Приложение е

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

104 025

120 627

амортизация

102

41 035

52 166

остаточная стоимость

110

62 990

68 461

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

127

139

амортизация

112

121

126

остаточная стоимость

120

6

13

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

8 566

11 385

амортизация

122

5 344

7 321

остаточная стоимость

130

3 222

4 064

Вложения во внеоборотные активы

140

5 246

3 464

в том числе:

незавершенное строительство

141

5 194

3 245

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

71 464

76 002

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

19 268

20 764

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

15 880

15 334

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

834

893

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

2 186

3 150

товары отгруженные

216

57

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

311

1 387

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

663

659

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

15 775

19 543

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

12 608

16 937

поставщиков и подрядчиков

242

546

600

по налогам и сборам

243

1 861

1 103

по расчетам с персоналом

244

161

202

разных дебиторов

245

493

607

прочая дебиторская задолженность

249

106

94

Расчеты с учредителями

250

-

-

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

1 291

18 363

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

10 393

Финансовые вложения

270

10 403

5 719

Прочие оборотные активы

280

62

74

ИТОГО по разделу II

290

47 462

65 122

БАЛАНС (190+290)

300

118 926

141 124

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

61 445

61 445

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

Резервный фонд

420

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

19 987

39 525

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

10 118

10 942

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

ИТОГО по разделу III

490

91 550

111 912

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

15 030

18 458

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

15 030

18 458

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

1 946

Кредиторская задолженность

620

10 400

10 751

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

8 537

8 286

перед покупателями и заказчиками

622

316

228

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

393

512

по прочим расчетом с персоналом

624

53

38

по налогам и сборам

625

297

623

по социальному страхованию и обеспечению

626

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

804

1 064

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

3

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

3

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

12 346

10 754

БАЛАНС (490+590+690)

700

118 926

141 124

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

10 400

10 751