашено |
16400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
16400,0 |
- |
8200,0 |
8200,0 |
- |
- |
|
3 |
Проценты начисленные |
1244,6 |
260,6 |
- |
- |
7,3 |
253,3 |
984,0 |
492,0 |
369,0 |
123,0 |
- |
- |
|
4 |
Проценты уплаченные |
1244,6 |
260,6 |
- |
- |
7,3 |
253,3 |
984,0 |
492,0 |
369,0 |
123,0 |
- |
- |
|
Коммерческий кредит |
|||||||||||||
|
5 |
Получено |
9000,0 |
634,0 |
- |
- |
- |
634,0 |
8366,0 |
8366,0 |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Погашено |
9000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
9000,0 |
- |
- |
- |
9000,0 |
- |
|
7 |
Проценты начисленные |
1658,0 |
19,0 |
- |
- |
- |
19,0 |
1639,0 |
289,0 |
540,0 |
540,0 |
270,0 |
- |
|
8 |
Проценты уплаченные |
1658,0 |
19,0 |
- |
- |
- |
19,0 |
1639,0 |
289,0 |
540,0 |
540,0 |
270,0 |
- |
|
Общая сумма |
|||||||||||||
|
9 |
Получено |
25400,0 |
17034,0 |
- |
- |
486,0 |
16548,0 |
8366,0 |
8366,0 |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Погашено |
25400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
25400,0 |
- |
8200,0 |
8200,0 |
9000,0 |
- |
|
11 |
Проценты начисленные |
2902,6 |
279,6 |
- |
- |
7,3 |
272,3 |
2623,0 |
781,0 |
909,0 |
663,0 |
270,0 |
- |
|
12 |
Проценты уплаченные |
2902,6 |
279,6 |
- |
- |
7,3 |
272,3 |
2623,0 |
781,0 |
909,0 |
663,0 |
270,0 |
- |
Примечание к
табл. 20. Для
инвестиционных расчетов поступление
и выплата денежных средств принимается
в середине планового периода, [см. 16,
с.86 ]. Так,
предполагается , что получаемый в 3-м
квартале 2003 года государственный кредит
в размере 486 тыс. Д.Е. поступит на расчетный
счет ПРЕДПРИЯТИЯ 15 августа. Следовательно,
сумма процентов за пользование кредитом,
начисленных и подлежащих уплате, должна
определяться только с 15 августа, т.е. за
половину квартала:
тыс. Д.Е.
В 4-м квартале 2003 года кредит в сумме 15914 тыс. Д.Е. будет получен 15 ноября.
Расчет процентов: 
тыс. Д.Е. и т.д.