Приложение ж

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

120 627

310 898

амортизация

102

52 166

148 574

остаточная стоимость

110

68 461

162 324

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

139

177

амортизация

112

126

128

остаточная стоимость

120

13

49

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

11 385

амортизация

122

7 321

остаточная стоимость

130

4 064

-

Вложения во внеоборотные активы

140

3 464

1 433

в том числе:

незавершенное строительство

141

3 245

922

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

76 002

163 806

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

20 764

59 449

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

15 334

34 015

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

893

2 547

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

3 150

21 304

товары отгруженные

216

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

1 387

1 583

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

659

2 960

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

19 543

59 990

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

16 937

49 398

поставщиков и подрядчиков

242

600

2 238

по налогам и сборам

243

1 103

5 623

по расчетам с персоналом

244

202

786

разных дебиторов

245

607

1 851

прочая дебиторская задолженность

249

94

94

Расчеты с учредителями

250

-

-

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

18 363

4 151

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

10 393

2 403

Финансовые вложения

270

5 719

1 134

Прочие оборотные активы

280

74

155

ИТОГО по разделу II

290

65 122

127 839

БАЛАНС (190+290)

300

141 124

291 645

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

61 445

61 445

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

Резервный фонд

420

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

39 525

124 936

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

10 942

-15 241

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

182

ИТОГО по разделу III

490

111 912

171 322

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

18 458

70 242

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

18 458

70 242

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

Кредиторская задолженность

620

10 751

49 110

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

8 286

31 910

перед покупателями и заказчиками

622

228

527

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

512

980

по прочим расчетом с персоналом

624

38

666

по налогам и сборам

625

623

10 281

по социальному страхованию и обеспечению

626

578

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

1 064

4 168

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

3

971

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

3

971

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

10 754

50 081

БАЛАНС (490+590+690)

700

141 124

291 645

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

10 751

49 110

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

30

30

Материалы, принятые в переработку

003

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

266

267

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

-949

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

Потеря стоимости основных средств

014