Приложение д

АКТИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

89 811

104 025

амортизация

102

27 269

41 035

остаточная стоимость

110

62 542

62 990

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

127

127

амортизация

112

86

121

остаточная стоимость

120

41

6

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

7 317

8 566

амортизация

122

3 993

5 344

остаточная стоимость

130

3 324

3 222

Вложения во внеоборотные активы

140

5 294

5 246

в том числе:

незавершенное строительство

141

4 959

5 194

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

71 201

71 464

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

16 407

19 268

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные активы

211

13 523

15 880

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве и полуфабрикаты

213

945

834

расходы на реализацию

214

готовая продукция и товары для реализации

215

1 652

2 186

товары отгруженные

216

-

57

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

287

311

прочие запасы и затраты

219

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

1 259

663

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

16 200

15 775

в том числе:

покупателей и заказчиков

241

12 989

12 608

поставщиков и подрядчиков

242

2 396

546

по налогам и сборам

243

265

1 861

по расчетам с персоналом

244

197

161

разных дебиторов

245

257

493

прочая дебиторская задолженность

249

96

106

Расчеты с учредителями

250

-

-

в том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

3 230

1 291

в том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

1 800

Финансовые вложения

270

45

10 403

Прочие оборотные активы

280

13

62

ИТОГО по разделу II

290

37 154

47 462

БАЛАНС (190+290)

300

108 355

118 926

ПАССИВ

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

61 445

61 445

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

Резервный фонд

420

-

в том числе:

резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством

421

резервные фонды , образованные в соответствии с учредительными документами

422

Добавочный фонд

430

15 017

19 987

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

1 654

10 118

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

ИТОГО по разделу III

490

78 116

91 550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

11 550

15 030

Прочие долгосрочные обязательства

520

887

ИТОГО по разделу IV

590

12 437

15 030

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

10 221

1 946

Кредиторская задолженность

620

7 548

10 400

в том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

3 215

8 537

перед покупателями и заказчиками

622

530

316

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

341

393

по прочим расчетом с персоналом

624

31

53

по налогам и сборам

625

1 682

297

по социальному страхованию и обеспечению

626

по лизинговым платежам

627

перед прочими кредиторами

628

1 749

804

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

33

-

в том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

33

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

Прочие краткосрочные обязательства

650

-

-

ИТОГО по разделу V

690

17 802

12 346

БАЛАНС (490+590+690)

700

108 355

118 926

Из строки 620:

долгосрочная кредиторская задолженность

701

краткосрочная кредиторская задолженность

702

7 548

10 400

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

3 147

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

24

24

Материалы, принятые в переработку

003

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

186

221

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

-6 309

-6 226

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

Потеря стоимости основных средств

014

8