Бухгалтерська звітність

Оборотно-сальдова відомість має для кожного рахунка залишок на початок і на кінець періоду та обороти по дебету і кредиту за даний період.

Налаштування параметрів оборотно-сальдової відомості. При вибиранні пункту “Оборотно-сальдова відомість” на екран буде виведено запит параметрів оборотно-сальдової відомісті. В цьому запиті треба вказати за який період необхідно сформувати оборотно-сальдову відомість (період задається вибиранням дати початку періоду і дати закінчення періоду). Якщо необхідна оборотно-сальдова відомість за “стандартний період” (квартал, місяць, рік, півріччя, 9 місяців), тоді використовуйте кнопку вибору періоду, чи будуть у звіті виводитись залишки і обороти по субрахункам (операція ”Дані по субрахункам” передбачена), чи буде відомість виводитися з урахуванням валют (тобто в рядках відомості буде відображений сумарний гривневий еквівалент валютних сум – операція “Дані по валютам” передбачена). Примітка: дані по основним рахункам акумулюють дані по їх субрахунках. Встановивши потрібні параметри налаштування , натисніть кн. “Сформировать”. Програма сформує оборотно-сальдову відомість та виведе її для перегляду.

Перегляд оборотно-сальдової відомісті. Відомість приводиться у вигляді списку, якому для кожного рахунку та субрахунку, що має нульове сальдо або оборот за даний період, приводиться код рахунку і субрахунку, залишок на початок періоду, обороти за період по дебету і кредиту, рахунки і залишок на кінець періоду. В нижньому рядку відомості виводиться підсумок по оборотам і залишок по всім рахункам. При перегляді відомості ви можете отримати більш детальну інформацію про показники вибраного рахунку. Коли вказівник миші виводиться у вигляді лупи (на строках відомості), ви можете натисканням кнопки Enter або подвійним клацанням миші в даній позиції запросити деталізовану інформацію про виділений курсором рахунок. На екрані буде видане меню, в якому ви повинні вибрати, який саме звіт по рахунку вас цікавить, картка рахунку, відомість по субконто, аналіз рахунку, звіт по проводкам, обороти рахунку (головна книга), журнал – ордер (відомість) по рахунку.

Звіт “Обороти рахунку” (“Головна книга”) . Використовується для введення оборотів і залишків рахунка за кожний місяць. Він може бути дуже корисний при підведені підсумків і складанні звітності.

Налаштування виведення оборотів рахунка. У запиті налаштування оборотів рахунка, потрібно вказати за який період необхідно сформувати звіт, по якому рахунку (якщо рахунок не вказано, звіт оформлюється по всім основним рахункам), чи враховувати валюти. Крім того у цьому запиті ви можете встановити, чи повинні виводитись залишки на початок і кінець періоду, сумарні обороти за період і обороти з іншими рахунками по дебету і кредиту рахунку. Натисніть кн. “ОК” програма сформує обороти рахунку і виділить їх для перегляду.

Перегляд оборотів рахунка. Звіт представлений у вигляді таблиці, кожна строка якої має обороти по рахункам за місяць. Кількість строк в звіті залежить від кількості повних і неповних календарних місяців, що увійшли в період звіту. Деталізація показників звіту, як в попередньому звіті.

“Аналіз рахунку” містить обороти рахунку з іншими рахунками за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду.

Налагодження параметрів звіту. У запиті налагодження звіту треба зазначити: за який період необхідно сформувати звіт;

• по якому рахунку формувати звіт;

• чи будуть виводитися обороти по субрахунках;

• чи будуть обороти по рахунку виводитися без урахування валют.

Далі натисніть кн. “ОК”.

“Аналіз рахунку по субконто” містить підсумкові суми кореспонденції даного рахунку з іншими рахунками за рахунковий період, залишки по рахунку на початок і кінець періоду в розрізі об’єктів аналітичного обліку. Відповідно цей звіт може бути сформований тільки для рахунків, по яких ведеться аналітичний облік.

Налагодження виводу аналізу рахунку по субконто: за який період необхідно сформувати аналіз рахунку по; по якому рахунку формувати звіт; чи будуть виводитися обороти по субрахунках; чи будуть зведені проводки виводитися без обліку валют; види субконто, по яких ведеться аналітичний облік по рахунку; значення субконто (або група субконто) зазначеного виду; варіант використання субконто: Розвертати звіт у розрізі значень субконто даного виду, відбирати звіт по одному значенню субконто даного виду, Не враховувати не розвертати і не відбирати; чи будуть включені в звіт сумарні залишки й обороти по групах субконто (опція “Групи” включена).

Касова книга призначена для формування звіту по касових операціях. Він формується на підставі проводок по рахунку 50 “Каса”. Параметри виводу даного звіту: Фірма, для якої буде формуватися касова книга; Каса – каса, по якій будемо формувати касову книгу. Каса вибирається з довідника “Счёта”, у такий спосіб можна одержати касову книгу для кожної каси окремо, наприклад, касову книгу для каси в гривнях, для каси в доларах і т.д. Якщо касу не вибрати, то звіт сформується по всім касам у гривневому покритті; Дата, за котру необхідно сформувати звіт (касова книга формується за конкретну дату); Номер листа касової книги; Після вказівки необхідних параметрів, для формування звіту необхідно натиснути кнопку “ОК” або “Сформувати”.

Перегляд звіту. Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по 50 рахунку по обраній касі, усі проводки по 50 рахунку по обраній касі за цю дату, а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня. Для кожної включеної в звіт проводки приводяться дата, опис проводки, якщо по рахунках дебету або кредиту проводки ведеться аналітичний облік. Порядок записів у звіті відповідає хронологічному порядку проводок у журналі проводок.

Книга продажів призначена для формування книги продажів для податкового обліку. Звіт формується на підставі вписаних і проведених документів Податкова накладна і Розрахунок коригування, а також із Роздрібних накладних. У параметрах Книги продажів можна зазначити дату, за якою формується звіт і Фірму.

Перегляд книги продажів. Кожний рядок книги продажів відповідає вписаній Податковій накладній або розрахунку коригування. Для рядків із розрахунками коригування в колонку з номером податковою накладною вказується номер Розрахунку коригування і номер накладної через дріб. Продажі товарів (продукції) кінцевим споживачам заносяться в книгу продажів зведеними сумами. Наприкінці книги продажів може бути до трьох додаткових рядків, у яких відбиті продажі товарів кінцевим споживачам по трьох можливих ставках ПДВ: “20 %”, “0 %” І “Без ПДВ”. Колонка з назвою покупця в цих рядках заповнена фразою “кінцевий споживач”, а в колонці з номером накладною стоїть “Х”. У нижній частині Книги продажів виводяться підсумкові дані по рядках.

100